| 基金全称 | 华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金 | 基金简称 | 华夏南京交通高速公路REIT |
| 基金代码 | 508069（前端） | 基金类型 | REITs |
| 发行日期 | 2024年10月09日 | 成立日期 | 2024年10月17日 |
| 成立规模 | 5亿份 | 资产规模 | 27.27亿份（截止至：2024年10月17日） |
| 基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | |
| 管理费率 | 详情 | 托管费率 | 0.01%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华夏南京交通高速公路REIT(508069) - 基金经理
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| 姓名 | 岳洋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-17 |
岳洋先生:博士。2016年起从事基础设施项目的投资和运营管理工作。曾就职于中国神华海外开发投资有限公司、保创投资发展有限公司、中国海外基础设施开发投资有限公司、深创投红土资产管理(深圳)有限公司。2022年3月加入华夏基金管理有限公司基础设施与不动产投资部,具有5年以上基础设施投资和运营管理经验。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 508069 | 华夏南京交通高速公路REIT | Reits | 2024-10-17 | 至今 | 65天 | |
| 508068 | 华夏北京保障房REIT | Reits | 2022-08-22 | 至今 | 2年又122天 |
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| 姓名 | 何中值 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-17 |
何中值先生:学士。2014年起从事基础设施项目的运营管理工作。曾就职于中国通号西安铁路信号有限责任公司、通号(西安)轨道交通工业集团有限公司,从事基础设施财务工作。2021年9月加入华夏基金管理有限公司基础设施与不动产投资部,具有5年以上基础设施运营管理经验。2022年8月22日起,担任华夏北京保障房封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 508069 | 华夏南京交通高速公路REIT | Reits | 2024-10-17 | 至今 | 65天 | |
| 508068 | 华夏北京保障房REIT | Reits | 2022-08-22 | 至今 | 2年又122天 |
 | |
| 姓名 | 惠琦 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-10-17 |
惠琦女士:硕士。曾就职于普华永道咨询(深圳)有限公司、平安信托有限责任公司,2022年9月加入华夏基金管理有限公司基础设施与不动产投资部。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 508069 | 华夏南京交通高速公路REIT | Reits | 2024-10-17 | 至今 | 65天 | |
| 180103 | 华夏和达高科REIT | Reits | 2022-12-16 | 至今 | 2年又6天 |
| 投资目标 | 暂无数据 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 暂无数据 |
| 投资策略 | 暂无数据 |
| 分红政策 | 暂无数据 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 暂无数据 |
华夏南京交通高速公路REIT(508069) - 基金费率
| 管理费率 | 特殊%（每年） | 托管费率 | 0.01%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
华夏南京交通高速公路REIT(508069) - 基金公告
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