| 基金全称 | 中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金 | 基金简称 | 中金唯品会奥莱REIT |
| 基金代码 | 508082（前端） | 基金类型 | Reits |
| 发行日期 | 2025年08月20日 | 成立日期 | 2025年08月27日 |
| 成立规模 | 10亿份 | 资产规模 | 34.95亿份（截止至：2025年08月27日） |
| 基金管理人 | 中金基金 | 基金托管人 | |
| 管理费率 | 详情 | 托管费率 | 0.01%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
中金唯品会奥莱REIT(508082) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 马澍玮 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-27 |
马澍玮先生:工学硕士,高级工程师。历任中交公路规划设计院有限公司助理工程师;中交资产管理有限公司项目运营中心高级业务经理、处长、总经理助理;现任中金基金管理有限公司创新投资部高级经理。马澍玮先生具备5年以上基础设施项目投资或运营管理经验。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 508082 | 中金唯品会奥莱REIT | Reits | 2025-08-27 | 至今 | 25天 | |
| 508010 | 中金重庆两江REIT | Reits | 2024-12-03 | 至今 | 292天 |
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| 姓名 | 闫婧茹 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-27 |
闫婧茹女士:会计硕士,CPA。历任中信证券股份有限公司投资银行管理委员会高级经理、中信金石基金管理有限公司高级经理、光大证券股份有限公司债务融资总部项目经理;现任中金基金管理有限公司创新投资部高级经理。闫婧茹女士具备5年以上基础设施项目投资或运营管理经验。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 508082 | 中金唯品会奥莱REIT | Reits | 2025-08-27 | 至今 | 25天 | |
| 508010 | 中金重庆两江REIT | Reits | 2024-12-03 | 至今 | 292天 |
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| 姓名 | 秦文博 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-27 |
秦文博先生:国际商务硕士。历任大悦城控股集团股份有限公司财务运营高级专员、主管、高级主管和经理;现任中金基金管理有限公司创新投资部经理。秦文博先生具备5年以上基础设施项目投资或运营管理经验。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 508082 | 中金唯品会奥莱REIT | Reits | 2025-08-27 | 至今 | 25天 |
| 投资目标 | 暂无数据 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 暂无数据 |
| 投资策略 | 暂无数据 |
| 分红政策 | 暂无数据 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 暂无数据 |
中金唯品会奥莱REIT(508082) - 基金费率
| 管理费率 | 特殊%（每年） | 托管费率 | 0.01%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
中金唯品会奥莱REIT(508082) - 基金公告
- 中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金开通上海证券交易所基金通平台份额...2025-09-12
- 中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金上市交易提示性公告2025-09-12
- 中金基金管理有限公司关于中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金做市商的...2025-09-12
- 中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金上市交易公告书提示性公告2025-09-09
- 中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金上市交易公告书2025-09-09