| 基金全称 | 鹏安安泰利率债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 鹏安安泰利率债A |
| 基金代码 | 026403（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2026年01月05日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 鹏安基金管理 | 基金托管人 | 苏州银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 孙晨歌 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-30 |
孙晨歌先生:硕士研究生,曾任联合资信评估工商部分析师,世纪证券自营固收部信用债研究员、投资经理,世纪证券资产管理部投资经理,开源证券资产管理总部投资经理、信用研究部负责人,现担任鹏安基金研究部负责人、基金经理。
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| 姓名 | 蔡宇飞 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-30 |
蔡宇飞先生:经济学博士。历任前海开源基金管理有限公司投资经理,博远基金管理有限公司基金经理,金信基金管理有限公司基金经理。现任鹏安基金管理有限公司基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026403 | 鹏安安泰利率债A | 债券型-长债 | 2025-12-30 | 至今 | 24天 | |
| 026404 | 鹏安安泰利率债C | 债券型-长债 | 2025-12-30 | 至今 | 24天 | |
| 004222 | 金信民旺债券A | 债券型-混合二级 | 2022-02-16 | 2025-02-27 | 3年又12天 | 2.23% |
| 004402 | 金信民旺债券C | 债券型-混合二级 | 2022-02-16 | 2025-02-27 | 3年又12天 | 1.00% |
| 009111 | 博远双债增利混合A | 混合型-偏债 | 2020-04-15 | 2021-07-29 | 1年又105天 | 4.41% |
| 009112 | 博远双债增利混合C | 混合型-偏债 | 2020-04-15 | 2021-07-29 | 1年又105天 | 4.14% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括:具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据)、债券回购、银行存款、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、可转换债券和可交换债券,也不投资信用债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 利率策略 利率是影响债券投资收益的重要指标,利率研究是本基金投资决策前重要的研究工作。本基金将深入研究宏观经济的前景,预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势,为本基金的债券投资提供策略支持。 久期配置策略 久期配置是根据对宏观经济数据、金融市场运行特点等方面的分析来确定组合的整体久期。当预测利率上升时,考虑适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,考虑适当延长投资组合的目标久期。 收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯式策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 期限结构配置策略 本基金在对宏观经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形态可能变化给予方向性的判断;同时根据收益率曲线的历史趋势、未来各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,预测收益率期限结构的变化形态,从而确定合理的组合期限结构。通过采用集中策略、两端策略和梯式策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从而争取达到收益目标。 息差策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后相应调整或更新投资策略。 参与国债期货交易策略 本基金参与国债期货交易以套期保值为主要目的。结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,获取超额收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,并按照监管部门要求履行适当程序。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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