| 基金全称 | 华宝远识混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华宝远识混合A |
| 基金代码 | 022864（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2024年12月16日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 华宝基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 唐雪倩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-13 |
唐雪倩女士:中国国籍,硕士学历。2015年7月加入华宝基金管理有限公司,先后担任分析师、基金经理助理等职务。2021年10月至2022年6月任华宝安益混合型证券投资基金基金经理,2021年10月起任华宝安享混合型证券投资基金基金经理,2022年6月起任华宝红利精选混合型证券投资基金基金经理,2022年8月至2023年11月任华宝高端装备股票型发起式证券投资基金基金经理,2023年4月起任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2023年4月至2024年1月任华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年9月起任华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2024年6月起任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022865 | 华宝远识混合C | 2024-12-13 | 至今 | 2天 | ||
| 022864 | 华宝远识混合A | 2024-12-13 | 至今 | 2天 | ||
| 001324 | 华宝新价值混合 | 混合型-灵活 | 2024-06-14 | 至今 | 184天 | 4.21% |
| 021312 | 华宝安享混合C | 混合型-偏债 | 2024-04-24 | 至今 | 235天 | 2.04% |
| 004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2023-09-23 | 至今 | 1年又84天 | 8.31% |
| 002634 | 华宝未来主导混合A | 混合型-灵活 | 2023-04-27 | 2024-02-01 | 280天 | -33.95% |
| 012919 | 华宝未来主导混合C | 混合型-灵活 | 2023-04-27 | 2024-02-01 | 280天 | -33.93% |
| 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2023-04-20 | 至今 | 1年又240天 | 5.20% |
| 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 2023-04-20 | 至今 | 1年又240天 | 5.02% |
| 016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 股票型 | 2022-08-16 | 2023-11-14 | 1年又90天 | -21.18% |
| 016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 股票型 | 2022-08-16 | 2023-11-14 | 1年又90天 | -20.89% |
| 010841 | 华宝红利精选混合C | 混合型-偏股 | 2022-06-17 | 至今 | 2年又182天 | 9.01% |
| 009263 | 华宝红利精选混合A | 混合型-偏股 | 2022-06-17 | 至今 | 2年又182天 | 10.67% |
| 011375 | 华宝安益混合 | 混合型-偏债 | 2021-10-22 | 2022-06-24 | 245天 | -2.03% |
| 011376 | 华宝安享混合A | 混合型-偏债 | 2021-10-22 | 至今 | 3年又55天 | 12.45% |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,充分发挥专业能力,力争组合资产实现长期稳健的增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 (1)行业及个股的选择 行业的选择与配置方面,重点关注三个问题:经济运行所处的周期、产业运行周期、行业成长空间。顺应经济结构转型的变化,寻找推动经济增长的新的驱动力,重点关注行业所处的成长周期,行业的增速以及未来的空间。本基将重点考量以下方面: 1)竞争力分析 就公司竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有竞争优势,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。本基金强调通过核心竞争力判断上市公司未来盈利增长的潜力。 2)管理层分析 上市公司的基本面对管理团队的稳定性及其能力的依赖度大大增加。由此,基金管理人在投资分析中尤其强调对管理层的经营纪录以及管理制度的考查。 3)财务指标分析 在财务预测的基础上,对公司盈利增长的持续性、回报率相对于资本成本的差异和公司的财务稳健性进行判断。 4)估值比较 通过对估值方法的选择和估值倍数的比较,选择股价相对低估的股票。就估值方法而言,基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法;就估值倍数而言,通过业内比较、历史比较和增长性分析,确定具有上升基础的股价水平。 本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的投资策略,深入分析公司的基本面和业务前景,综合判断上市公司的投资价值,构建投资组合。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金在港股通投资标的的筛选上,注重对基本面良好、相对A股市场估值合理的股票进行长期投资。股票筛选的方法上,结合公司基本面、相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为等因素,精选香港上市公司股票。 大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略,通过宏观策略研究,综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 融资业务投资策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 其他金融工具投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品,基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,具体分配方案以公告为准;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只主动投资的混合型基金,理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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