| 基金全称 | 天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A |
| 基金代码 | 021159（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2024年04月09日 | 成立日期 | 2024年04月11日 |
| 成立规模 | 0.100亿份 | 资产规模 | 0.05亿份（截止至：2024年04月11日） |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 中信建投 |
| 管理费率 | 0.45%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A(021159) - 基金经理
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| 姓名 | 刘笑明 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-11 |
刘笑明先生:北京大学化学学士、经济学学士,哥伦比亚大学运筹学硕士,2014年加入建信基金,历任衍生品及量化投资部研究员,投资经理,负责量化投资系统搭建、策略开发及量化对冲产品投资管理,在多因子模型、事件驱动模型及大类资产配置模型的研发及投资应用方面有丰富经验。2018年9月27日-2020年4月2日任人保量化基本面混合型证券投资基金基金经理。2019年2月28日至2020年4月2日任人保沪深300指数型证券投资基金基金经理。2018年12月7日至2020年4月2日任人保中证500指数型证券投资基金基金经理。2020年4月加盟天弘基金管理有限公司。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证新材料主题指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证医药主题指数增强型证券投资基金基金经理、天弘国证绿色电力指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年02月29日起担任天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2024-04-11 | 至今 | 40天 | 6.35% |
| 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2024-04-11 | 至今 | 40天 | 6.37% |
| 517660 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF | 指数型-股票 | 2024-02-29 | 至今 | 82天 | 7.91% |
| 159549 | 天弘中证红利低波动100ETF | 指数型-股票 | 2023-11-23 | 至今 | 180天 | 9.62% |
| 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2023-07-11 | 至今 | 315天 | -15.16% |
| 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2023-07-11 | 至今 | 315天 | -15.30% |
| 017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 指数型-股票 | 2023-07-07 | 至今 | 319天 | 3.06% |
| 017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 指数型-股票 | 2023-07-07 | 至今 | 319天 | 2.88% |
| 015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 指数型-股票 | 2022-06-17 | 至今 | 1年又339天 | -31.19% |
| 015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 指数型-股票 | 2022-06-17 | 至今 | 1年又339天 | -30.92% |
| 012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 指数型-股票 | 2021-12-28 | 2023-05-26 | 1年又149天 | -22.76% |
| 012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 指数型-股票 | 2021-12-28 | 2023-05-26 | 1年又149天 | -22.43% |
| 012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 指数型-股票 | 2021-12-04 | 至今 | 2年又169天 | -50.86% |
| 012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 指数型-股票 | 2021-12-04 | 至今 | 2年又169天 | -51.11% |
| 159770 | 天弘中证机器人ETF | 指数型-股票 | 2021-11-08 | 至今 | 2年又195天 | -28.03% |
| 012402 | 天弘中证医药指数增强C | 指数型-股票 | 2021-08-31 | 至今 | 2年又264天 | -29.49% |
| 012401 | 天弘中证医药指数增强A | 指数型-股票 | 2021-08-31 | 至今 | 2年又264天 | -28.91% |
| 008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 指数型-股票 | 2021-06-19 | 至今 | 2年又337天 | 41.72% |
| 008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 指数型-股票 | 2021-06-19 | 至今 | 2年又337天 | 42.56% |
| 159703 | 天弘中证新材料主题ETF | 指数型-股票 | 2021-05-28 | 至今 | 2年又359天 | -41.32% |
| 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 指数型-股票 | 2021-02-04 | 至今 | 3年又107天 | -33.55% |
| 011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 2021-01-28 | 至今 | 3年又114天 | -33.10% |
| 011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 2021-01-28 | 至今 | 3年又114天 | -32.66% |
| 010771 | 天弘国证消费100指数增强A | 指数型-股票 | 2021-01-06 | 至今 | 3年又136天 | -32.77% |
| 010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 指数型-股票 | 2021-01-06 | 至今 | 3年又136天 | -33.45% |
| 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 指数型-股票 | 2020-10-29 | 至今 | 3年又205天 | -2.08% |
| 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 指数型-股票 | 2020-10-29 | 至今 | 3年又205天 | -1.02% |
| 006600 | 人保沪深300指数 | 指数型-股票 | 2019-02-28 | 2020-04-02 | 1年又34天 | 3.90% |
| 006611 | 人保中证500指数 | 指数型-股票 | 2018-12-07 | 2020-04-02 | 1年又117天 | 20.46% |
| 006225 | 人保量化混合A | 混合型-偏股 | 2018-09-27 | 2020-04-02 | 1年又188天 | 16.62% |
| 006226 | 人保量化混合C | 混合型-偏股 | 2018-09-27 | 2020-04-02 | 1年又188天 | 15.23% |
| 投资目标 | 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。此外,为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于少量非成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册的股票、存托凭证、其他港股通标的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF是主要采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下,本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。 在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股,以更好的跟踪标的指数。同时,在条件允许的情况下还可通过买入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以申购目标ETF。因此对可投资于标的指数成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个股时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。 目标ETF投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF的份额。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 港股投资策略 本基金对港股通的股票,以被动复制为原则,以标的指数中的成份股和备选成份股为依据进行配置。同时,本基金以降低跟踪误差为目的,适当配置成份股和备选成份股之外的港股通标的股票。在此基础上,本基金将侧重自下而上的研究方法,对上市公司所处的成长阶段、盈利模式、管理团队、创新能力等核心要素进行综合判断,选出优质公司进行少量投资,从而达到在保证基金资产流动性的基础上降低跟踪误差的目的。本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定投资时机、出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规的变化。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证沪港深物联网主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,且目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过投资于目标ETF跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A(021159) - 基金费率
| 管理费率 | 0.45%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A(021159) - 基金公告