| 基金全称 | 广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金 | 基金简称 | 广发科创板两年定开混合 |
| 基金代码 | 506007（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2021年11月15日 | 成立日期 | 2021年11月24日 |
| 成立规模 | 6.230亿份 | 资产规模 | 3.54亿份（截止至：2024年12月31日） |
| 基金管理人 | 广发基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.50%（前端）天天基金优惠费率：0.15%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
广发科创板两年定开混合(506007) - 基金经理
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| 姓名 | 费逸 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-11-24 |
费逸先生:中国国籍,硕士研究生,曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员。广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年4月27日至2019年6月26日)、广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年3月2日至2021年5月13日)。现任广发聚瑞混合型证券投资基金基金经理(自2017年7月19日起任职)、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年8月2日起任职)、广发瑞安精选股票型证券投资基金基金经理(自2020年12月16日起任职)、广发盛兴混合型证券投资基金基金经理(自2021年2月2日起任职)、广发瑞泽精选混合型证券投资基金基金经理(自2021年11月2日起任职)、广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理(自2021年11月24日起任职)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013000 | 广发盛泽一年持有混合A | 混合型-偏股 | 2022-03-29 | 至今 | 2年又307天 | -1.27% |
| 013001 | 广发盛泽一年持有混合C | 混合型-偏股 | 2022-03-29 | 至今 | 2年又307天 | -2.39% |
| 506007 | 广发科创板两年定开混合 | 混合型-偏股 | 2021-11-24 | 至今 | 3年又67天 | -18.32% |
| 012342 | 广发瑞泽精选混合A | 混合型-偏股 | 2021-11-02 | 至今 | 3年又89天 | -21.04% |
| 012343 | 广发瑞泽精选混合C | 混合型-偏股 | 2021-11-02 | 至今 | 3年又89天 | -22.04% |
| 011137 | 广发盛兴混合C | 混合型-偏股 | 2021-02-02 | 至今 | 3年又362天 | -20.44% |
| 011136 | 广发盛兴混合A | 混合型-偏股 | 2021-02-02 | 至今 | 3年又362天 | -19.16% |
| 010161 | 广发瑞安精选股票A | 股票型 | 2020-12-16 | 至今 | 4年又45天 | -15.36% |
| 010162 | 广发瑞安精选股票C | 股票型 | 2020-12-16 | 至今 | 4年又45天 | -16.75% |
| 010026 | 广发聚瑞混合C | 混合型-偏股 | 2020-09-25 | 至今 | 4年又127天 | 0.29% |
| 002939 | 广发创新升级混合 | 混合型-灵活 | 2020-03-02 | 2021-05-13 | 1年又72天 | 37.38% |
| 002133 | 广发鑫益混合 | 混合型-灵活 | 2018-08-02 | 至今 | 6年又182天 | 123.93% |
| 001206 | 广发聚惠混合A | 混合型-灵活 | 2018-04-27 | 2019-01-26 | 274天 | -0.37% |
| 270021 | 广发聚瑞混合A | 混合型-偏股 | 2017-07-19 | 至今 | 7年又196天 | 112.51% |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现基金资产的持续稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含创业板、科创板及其他在境内发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置 本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面,积极把握市场发展趋势,并结合经济周期不同阶段各类资产市场表现的变化情况,对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。 股票投资策略 本基金在封闭期内既可以在二级市场买卖股票,也可以参与科创板股票的战略配售等。本基金重点关注科创板股票的投资机会,坚持长期投资理念,通过自下而上的深度挖掘,精选个股。 1、战略配售策略 本基金着眼于长期,将积极关注、深入分析并论证战略配售股票的投资机会,通过综合分析行业景气度、行业成长性、行业竞争格局、公司竞争优势及其持续性、公司治理状况、公司业务持续性、公司盈利、现金流或营业收入的稳定性、公司研发收入占比等多方面因素,并结合市场未来走势等判断,精选战略配售股票。 本基金剩余封闭运作期应长于战略配售获配股票的最长锁定期。 在战略配售股票锁定期结束后,本基金将根据对证券内在投资价值和成长性的判断,结合市场环境分析,选择适当的时机卖出。 2、股票投资策略 本基金将采用组合管理、分散投资的策略防范风险。具体个股选择策略由定量和定性两部分组成。 (1)定量分析 定量分析方面,本基金关注拟投资对象的成长性、合理估值水平、盈利能力三个指标。 ①成长能力 投资方法上重视投资价值与成长潜力的平衡,一方面利用价值投资标准筛选低价股票,避免市场波动时的风险和股票价格高企的风险;另一方面,利用成长性投资可分享高成长收益的机会。本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括EPS增长率和主营业务收入增长率等。 ②估值水平 本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,由于科创板股票上市初期利润可能不稳定,本基金将参考更多的估值指标,主要包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、市销率(P/S)、市现率(PCF)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。 ③盈利能力 本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。 (2)定性分析 本基金在定量分析选取出的股票基础上,通过进一步定性分析,从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。 ①持续成长性的分析。通过对上市公司生产、技术、市场、经营状况等方面的深入研究,评估具有持续成长能力的上市公司。 ②在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场、进而创造利润增长的能力。 ③公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。 3、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 金融衍生品投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。 本基金投资于国债期货,以套期保值为目的,以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。 参与转融通证券出借业务策略 在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金在封闭期内可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金原则上每半年进行一次收益分配,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 上证科创板50成份指数收益率*80%+中债综合财富(总值)指数收益率*20% |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
广发科创板两年定开混合(506007) - 基金费率
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
广发科创板两年定开混合(506007) - 基金公告
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- 广发基金管理有限公司关于货币加基金投资组合策略调整的公告2025-01-22
- 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告2025-01-21
- 广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金2024年第4季度报告2025-01-21
- 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知2025-01-17