| 基金全称 | 西藏东财创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 西藏东财创业板综合增强策略ETF |
| 基金代码 | 159290（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年08月27日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 东财基金 | 基金托管人 | 恒泰证券 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
西藏东财创业板综合增强策略ETF(159290) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 杨路炜 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-18 |
杨路炜先生:北京大学软件工程(金融工程方向)硕士。曾任兴业经济研究咨询股份有限公司分析师,现任西藏东财基金管理有限公司基金经理。杨路炜先生擅长量化投资策略,拥有成熟的量化选股体系和丰富的指增基金管理经验。2025年7月28日担任西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159290 | 西藏东财创业板综合增强策略ETF | 指数型-股票 | 2025-08-18 | 至今 | 19天 | |
| 009840 | 东财量化精选A | 混合型-偏股 | 2025-07-28 | 至今 | 40天 | 2.86% |
| 009841 | 东财量化精选C | 混合型-偏股 | 2025-07-28 | 至今 | 40天 | 2.77% |
| 022178 | 东财食品饮料指数增强E | 指数型-股票 | 2024-10-18 | 至今 | 323天 | -1.40% |
| 022177 | 东财消费电子指数增强E | 指数型-股票 | 2024-09-25 | 至今 | 346天 | 70.70% |
| 020987 | 东财高端制造增强E | 指数型-股票 | 2024-03-12 | 至今 | 1年又178天 | 43.58% |
| 020735 | 东财有色增强E | 指数型-股票 | 2024-02-21 | 至今 | 1年又198天 | 61.68% |
| 159622 | 创新药ETF沪港深 | 指数型-股票 | 2023-04-21 | 2024-06-26 | 1年又67天 | -32.61% |
| 010308 | 东财信息产业精选C | 混合型-偏股 | 2022-10-26 | 2023-10-31 | 1年又5天 | -1.59% |
| 010307 | 东财信息产业精选A | 混合型-偏股 | 2022-10-26 | 2023-10-31 | 1年又5天 | -0.78% |
| 014238 | 东财新能源增强C | 指数型-股票 | 2021-12-07 | 至今 | 3年又274天 | -36.99% |
| 014237 | 东财新能源增强A | 指数型-股票 | 2021-12-07 | 至今 | 3年又274天 | -36.28% |
| 012341 | 东财食品饮料指数增强C | 指数型-股票 | 2021-11-02 | 至今 | 3年又309天 | -36.45% |
| 012340 | 东财食品饮料指数增强A | 指数型-股票 | 2021-11-02 | 至今 | 3年又309天 | -35.72% |
| 012319 | 东财消费电子增强A | 指数型-股票 | 2021-10-11 | 至今 | 3年又331天 | 8.62% |
| 012320 | 东财消费电子增强C | 指数型-股票 | 2021-10-11 | 至今 | 3年又331天 | 7.36% |
| 013446 | 东财芯片C | 指数型-股票 | 2021-09-16 | 2022-10-26 | 1年又40天 | -31.04% |
| 013445 | 东财芯片A | 指数型-股票 | 2021-09-16 | 2022-10-26 | 1年又40天 | -30.74% |
| 012321 | 东财云计算增强A | 指数型-股票 | 2021-08-11 | 至今 | 4年又27天 | 45.04% |
| 012322 | 东财云计算增强C | 指数型-股票 | 2021-08-11 | 至今 | 4年又27天 | 43.28% |
| 012461 | 东财龙头家电指数A | 指数型-股票 | 2021-07-05 | 2022-10-26 | 1年又113天 | -23.94% |
| 012462 | 东财龙头家电指数C | 指数型-股票 | 2021-07-05 | 2022-10-26 | 1年又113天 | -24.33% |
| 011972 | 东财银行C | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 2022-10-26 | 1年又179天 | -20.61% |
| 011971 | 东财银行A | 指数型-股票 | 2021-04-30 | 2022-10-26 | 1年又179天 | -20.13% |
| 011667 | 东财高端制造增强A | 指数型-股票 | 2021-04-08 | 至今 | 4年又152天 | 9.09% |
| 011668 | 东财高端制造增强C | 指数型-股票 | 2021-04-08 | 至今 | 4年又152天 | 7.65% |
| 011630 | 东财有色增强A | 指数型-股票 | 2021-03-16 | 至今 | 4年又175天 | 72.50% |
| 011631 | 东财有色增强C | 指数型-股票 | 2021-03-16 | 至今 | 4年又175天 | 70.20% |
| 投资目标 | 本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数的基础上,通过主动化投资管理,力争获取超越指数表现的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可少量投资于其他股票(非标的指数成份股或其备选成份股,包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、公开发行的次级债、可转换债券(包括分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金作为增强型的指数基金,一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数,另一方面采用主动量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。 (1)指数化被动投资策略 指数化被动投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出相应调整。 (2)量化增强策略 量化增强策略主要借鉴国内外成熟的组合投资策略,运用数量化的策略体系构建投资组合,实现在偏离度控制的基础上获取超额收益,主要包括多因子选股策略、事件驱动策略和风险优化策略。基金管理人通过考察市场风格的变化趋势,可选择适宜的策略进行配置。 1)多因子选股策略 本基金的多因子选股策略通过对上市公司的股价走势、财务报告、卖方分析师研究报告、大数据舆情及投资者行为等信息的跟踪,综合测试各类因子在股票长期表现上所产生的超额收益,构建价值因子、盈利因子、成长因子、动量因子、流动性因子、投资者行为及大数据舆情数据因子等几大类因子。基金管理人可依据特定因子在个股选择上的有效性及因子间的相关性,并且基于市场状态,进行股票筛选,构建和优化投资组合,通过对投资组合进行定期或不定期调整,在合理的偏离度水平下追求超额收益。 2)事件驱动策略 事件驱动策略是通过分析特定事件对上市公司价值和股价表现的影响,获取特定事件影响所带来的投资回报。基金管理人可根据对特定事件的定性和定量分析,调整成份股及个股权重,从而优化组合获得超额收益的能力。 3)风险优化策略 本基金为指数增强型基金,在追求超额收益的同时,需要控制跟踪偏离过大的风险。本基金将根据投资组合相对标的指数的偏离度等因素的分析,对组合跟踪效果进行预估,及时调整投资组合,力求将跟踪误差控制在目标范围内。 在正常市场情况下,本基金追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过6.5%。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 参与转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 融资业务策略 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。 其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规和监管机构对基金投资的规定,在履行适当程序后可以相应调整或更新投资策略,并在招募说明书中更新。 资产支持证券投资策略 本基金参与资产支持证券投资时,将通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。本基金力争利用期货的杠杆作用,降低基金资产调整的频率和交易成本。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在控制风险的前提下进行系统性风险及流动性风险等组合风险的对冲。本基金将分析股指期货的风险收益特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位调整的频率和交易成本,以达到控制跟踪误差、有效跟踪标的指数的目的。 股票期权投资策略 本基金投资股票期权将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金利用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性,增强本金投资的安全性;利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种。综合选择安全边际较高、基础股票基本面优良的品种进行投资,获取超额收益。同时,关注可转债和可交换债流动性、条款博弈、可转债套利等影响转债及可交换债投资的其他因素。 债券投资策略 本基金基于有效利用基金资金及流动性管理的需要,将以保持基金资产流动性、为基金资产提供稳定收益为主要目的,适时对债券等固定收益类金融工具进行投资。本基金将通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况,采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期,优化基金资产在利率债、信用债以及货币市场工具等各类固定收益类金融工具之间的配置比例,在精选个券的基础上构建债券投资组合。 |
| 分红政策 | 1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配采取现金分红方式; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、本基金以使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、基金管理人每月可对基金累计报酬率和标的指数同期累计报酬率进行评估,基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率时,可进行收益分配; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人在履行适当程序后,可在不违反法律法规规定的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时,本基金属于指数增强型基金,跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
西藏东财创业板综合增强策略ETF(159290) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
西藏东财创业板综合增强策略ETF(159290) - 基金公告
- 西藏东财基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告2025-09-04
- 关于西藏东财创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金变更募集期的公告2025-09-03
- 西藏东财基金管理有限公司关于提醒投资者警惕不法分子冒用本公司名义进行诈骗活动...2025-08-20
- 西藏东财创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关事项通知2025-08-18
- 西藏东财创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同2025-08-18