| 基金全称 | 华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 | 基金简称 | 华夏基金华润有巢REIT |
| 基金代码 | 508077（前端） | 基金类型 | Reits |
| 发行日期 | 2022年11月14日 | 成立日期 | 2022年11月18日 |
| 成立规模 | 5亿份 | 资产规模 | 11.07亿份（截止至：2025年06月30日） |
| 基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | |
| 管理费率 | 详情 | 托管费率 | 0.01%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.40%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华夏基金华润有巢REIT(508077) - 基金经理
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| 姓名 | 李兮 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-11-18 |
李兮先生:硕士。2008年起从事基础设施项目的投资和运营管理相关工作。曾就职于中广核工程有限公司、中广核产业投资基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司。2022年10月加入华夏基金管理有限公司基础设施与不动产投资部。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 508050 | 华夏中核清洁能源REIT | Reits | 2025-12-26 | 至今 | 28天 | |
| 508077 | 华夏基金华润有巢REIT | Reits | 2022-11-18 | 至今 | 3年又67天 |
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| 姓名 | 苗晓霖 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-11-18 |
苗晓霖女士:硕士。2016年起从事基础设施项目的运营管理工作。曾就职于人保资本股权投资有限公司、北京国有资本运营管理有限公司。2022年9月加入华夏基金管理有限公司基础设施与不动产投资部。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180603 | 华夏大悦城商业REIT | Reits | 2024-09-03 | 至今 | 1年又142天 | |
| 508077 | 华夏基金华润有巢REIT | Reits | 2022-11-18 | 至今 | 3年又67天 |
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| 姓名 | 所付晶 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-27 |
所付晶先生:学士。曾就职于光控安石物业管理(上海)有限公司浦东第一分公司,上海集挚咨询管理有限公司等,2022年9月加入华夏基金管理有限公司基础设施与不动产投资部。2022年12月16日担任华夏杭州和达高科产业园封闭式基础设施证券投资基金基金经理。2025年3月27日担任华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 508077 | 华夏基金华润有巢REIT | Reits | 2025-03-27 | 至今 | 302天 | |
| 180103 | 华夏和达高科REIT | Reits | 2022-12-16 | 至今 | 3年又39天 |
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| 姓名 | 吕灵卓 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-15 |
吕灵卓先生:硕士。2016年起从事基础设施与不动产投资及运营管理工作,曾就职于平安不动产有限公司上海分公司,2022年11月加入华夏基金管理有限公司。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 508077 | 华夏基金华润有巢REIT | Reits | 2025-12-15 | 至今 | 39天 | |
| 508017 | 华夏金茂商业REIT | Reits | 2024-01-31 | 至今 | 1年又358天 |
| 投资目标 | 暂无数据 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 暂无数据 |
| 投资策略 | 暂无数据 |
| 分红政策 | 暂无数据 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 暂无数据 |
华夏基金华润有巢REIT(508077) - 基金费率
| 管理费率 | 特殊%（每年） | 托管费率 | 0.01%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于500万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
华夏基金华润有巢REIT(508077) - 基金公告