| 基金全称 | 明亚多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A |
| 基金代码 | 026628（前端） | 基金类型 | FOF-均衡型 |
| 发行日期 | 2026年01月12日 | 成立日期 | 2026年01月16日 |
| 成立规模 | 2.011亿份 | 资产规模 | 2.01亿份（截止至：2026年01月16日） |
| 基金管理人 | 明亚基金 | 基金托管人 | 第一创业 |
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.50%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.50%（前端） | 最高赎回费率 | 0.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A(026628) - 基金经理
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| 姓名 | 许智程 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-16 |
许智程先生:英国帝国理工学院金融学硕士。2020年1月加入弘毅远方基金管理有限公司任弘毅远方基金管理有限公司投资研究部基金经理。在加入弘毅远方基金管理有限公司之前,许智程先生先后担任彭博有限合伙企业高级证券专家、国泰君安咨询服务有限公司高级证券分析员、大华继显(香港)有限公司中小市值及工业研究主管和前方基金管理有限公司投资经理兼高级证券分析员。2024年9月加入明亚基金。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026628 | 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2026-01-16 | 至今 | 11天 | 0.75% |
| 026629 | 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C | FOF-均衡型 | 2026-01-16 | 至今 | 11天 | 0.74% |
| 011157 | 弘毅远方港股通智选领航混合A | 混合型-偏股 | 2021-02-08 | 2024-02-09 | 3年又1天 | -56.56% |
| 011158 | 弘毅远方港股通智选领航混合C | 混合型-偏股 | 2021-02-08 | 2024-02-09 | 3年又1天 | -57.21% |
| 投资目标 | 本基金以积极的投资风格进行长期资产配置,通过构建与收益风险水平相匹配的基金组合,在严格控制投资风险并保持良好流动性的前提下,追求基金资产的长期增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“证券投资基金”,包含公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)、QDII基金、香港互认基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF,下同)及其他经中国证监会依法核准或注册的基金)、国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许上市的股票及存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场证券(包括股票和ETF,简称“港股通标的证券”)、债券(包含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,结合境内外宏观经济形势变化,评估不同类别资产风险,在严格控制投资组合风险的前提下,对大类资产配置比例进行合理的调整,以实现更优的风险收益结构。 股票投资策略 本基金的股票投资策略作为股票型基金投资的补充,通过定量和定性相结合的方法精选个股,主要考察上市公司治理结构、核心竞争优势、市占率、成长性、盈利能力、现金流情况以及公司基本面变化等,综合评估上市公司的投资价值,优选具有较高投资价值的上市公司构建股票组合。另外,本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将自下而上精选具有健康的商业模式、领先的行业竞争优势、良好的公司治理、广阔的发展空间、估值合理的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。 基金投资策略 本基金将结合定量分析与定性分析,对全市场基金进行综合评判,并从中选出适合投资目标的产品作为基金备选池。 1、ETF投资策略 一方面通过严格的量化指标(包括日最大跟踪偏离度、累计跟踪偏离度、日均跟踪偏离度、跟踪误差、基金规模、日均成交额、开放申赎情况等)筛选出跟踪误差低、流动性较好的标的纳入投资范围,另一方面结合所选基金的基金管理人的ETF管理经验和风险监控能力进行二次研判,双重维度筛选出优质的ETF标的。 2、其他基金投资策略 基金管理人对不同类型的基金和基金经理通过合理的多维度指标进行评估和验证。在主动管理的权益基金选择上,基金管理人重点考察基金经理的投资风格和投资能力,包括但不限于历史收益率、历史波动率、最大回撤、换手率、持股集中度等,以及在不同市场环境下的适应性和稳定性。 在被动权益基金选择上,基金管理人除需重点分析跟踪标的指数外,还需重点考察基金规模、基金流动性、费率结构、跟踪误差等。 在主动管理的债券基金选择上,采用长期固收投资业务稳定领先、规模较大、流动性较好、风险控制能力较强的基金公司,重点考察单只基金规模、历史收益率和波动率、费率结构和申赎限制等指标,选择基金投资风格与当前市场环境相匹配的固定收益品种。 在被动债券基金选择上,重点考察跟踪指数、基金规模、流动性、跟踪误差、费率结构等,选择综合评价较高、与当前市场环境匹配的债券指数基金。 在货币市场基金选择上,重点考察基金的规模、收益率、申赎限制等因素。 在商品基金选择上,重点选择具备有效抵御通胀,与其他资产的相关度低的基金。 本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。 除上述针对各类基金和基金经理的考量之外,还需针对基金公司的投研团队稳定性及绩效考核标准、合规风控等公司层面因素进行综合性评估,在基金评估水平相差不大的前提下,优选整体投研实力突出、运营规范、风控有力的基金公司旗下基金。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时,基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 债券投资策略 本基金的债券投资策略作为债券型基金投资的补充,以积极增厚债券资产投资收益率为目标。根据宏观经济、货币政策、市场流动性、企业负债等,分析判断未来利率曲线的变化趋势以及信用利差的变化趋势,考虑组合的流动性管理实际情况,有针对性的基于债券期限、到期收益率水平、信用评级及利差考虑合理的久期策略、期限策略、信用策略等,并进行相应的个券投资选择。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行基金收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、因多笔认购、申购、转换转入导致原持有基金份额最短持有期到期时间不一致的,分别计算; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*15%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率*10%+中债新综合全价(总值)指数收益率*25% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金中基金,预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金、货币型基金中基金,但低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A(026628) - 基金费率
| 管理费率 | 0.80%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A(026628) - 基金公告
- 明亚多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告2026-01-17
- 关于明亚多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)提前结束募集的公告2026-01-14
- 明亚多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同及招募说明书提示性公告2026-01-09
- 明亚多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书2026-01-09
- 明亚多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金产品资料概要2026-01-09