| 基金全称 | 鹏华北证50成份指数发起式证券投资基金 | 基金简称 | 鹏华北证50成份指数发起式C |
| 基金代码 | 021688（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2024年10月22日 | 成立日期 | 2024年11月19日 |
| 成立规模 | 0.112亿份 | 资产规模 | 0.83亿份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 鹏华基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
鹏华北证50成份指数发起式C(021688) - 基金经理
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| 姓名 | 林嵩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-11-19 |
林嵩先生:中国国籍,理学硕士。2015年4月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部量化研究员、投资经理等,现担任指数与量化投资部副总监/基金经理。2023年06月担任生物疫苗ETF基金经理,2024年10月担任鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接基金经理,2024年11月担任鹏华北证50成份指数发起式基金经理,2025年03月担任鹏华上证科创板生物医药ETF基金经理,林嵩具备基金从业资格。2025年03月14日起任鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金、鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159289 | 鹏华创业板综合ETF | 指数型-股票 | 2025-09-03 | 至今 | 3天 | 0.18% |
| 024732 | 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 4天 | 0.62% |
| 024733 | 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 4天 | 0.62% |
| 024734 | 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 4天 | 0.62% |
| 589020 | 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF | 指数型-股票 | 2025-08-27 | 至今 | 10天 | -5.26% |
| 159286 | 鹏华国证港股通创新药ETF | 指数型-股票 | 2025-08-20 | 至今 | 17天 | 4.03% |
| 024244 | 鹏华北证50成份指数发起式I | 指数型-股票 | 2025-08-08 | 至今 | 29天 | 10.05% |
| 016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-03-14 | 至今 | 176天 | 6.84% |
| 159647 | 鹏华中证中药ETF | 指数型-股票 | 2025-03-14 | 至今 | 176天 | 7.60% |
| 022881 | 鹏华中证中药ETF联接I | 指数型-股票 | 2025-03-14 | 至今 | 176天 | 6.89% |
| 016891 | 鹏华中证中药ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-03-14 | 至今 | 176天 | 6.93% |
| 588250 | 鹏华上证科创板生物医药ETF | 指数型-股票 | 2025-03-12 | 至今 | 178天 | 34.04% |
| 022794 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I | 指数型-股票 | 2024-12-09 | 至今 | 271天 | 12.55% |
| 021688 | 鹏华北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 291天 | 29.97% |
| 021687 | 鹏华北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 291天 | 30.23% |
| 021293 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-10-22 | 至今 | 319天 | 6.21% |
| 021292 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-10-22 | 至今 | 319天 | 6.45% |
| 159657 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF | 指数型-股票 | 2023-06-30 | 至今 | 2年又69天 | -7.86% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于依法发行或上市交易的其他股票(包括北京证券交易所、沪深证券交易所及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制策略,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票投资组合进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,以更好地实现本基金的投资目标。 在正常市场情况下,本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 本基金将主要按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化而进行相应调整。 (1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 (2)不定期调整 1)当成份股发生配送股、增发、分红、临时调入及调出等情况而影响其在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整; 2)根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; 3)特殊情况下,基金管理人可以根据市场情况,综合考虑跟踪误差最小化和持有人利益,采用合理方法寻求替代。以上特殊情况包括但不限于:①法律法规的限制;②标的指数成份股流动性严重不足,或因股票停牌等其他市场因素,使基金管理人无法依指数权重投资某成份股时;③成份股上市公司存在重大违规行为、面临重大的不利处罚或司法诉讼时;④有充分而合理的理由认为成份股市场价格被操纵时;⑤其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时。 存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 参与融资及转融通证券出借业务策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新并公告。 资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果。 债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略,自上而下地管理组合的久期,灵活地调整组合的券种搭配,同时精选个券,以增强组合的持有期收益。 本基金可投资可转换债券及可交换债券,可转换债券及可交换债券兼具债权和股权双重属性,本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和债券价值分析综合开展投资决策。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额之间由于A类基金份额不收取销售服务费,而C类、I类基金份额收取的销售服务费费率不同,将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不同; 4、同一份额类别每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 北证50成份指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
鹏华北证50成份指数发起式C(021688) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.25%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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| --- | --- | 0.00% |
鹏华北证50成份指数发起式C(021688) - 基金公告
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