| 基金全称 | 富安达上证科创板综合指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 富安达上证科创板综合指数增强C |
| 基金代码 | 025876（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年10月29日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 富安达基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
富安达上证科创板综合指数增强C(025876) - 基金经理
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| 姓名 | 纪青 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-10-24 |
纪青女士:中国国籍,中共党员,同济大学应用数学硕士。历任中海基金投研中心金融工程分析师。现任富安达基金管理有限公司权益投资部指数与量化投资部副经理(主持工作),富安达中证500指数增强型证券投资基金、富安达智优量化选股混合型发起式证券投资基金、富安达沪深300指数增强型证券投资基金、富安达中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年7月至2022年11月兼任投资经理。2024年4月2日担任富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025876 | 富安达上证科创板综合指数增强C | 2025-10-24 | 至今 | 1天 | ||
| 025875 | 富安达上证科创板综合指数增强A | 2025-10-24 | 至今 | 1天 | ||
| 023435 | 富安达中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2025-04-01 | 至今 | 207天 | 14.59% |
| 023436 | 富安达中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 2025-04-01 | 至今 | 207天 | 14.43% |
| 022090 | 富安达沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 333天 | 15.08% |
| 022091 | 富安达沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 333天 | 14.82% |
| 013067 | 富安达中小盘六个月持有混合发起 | 混合型-偏股 | 2024-04-02 | 至今 | 1年又206天 | 19.46% |
| 019808 | 富安达中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2023-10-20 | 至今 | 2年又6天 | 37.84% |
| 018347 | 富安达智优量化选股混合型发起式A | 混合型-偏股 | 2023-05-16 | 至今 | 2年又163天 | 14.31% |
| 018404 | 富安达智优量化选股混合型发起式C | 混合型-偏股 | 2023-05-16 | 至今 | 2年又163天 | 13.19% |
| 016214 | 富安达长盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2022-07-15 | 2022-10-28 | 105天 | -6.60% |
| 002584 | 富安达长盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2021-08-11 | 2022-10-28 | 1年又78天 | -21.71% |
| 007943 | 富安达中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2019-11-19 | 至今 | 5年又342天 | 61.89% |
| 001861 | 富安达健康人生混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-16 | 2021-11-03 | 4年又323天 | 118.96% |
| 投资目标 | 通过量化投资的方式进行积极的投资组合管理与风险控制,追求获得超越标的指数的回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金作为增强型的指数基金,以量化组合投资管理方式为基础,力求在控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过8.0%的基础上获取超越标的指数的表现。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 资产配置策略 一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。基金以量化评估因子为基础,在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适调整。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 衍生工具投资策略 为更好的实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权、国债期货。 本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 融资、转融通证券出借业务的投资策略 本基金将在条件允许的情况下,本着谨慎原则,适度参与融资、转融通证券出借业务。 利用融资买入证券作为组合流动性管理工具,提高基金的资金使用效率,以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。 资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 股指期货和国债期货投资策略 基金管理人可运用股指期货和国债期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货和国债期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货和国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货和国债期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 股票期权的投资策略 基金管理人在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组,负责股票期权投资管理的相关事项。 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 若相关法律法规和监管要求发生变化时,基金管理人股指期货、国债期货和股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 债券投资策略 基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券的影响,进行合理的利率预期,判断市场的基本走势,构建债券投资组合,以保证基金资产流动性,并降低组合跟踪误差。 其中,可转换债券结合了权益类证券与固定收益类证券的特性,具有下行风险有限同时可分享基础股票价格上涨的特点。本基金将评估其内在投资价值,结合对可转换债券市场上的溢价率及其变动趋势、行业资金的配置以及基础股票基本面的综合分析,最终确定其投资权重及具体品种。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,在履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票型指数增强基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
富安达上证科创板综合指数增强C(025876) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.25%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
富安达上证科创板综合指数增强C(025876) - 基金公告
- 富安达上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告2025-10-24
- 富安达上证科创板综合指数增强型证券投资基金招募说明书2025-10-24
- 富安达上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金合同2025-10-24
- 富安达上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金产品资料概要2025-10-24
- 富安达上证科创板综合指数增强型证券投资基金托管协议2025-10-24