| 基金全称 | 中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金 | 基金简称 | 中金中国绿发商业REIT |
| 基金代码 | 180606（前端） | 基金类型 | Reits |
| 发行日期 | 2025年06月13日 | 成立日期 | 2025年06月19日 |
| 成立规模 | 5亿份 | 资产规模 | 15.90亿份（截止至：2025年06月19日） |
| 基金管理人 | 中金基金 | 基金托管人 | |
| 管理费率 | 详情 | 托管费率 | 0.01%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中金中国绿发商业REIT(180606) - 基金经理
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| 姓名 | 王琛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-19 |
王琛女士:理学硕士。历任渤海证券股份有限公司债务融资总部项目经理、渤海汇金证券资产管理有限公司资本市场部资产证券化业务岗、国泰君安证券股份有限公司结构金融部高级经理;现任中金基金管理有限公司创新投资部高级经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180606 | 中金中国绿发商业REIT | Reits | 2025-06-19 | 至今 | 98天 |
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| 姓名 | 马牧野 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-19 |
马牧野先生:理学硕士。历任华润置地(北京)股份有限公司运营主管和运营经理;现任中金基金管理有限公司创新投资部经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180606 | 中金中国绿发商业REIT | Reits | 2025-06-19 | 至今 | 98天 | |
| 508003 | 中金联东科创REIT | Reits | 2024-10-17 | 至今 | 343天 |
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| 姓名 | 杨烁 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-19 |
杨烁先生:工学学士。历任大悦城商业管理(北京)有限公司北京分公司物业主管;大悦城控股集团股份有限公司物业主管、运营高级主管。现任中金基金管理有限公司创新投资部经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180606 | 中金中国绿发商业REIT | Reits | 2025-06-19 | 至今 | 98天 |
| 投资目标 | 暂无数据 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 暂无数据 |
| 投资策略 | 暂无数据 |
| 分红政策 | 暂无数据 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 暂无数据 |
中金中国绿发商业REIT(180606) - 基金费率
| 管理费率 | 特殊%（每年） | 托管费率 | 0.01%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
中金中国绿发商业REIT(180606) - 基金公告
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- 中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金购入基础设施项目交割审计情况的...2025-07-18
- 中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金停复牌、暂停恢复基金通平台份额...2025-06-30
- 中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金上市交易提示性公告2025-06-27
- 关于中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金流动性服务商的公告2025-06-27