| 基金全称 | 华西优选成长一年持有期混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华西优选成长一年持有混合C |
| 基金代码 | 025472（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2025年09月15日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 华西基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.60%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华西优选成长一年持有混合C(025472) - 基金经理
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| 姓名 | 李健伟 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-15 |
李健伟先生:中国国籍,华南理工大学工学硕士。2007年8月至2010年4月,在普华永道咨询有限公司任职高级顾问。2010年4月至2012年12月,在广发证券股份有限公司任职稽核员、行业研究员。2012年12月加入宝盈基金管理有限公司,先后任职研究部研究员、专户投资部投资经理,现任宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月4日至2021年12月17日担任宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、宝盈基础产业混合型证券投资基金、宝盈优质成长混合型证券投资基金基金经理基金经理。现任华西基金管理有限责任公司研究部总监。2024年2月7日至2025年2月21日担任华西优选价值混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025472 | 华西优选成长一年持有混合C | 2025-09-15 | 至今 | 0天 | ||
| 019747 | 华西优选价值混合发起 | 混合型-偏股 | 2024-02-07 | 2025-02-21 | 1年又15天 | 35.69% |
| 019281 | 华西优选成长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 2023-11-01 | 至今 | 1年又317天 | 41.05% |
| 010751 | 宝盈优质成长混合A | 混合型-偏股 | 2021-10-11 | 2021-12-17 | 67天 | 1.03% |
| 010752 | 宝盈优质成长混合C | 混合型-偏股 | 2021-10-11 | 2021-12-17 | 67天 | 0.93% |
| 010384 | 宝盈基础产业混合C | 混合型-偏股 | 2021-02-02 | 2021-12-17 | 318天 | 13.82% |
| 010383 | 宝盈基础产业混合A | 混合型-偏股 | 2021-02-02 | 2021-12-17 | 318天 | 14.32% |
| 001075 | 宝盈转型动力混合A | 混合型-灵活 | 2020-02-04 | 2021-12-17 | 1年又317天 | 54.06% |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 混合型-灵活 | 2017-01-25 | 2021-12-17 | 4年又327天 | 143.81% |
| 000924 | 宝盈先进制造混合A | 混合型-灵活 | 2017-01-25 | 2018-02-24 | 1年又30天 | -2.96% |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 混合型-灵活 | 2017-01-25 | 2021-12-17 | 4年又327天 | 126.58% |
| 投资目标 | 本基金通过投资于具有成长潜力的优质企业,在严格控制风险的前提下,力争为基金份额持有人获取长期持续稳定的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金将通过研究宏观经济环境、政策环境、市场指标等可能影响证券市场的重要因素,对各大类资产的风险收益特征进行深入分析,在严格控制组合风险的基础上,调整或确定各大类资产的配置比例,追求超越业绩比较基准的投资回报。 1、宏观经济环境 (1)季度GDP及其增长速度; (2)月度工业增加值及其增长率; (3)月度固定资产投资完成情况及其增长速度; (4)月度社会消费品零售总额及其增长速度; (5)月度居民消费价格指数、工业品价格指数以及主要行业价格指数; (6)月度进出口数据以及外汇储备等数据; (7)货币供应量M0、M1、M2的增长率以及贷款增速。 2、政策环境 (1)财政政策; (2)货币政策; (3)产业政策; (4)证券市场监管政策。 3、市场指标 (1)市场整体估值水平; (2)市场资金的供需; (3)市场的参与情绪。 股票投资策略 1、行业配置策略 本基金将结合基金管理人的研究优势,根据国内外行业发展经历与趋势,结合行业所处生命周期、行业内外竞争空间、行业盈利前景、行业成长空间及行业估值水平等多层面的因素,调整或确定行业配置比例。 2、个股精选策略 本基金依托基金管理人的研究团队,通过深入、系统的基本面研究和专业化分工,主要采取“自下而上”的选股策略,构建股票投资组合。本基金将采取定量和定性相结合的方式,考察企业成长性、竞争力和企业质量三大方面,挖掘具备长期成长潜力、不断增强自身竞争优势、商业模式成熟的优质上市公司的股票。 (1)成长性 本基金通过对上市公司基本面的深入研究,精选具有成长潜力的成长型企业。定性方面,本基金将通过分析上市公司的公司治理结构、经营模式、自主创新等多方面的运营管理能力,特别关注公司研发团队技术实力、技术的发展与应用前景,从而判断公司的成长能力,选择具有清晰的成长战略、良好经营状况的上市公司股票。定量方面,本基金主要参考EPS增长率、主营业务收入增长率等指标,评估上市公司未来的盈利增长速度。 (2)竞争力 本基金将积极寻找具有长期竞争优势的成长型企业。考察上市公司竞争力将重点研究以下几个方面:一是考察上市公司的市场优势,包括市场地位和市场份额、在细分市场的领先地位、品牌号召力与行业知名度以及营销渠道的优势和潜力等;二是考察上市公司的资源优势,包括物质和非物质资源,例如市场资源、技术资源等;三是考察上市公司的产品优势,包括专利保护、产品竞争力、产品创新能力和产品定价能力等优势。 (3)企业质量 商业模式成熟是高质量成长型企业的重要标志之一。本基金将用过去3年平均ROE、ROIC、经营性现金流等定量指标,筛选出在各自行业中经营质量靠前的企业。 随着市场环境变化,本基金将不断对有成长潜力的优质上市公司进行跟踪研究。 3、港股通标的股票投资策略 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将对港股通标的股票进行系统性分析,在采用行业配置策略和个股精选策略的基础上,结合香港股票市场情况,重点投资于港股通标的股票处于合理价格范围内的具备核心竞争力的上市公司股票。 可转换债券(含可交换债券)投资策略 基于行业研究、公司研究和可转债估值模型分析,本基金投资可转换债券(含可交换债券)的投资策略主要包括行业配置策略、个券精选策略、转股策略、条款博弈策略等。 若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金在履行适当程序后,可相应调整和更新相关投资策略。 资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。 股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值和流动性管理为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险和流动性风险,改善组合的风险收益特性。 债券投资策略 对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段之一,通过采用积极主动的投资策略,结合宏观经济变化趋势,货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,权衡到期收益率与市场流动性,精选个券并构建和调整债券组合,在追求债券资产投资收益的同时兼顾流动性和安全性。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,其对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有期限起始日,按原份额的最短持有期限起始日计算; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证综合债券指数收益率*25%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
华西优选成长一年持有混合C(025472) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.60%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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华西优选成长一年持有混合C(025472) - 基金公告
- 华西优选成长一年持有期混合型证券投资基金基金合同2025-09-12
- 华西优选成长一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新2025-09-12
- 华西优选成长一年持有期混合型证券投资基金托管协议2025-09-12
- 华西优选成长一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)2025-09-12
- 关于华西优选成长一年持有期混合型证券投资基金增设C类基金份额并修改基金合同和...2025-09-12