| 基金全称 | 新华医疗创新混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 新华医疗创新混合发起A |
| 基金代码 | 026638（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2026年01月19日 | 成立日期 | 2026年01月21日 |
| 成立规模 | 0.100亿份 | 资产规模 | 0.10亿份（截止至：2026年01月21日） |
| 基金管理人 | 新华基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
新华医疗创新混合发起A(026638) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 俞佳莹 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-21 |
俞佳莹女士:中国国籍,机械工程硕士研究生学历。曾任华融证券股份有限公司研究员,西部证券股份有限公司研究员,东方基金管理股份有限公司高级研究员、基金经理助理。2024年1月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资部基金经理,新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、新华科技优选混合型发起式证券投资基金基金经理、新华低碳经济混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月23日至2025年9月9日担任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2026年1月5日担任新华行业龙头主题股票型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026639 | 新华医疗创新混合发起C | 混合型-偏股 | 2026-01-21 | 至今 | 27天 | 1.13% |
| 026638 | 新华医疗创新混合发起A | 混合型-偏股 | 2026-01-21 | 至今 | 27天 | 1.15% |
| 011457 | 新华行业龙头主题股票 | 股票型 | 2026-01-05 | 至今 | 43天 | 6.92% |
| 026068 | 新华低碳经济混合发起A | 混合型-偏股 | 2025-12-23 | 至今 | 56天 | 14.77% |
| 026069 | 新华低碳经济混合发起C | 混合型-偏股 | 2025-12-23 | 至今 | 56天 | 14.72% |
| 025956 | 新华科技优选混合发起A | 混合型-偏股 | 2025-12-16 | 至今 | 63天 | 7.29% |
| 025957 | 新华科技优选混合发起C | 混合型-偏股 | 2025-12-16 | 至今 | 63天 | 7.22% |
| 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2024-05-23 | 2025-09-09 | 1年又109天 | 19.58% |
| 001004 | 新华稳健回报灵活配置混合发起 | 混合型-灵活 | 2024-05-23 | 至今 | 1年又270天 | 35.41% |
| 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2024-05-23 | 2025-09-09 | 1年又109天 | 19.43% |
| 投资目标 | 本基金主要投资于医疗创新主题相关资产,在有效控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境的研究、结合国家财政政策、货币政策形势以及证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 股票投资策略 (1)医疗创新主题界定 本基金主要投资于医疗创新主题相关的上市公司,主要包括: 1)创新药物及产业链:创新药物是指按照国家药品监督管理局新药程序进行注册管理的药品,指在临床应用、分子结构、药品组分、药理作用或生产工艺上具有创新或改良属性的药品,包括小分子药物、大分子生物药、化学原料药、化学制剂、疫苗、血制品、中药等。创新药产业链是指新药研发、生产、流通相配套的研发及生产外包服务、原料药、生产设备及耗材、销售代理公司等。 2)创新医疗器械:是指制造工艺、技术水平以及科技含量较高的医疗设备、器械和耗材,包括CT、核磁、超声、放疗、内窥镜、机器人为代表的诊断和治疗设备,以化学发光、分子检测为代表的体外诊断仪器及试剂,以骨科材料、植入性医疗器械、可穿戴设备、手术机器人为代表的治疗性耗材和器械。 3)创新医疗技术:是指新型诊疗技术、新型生产技术,包括免疫诊断、基因诊疗、精准医疗、细胞治疗、合成生物学、工业微生物、脑机接口等。 4)创新医疗服务:是指新型医疗服务模式,包括创新药研发及生产服务、高端医疗服务、人工智能、第三方医学检验实验室、医疗信息化、移动医疗、医药电商、医疗美容、创新的医疗物流等。 未来如果随着经济发展、技术进步、医疗需求演变、政策或市场环境变化,医疗创新主题的界定范围可能会发生变动,本基金将视实际情况,履行适当程序后,调整医疗创新主题的界定,并在更新的招募说明书中进行公告。 (2)个股投资策略 在个股投资上通过定性分析和定量分析相结合的方式来挖掘优质公司,构建股票投资组合。在定性方面,本基金将综合考虑公司的核心业务竞争力、资源优势、技术优势、公司治理结构、经营管理能力、人才资源、科研能力、研发投入等因素,精选在行业中具备相对竞争优势的公司。在定量方面,本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上,根据公司的基本面及财务报表信息,灵活运用各类财务指标评估公司的价值,筛选出具有成长潜力、盈利能力好且估值合理的优质公司。评估指标包括但不限于PE、PEG、PB、EV/EBITDA等。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将遵循上述股票投资策略,并结合香港市场特点,选取符合本基金投资目标的优质港股企业。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 (4)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。本基金可根据投资策略需要或不同市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证,基金资产并非必然参与存托凭证投资。 参与融资业务策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素,坚持价值投资理念,把握市场交易机会。在严格遵守法律法规的基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 股指期货、国债期货交易策略 若本基金参与股指期货、国债期货交易,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,综合考虑流动性、基差水平等因素。 可转换债券、可交换债券投资策略 本基金将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票进行深入分析与研究,重点选择有较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转换债券、可交换债券,并在对应可转换债券、可交换债券估值合理的前提下进行投资。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。 债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配。每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同,但本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+中证港股通医药卫生综合指数收益率(使用估值汇率调整)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金,预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
新华医疗创新混合发起A(026638) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | |
| 大于等于50万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
新华医疗创新混合发起A(026638) - 基金公告
- 关于新华基金系统维护升级公告2026-01-29
- 新华医疗创新混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业...2026-01-28
- 新华医疗创新混合型发起式证券投资基金(新华医疗创新混合发起A)基金产品资料概要(...2026-01-23
- 新华医疗创新混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告2026-01-22
- 关于新华医疗创新混合型发起式证券投资基金提前结束募集的公告2026-01-20