基金数据

基金全称天弘中证汽车零部件主题指数型发起式证券投资基金基金简称天弘中证汽车零部件主题指数发起C
基金代码021622(前端)基金类型指数型-股票
发行日期2024年06月18日成立日期2024年06月21日
成立规模0.100亿份资产规模0.05亿份(截止至:2024年06月21日)
基金管理人天弘基金基金托管人工商银行
管理费率0.45%(每年)托管费率0.08%(每年)
销售服务费率0.20%(前端)最高认购费率0.00%(前端)
最高申购费率--(前端)天天基金优惠费率:0.00%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名刘笑明
上任日期2024-06-21

刘笑明先生:北京大学化学学士、经济学学士,哥伦比亚大学运筹学硕士,2014年加入建信基金,历任衍生品及量化投资部研究员,投资经理,负责量化投资系统搭建、策略开发及量化对冲产品投资管理,在多因子模型、事件驱动模型及大类资产配置模型的研发及投资应用方面有丰富经验。2018年9月27日-2020年4月2日任人保量化基本面混合型证券投资基金基金经理。2019年2月28日至2020年4月2日任人保沪深300指数型证券投资基金基金经理。2018年12月7日至2020年4月2日任人保中证500指数型证券投资基金基金经理。2020年4月加盟天弘基金管理有限公司。历任天弘中证高端装备制造指数增强型证券投资基金基金经理(2021年12月至2023年05月)、天弘中证红利低波动100指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年06月至2023年12月)。现任天弘中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证医药主题指数增强型证券投资基金基金经理、天弘国证绿色电力指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证沪港深物联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘中证新材料主题指数型发起式证券投资基金基金经理。

刘笑明管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
021622天弘中证汽车零部件主题指数发起C指数型-股票2024-06-21至今9天-1.49%
021621天弘中证汽车零部件主题指数发起A指数型-股票2024-06-21至今9天-1.48%
021160天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C指数型-股票2024-04-11至今80天3.64%
021159天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A指数型-股票2024-04-11至今80天3.69%
517660天弘中证沪港深物联网主题ETF指数型-股票2024-02-29至今122天4.93%
159549天弘中证红利低波动100ETF指数型-股票2023-11-23至今220天2.68%
014880天弘中证机器人ETF发起联接A指数型-股票2023-07-11至今355天-22.85%
014881天弘中证机器人ETF发起联接C指数型-股票2023-07-11至今355天-23.00%
017174天弘国证绿色电力指数发起A指数型-股票2023-07-07至今359天4.68%
017175天弘国证绿色电力指数发起C指数型-股票2023-07-07至今359天4.48%
015897天弘中证细分化工指数发起C指数型-股票2022-06-17至今2年又14天-37.95%
015896天弘中证细分化工指数发起A指数型-股票2022-06-17至今2年又14天-37.70%
012213天弘中证高端装备制造增强C指数型-股票2021-12-282023-05-261年又149天-22.76%
012212天弘中证高端装备制造增强A指数型-股票2021-12-282023-05-261年又149天-22.43%
012561天弘中证新材料主题指数发起式A指数型-股票2021-12-04至今2年又209天-56.31%
012562天弘中证新材料主题指数发起式C指数型-股票2021-12-04至今2年又209天-56.54%
159770天弘中证机器人ETF指数型-股票2021-11-08至今2年又235天-34.95%
012402天弘中证医药指数增强C指数型-股票2021-08-31至今2年又304天-37.49%
012401天弘中证医药指数增强A指数型-股票2021-08-31至今2年又304天-36.95%
008115天弘中证红利低波动100联接C指数型-股票2021-06-19至今3年又12天33.20%
008114天弘中证红利低波动100联接A指数型-股票2021-06-19至今3年又12天34.01%
159703天弘中证新材料主题ETF指数型-股票2021-05-28至今3年又34天-48.21%
159857天弘中证光伏产业ETF指数型-股票2021-02-04至今3年又147天-42.83%
011103天弘中证光伏产业指数C指数型-股票2021-01-28至今3年又154天-42.02%
011102天弘中证光伏产业指数A指数型-股票2021-01-28至今3年又154天-41.63%
010771天弘国证消费100指数增强A指数型-股票2021-01-06至今3年又176天-36.28%
010772天弘国证消费100指数增强C指数型-股票2021-01-06至今3年又176天-36.95%
010203天弘中证科技100指数增强C指数型-股票2020-10-29至今3年又245天-4.33%
010202天弘中证科技100指数增强A指数型-股票2020-10-29至今3年又245天-3.27%
006600人保沪深300A指数型-股票2019-02-282020-04-021年又34天3.90%
006611人保中证500指数指数型-股票2018-12-072020-04-021年又117天20.46%
006225人保量化混合A混合型-偏股2018-09-272020-04-021年又188天16.62%
006226人保量化混合C混合型-偏股2018-09-272020-04-021年又188天15.23%
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于标的指数的成份股和备选成份股(含存托凭证)。 为更好地实现投资目标,本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股(包括科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、金融衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权等)、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 股票投资策略 本基金主要采用完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股长期停牌;(4)因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响;(5)由于交易成本、交易制度等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整;(6)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 在正常情况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他因素导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述正常范围的,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要,参与融资及转融通证券出借业务,本基金将在分析市场行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定投资时机、出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规和监管要求发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下,履行适当程序后,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
分红政策 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、在符合有关基金分红条件的情形下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时的公告为准: (1)本基金于每季度最后一个交易日(以下简称“评价日”)对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率达到0.5%以上或者每10份基金份额可供分配利润金额高于0.05元(含)时,基金管理人可进行收益分配; (2)当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人也可以根据实际情况在其他日期对本基金进行收益分配;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可酌情调整以上基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
业绩比较基准 中证汽车零部件主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
运作费用
管理费率0.45%(每年)托管费率0.08%(每年)销售服务费率0.20%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
------0.00%
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