| 基金全称 | 红塔红土医药精选股票型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 红塔红土医药精选股票发起式A |
| 基金代码 | 020331（前端） | 基金类型 | 股票型 |
| 发行日期 | 2024年03月26日 | 成立日期 | 2024年04月02日 |
| 成立规模 | 0.100亿份 | 资产规模 | 0.10亿份（截止至：2024年04月02日） |
| 基金管理人 | 红塔红土 | 基金托管人 | 宁波银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.20%（前端）天天基金优惠费率：0.12%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
红塔红土医药精选股票发起式A(020331) - 基金经理
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| 姓名 | 曹阳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-02 |
曹阳先生:香港中文大学化学病理博士,军事医学科学院遗传学硕士,山东大学生物技术学士。曾就职深圳益世康宁生物科技有限公司、深圳市合一康生物科技股份有限公司、深圳菁英时代基金管理股份有限公司、深圳市展异投资有限公司、誉辉资本管理(北京)有限责任公司,历任研发工程师、高级研究员、高级经理等职务。2022年1月加入红塔红土基金管理有限公司,现任职于公募投资部。2023年9月13日至今担任红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020332 | 红塔红土医药精选股票发起式C | 股票型 | 2024-04-02 | 至今 | 42天 | -0.74% |
| 020331 | 红塔红土医药精选股票发起式A | 股票型 | 2024-04-02 | 至今 | 42天 | -0.71% |
| 001283 | 红塔红土盛金新动力混合A | 混合型-灵活 | 2023-09-13 | 2024-04-02 | 202天 | -33.62% |
| 001284 | 红塔红土盛金新动力混合C | 混合型-灵活 | 2023-09-13 | 2024-04-02 | 202天 | -33.68% |
| 投资目标 | 本基金主要投资于医药主题相关行业股票,采用积极主动的投资策略,自下而上的精选个股,以追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在与基金托管人书面协商一致且履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采取自下而上挖掘行业内优质个股的主动投资策略,并对投资组合进行动态调整。由于本基金为股票型基金,核心投资策略为医药主题股票精选策略,同时辅以资产配置策略优化投资组合的风险收益,提升投资组合回报,侧重在医药主题行业内精选个股,以期实现基金资产的稳健增值。 股票投资策略 (1)医药主题的界定 本基金所指的“医药”主题是指主营业务为医药产品研发、生产、销售以及诊疗技术应用产业领域的上市公司,具体包括化学制药、中药、生物制药、医疗器械与设备、医药流通、医疗服务、制药装备以及耗材试剂、实验室仪器仪表领域。 同时,本基金将对相关企业的发展进行密切跟踪,随着经济增长及产业转型的进一步发展变化,医药主题的界定范围可能会发生变化,在符合法律法规规定并履行适当程序后,本基金可对其做出适时有效的调整,并在更新的招募说明书中进行公告。 (2)个股配置策略 本基金根据医药主题的范畴筛选出备选股票池,主要通过定性与定量两方面,自下而上精选个股的方法挖掘优质的上市公司,构建并持续优化投资组合。 1)在定性方面: ①公司的商业模式、技术领先程度、核心业务竞争力、市场竞争能力、经营管理能力、人才竞争优势等; ②公司治理结构:包括上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度; ③公司发展方向、核心产品发展前景、公司规模增长及经营效益、技术壁垒等因素。 2)在定量方面: 本基金将通过对成长性指标(收入增长率、净利润增长率、市盈率相对盈利增长比率(PEG)等)、研发投入指标(研发支出总额占营业收入比例、研发费用增长速率、研发人员数量增长速率、研发费用资本化比例等)、相对价值指标(市盈率(P/E)、市销率(P/S)、市净率(P/B)、市现率(P/CF)、企业价值倍数(EV/EBITDA)等),以及与行业相比是否有更优质的财务指标(毛利率、净利率、净资产收益率、负债率、应收账款周转率等)去精选优质的公司。 存托凭证投资策略 本基金将在股票资产投资策略的基础上,通过对存托凭证进行深入分析与研究后进行投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体收益分配方案以基金管理人发布的公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*90%+中债综合财富(总值)指数收益率*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期风险及预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
红塔红土医药精选股票发起式A(020331) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
红塔红土医药精选股票发起式A(020331) - 基金公告
- 红塔红土医药精选股票型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投...2024-04-17
- 红塔红土医药精选股票型发起式证券投资基金基金合同生效公告2024-04-03
- 红塔红土医药精选股票型发起式证券投资基金基金合同2024-03-23
- 红塔红土医药精选股票型发起式证券投资基金基金份额发售公告2024-03-23
- 红塔红土医药精选股票型发起式证券投资基金托管协议2024-03-23