| 基金全称 | 东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金 | 基金简称 | 东方红中证东方红红利低波动指数D |
| 基金代码 | 025518（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 2025年09月15日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 东方红资产管理 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：1.25%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
东方红中证东方红红利低波动指数D(025518) - 基金经理
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| 姓名 | 徐习佳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-15 |
徐习佳先生:天普大学金融学博士。上海东方证券资产管理有限公司公募指数与多策略部总经理、基金经理,2019年7月至今任东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金基金经理、2021年12月至今任东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金基金经理、2023年9月至今任东方红中证东方红优势成长指数发起式证券投资基金基金经理、2024年5月至今任东方红量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理、2024年7月至今任东方红中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理、2024年8月至今任东方红红利量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理。曾任联合证券投资银行部投行经理,美国Towers Watson资深分析师,兴业全球基金金融工程与专题研究部副总监、基金经理助理,上海东方证券资产管理有限公司研究部副总监、量化投资部总经理、投资主办人、公募指数与多策略部副总经理(主持工作)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025518 | 东方红中证东方红红利低波动指数D | 2025-09-15 | 至今 | 0天 | ||
| 023083 | 东方红慧选成长混合C | 混合型-偏股 | 2025-09-09 | 至今 | 6天 | -0.01% |
| 023082 | 东方红慧选成长混合A | 混合型-偏股 | 2025-09-09 | 至今 | 6天 | 0.00% |
| 024228 | 东方红中证港股通高股息投资指数C | 指数型-股票 | 2025-08-19 | 至今 | 27天 | 0.14% |
| 024227 | 东方红中证港股通高股息投资指数A | 指数型-股票 | 2025-08-19 | 至今 | 27天 | 0.15% |
| 021651 | 东方红红利量化选股混合发起C | 混合型-偏股 | 2024-08-27 | 至今 | 1年又19天 | 10.09% |
| 021650 | 东方红红利量化选股混合发起A | 混合型-偏股 | 2024-08-27 | 至今 | 1年又19天 | 10.67% |
| 021176 | 东方红中证500指数增强发起C | 指数型-股票 | 2024-07-09 | 至今 | 1年又68天 | 29.94% |
| 021175 | 东方红中证500指数增强发起A | 指数型-股票 | 2024-07-09 | 至今 | 1年又68天 | 30.56% |
| 020803 | 东方红量化选股混合发起A | 混合型-偏股 | 2024-05-21 | 至今 | 1年又117天 | 26.32% |
| 020804 | 东方红量化选股混合发起C | 混合型-偏股 | 2024-05-21 | 至今 | 1年又117天 | 25.50% |
| 018921 | 东方红中证优势成长指数发起C | 指数型-股票 | 2023-09-19 | 至今 | 1年又362天 | 49.25% |
| 018920 | 东方红中证优势成长指数发起A | 指数型-股票 | 2023-09-19 | 至今 | 1年又362天 | 50.43% |
| 012709 | 东方红中证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 2021-12-30 | 至今 | 3年又260天 | 45.28% |
| 012708 | 东方红中证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 2021-12-30 | 至今 | 3年又260天 | 47.43% |
| 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 指数型-股票 | 2019-07-31 | 至今 | 6年又48天 | 46.58% |
| 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 指数型-股票 | 2019-07-31 | 至今 | 6年又48天 | 50.26% |
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| 姓名 | 高原 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-15 |
高原先生:中国,复旦大学理学硕士,2012年9月加入上海东方证券资产管理有限公司,历任量化研究员、投资主办人、投资经理。2023年6月10日担任东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025518 | 东方红中证东方红红利低波动指数D | 2025-09-15 | 至今 | 0天 | ||
| 012709 | 东方红中证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 2023-06-10 | 至今 | 2年又98天 | 26.65% |
| 012708 | 东方红中证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 2023-06-10 | 至今 | 2年又98天 | 27.79% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数的成份股及备选成份股(含存托凭证)。为更好实现投资目标,本基金可以少量投资于非成份股及存托凭证(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司发行的短期债券等)、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款等)、资产支持证券、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规和基金合同的约定,参与融资融券业务中的融资业务及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建股票投资组合。同时为实现对标的指数更好地跟踪,本基金将辅以适当的替代性策略调整组合。本基金力争基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 股票投资策略 本基金采用完全复制法,即按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,力争降低跟踪误差。 如出现股票停牌、股票流动性较差或其他影响标的指数复制的因素,导致基金管理人无法按照标的指数权重购买成份股时,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,以适当的替代性策略对投资组合进行调整,以更好地实现本基金的投资目标。 在本基金运作过程中,如标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未做出调整的,基金管理人按照基金份额持有人利益优先的原则,在履行内部决策程序后,通过成份股替代等方式对相关指数成份股进行调整。 存托凭证投资策略 本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。 融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合法律法规和监管要求的变化。 参与转融通证券出借业务投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与转融通证券出借业务。本基金将根据市场情况和组合风险收益,在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,确定投资时机、标的证券以及投资比例。 若相关转融通证券出借业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在不改变投资目标和投资范围的前提下,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新。 资产支持证券投资策略 本基金资产支持证券的投资策略主要从信用风险、流动性、收益率几方面来考虑,采用自下而上的项目精选策略,以资产支持证券的优先级或次优级为投资标的,精选违约或逾期风险可控、收益率较高的资产支持证券项目。根据不同资产支持证券的基础资产采取适度分散的地区配置和行业配置,在有效分散风险的前提下为投资人谋求较高的投资组合回报率。资产支持证券的信用风险分析采取内外结合的方法,以基金管理人的内部信用风险评估为主,并结合外部信用评级机构的分析报告,最终得出对每个资产支持证券项目的总体风险判断。另外,鉴于资产支持证券的流动性通常较差,本基金更倾向于选择久期较短的品种,以降低流动性风险。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并通过对证券市场和期货市场运行趋势的研判,结合对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,以对冲系统性风险和流动性风险。本基金还将利用股指期货,降低股票仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪标的指数的目标。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。 债券投资策略 本基金的债券投资品种主要有国债、企业债等中国证监会认可的、具有良好流动性的金融工具。本基金基于流动性管理及策略性投资的需要进行债券投资,投资目的主要是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,降低跟踪误差。基金管理人将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术和基本面研究,进行个券选择。 |
| 分红政策 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2、基金管理人可每月对基金可供分配利润进行评估,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况每月进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金分红或将现金分红自动转为该类基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证东方红红利低波动指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金是指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
东方红中证东方红红利低波动指数D(025518) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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东方红中证东方红红利低波动指数D(025518) - 基金公告
- 东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金托管协议2025-09-15
- 东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金基金合同2025-09-15
- 东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)2025-09-15
- 东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要2025-09-15
- 关于东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金增加D类基金份额、调整收益分配...2025-09-15