| 基金全称 | 博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 博时中证港股通消费主题ETF |
| 基金代码 | 513960（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2021年12月01日 | 成立日期 | 2022年03月03日 |
| 成立规模 | 2.149亿份 | 资产规模 | 0.68亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 博时基金 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
博时中证港股通消费主题ETF(513960) - 基金经理
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| 姓名 | 万琼 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-03-03 |
万琼女士:硕士。2004年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作。2011年加入博时基金管理有限公司。历任投资助理、基金经理助理、博时富时中国A股指数证券投资基金、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、博时中证可持续发展100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。现任上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(2015年6月8日-至今)、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年6月8日-2022年7月7日)、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金(2015年10月8日-至今)、博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年10月8日-至今)、博时中证500交易型开放式指数证券投资基金(2019年8月1日-至今)、博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2019年12月30日-至今)、博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金(2020年3月20日-2023年3月8日)的基金经理。博时沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2020年04月03日-2023年3月8日)。博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金(2020年4月30日-至今)、博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年3月18日-至今)、博时创业板指数证券投资基金(2021年4月2日-至2023年3月8日)的基金经理。博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金(2021年5月11日-至今)、博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年5月17日-至今)、博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年6月8日-至今)的基金经理、博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(2021年12月21日—至今)、博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(2021年12月28日—至今)、博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2022年1月10日—至今)、博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(2022年3月3日—至今)的基金经理、博时纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)(2022年7月26日—至今)的基金经理、博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2023年4月19日—至今)的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018738 | 博时标普500ETF联接E(人民币) | 指数型-海外股票 | 2023-07-04 | 至今 | 296天 | 11.44% |
| 513390 | 博时纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-04-19 | 至今 | 1年又7天 | 39.61% |
| 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 2022-07-26 | 至今 | 1年又274天 | 34.39% |
| 016058 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 | 指数型-海外股票 | 2022-07-26 | 至今 | 1年又274天 | 27.68% |
| 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 2022-07-26 | 至今 | 1年又274天 | 35.24% |
| 016056 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | 指数型-海外股票 | 2022-07-26 | 至今 | 1年又274天 | 28.49% |
| 513960 | 博时中证港股通消费主题ETF | 指数型-股票 | 2022-03-03 | 至今 | 2年又54天 | 4.34% |
| 014519 | 博时恒生高股息率ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2022-01-10 | 至今 | 2年又106天 | -13.97% |
| 014520 | 博时恒生高股息率ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2022-01-10 | 至今 | 2年又106天 | -14.77% |
| 014425 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2021-12-28 | 至今 | 2年又119天 | -43.72% |
| 014424 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2021-12-28 | 至今 | 2年又119天 | -43.52% |
| 014439 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2021-12-21 | 至今 | 2年又126天 | -30.99% |
| 014438 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2021-12-21 | 至今 | 2年又126天 | -30.22% |
| 013499 | 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2021-09-07 | 至今 | 2年又231天 | 7.96% |
| 013425 | 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2021-09-07 | 至今 | 2年又231天 | 9.03% |
| 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 指数型-海外股票 | 2021-06-08 | 至今 | 2年又322天 | -44.85% |
| 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-05-17 | 至今 | 2年又344天 | -51.62% |
| 513690 | 博时恒生高股息ETF | 指数型-股票 | 2021-05-11 | 至今 | 2年又350天 | -23.03% |
| 010785 | 博时创业板指数A | 指数型-股票 | 2021-04-02 | 2023-03-08 | 1年又340天 | -19.52% |
| 010786 | 博时创业板指数C | 指数型-股票 | 2021-04-02 | 2023-03-08 | 1年又340天 | -20.22% |
| 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 指数型-海外股票 | 2021-03-18 | 至今 | 3年又39天 | -65.09% |
| 159809 | 博时大湾区ETF | 指数型-股票 | 2020-04-30 | 2022-05-27 | 2年又27天 | 11.11% |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 指数型-股票 | 2020-04-03 | 2023-03-08 | 2年又339天 | 21.64% |
| 515890 | 博时红利ETF | 指数型-股票 | 2020-03-20 | 2023-03-08 | 2年又353天 | 47.61% |
| 515090 | 博时可持续发展100ETF | 指数型-股票 | 2020-01-19 | 2023-03-08 | 3年又49天 | 17.92% |
| 008397 | 博时中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-12-30 | 至今 | 4年又118天 | 15.60% |
| 008396 | 博时中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-12-30 | 至今 | 4年又118天 | 17.11% |
| 159968 | 博时中证500ETF | 指数型-股票 | 2019-08-01 | 至今 | 4年又269天 | 24.17% |
| 006075 | 博时标普500ETF联接C | 指数型-海外股票 | 2018-06-07 | 至今 | 5年又324天 | 90.23% |
| 005183 | 博时富时中国A股指数 | 指数型-股票 | 2017-09-29 | 2019-06-30 | 1年又274天 | -18.24% |
| 050025 | 博时标普500ETF联接A | 指数型-海外股票 | 2015-10-08 | 至今 | 8年又202天 | 181.09% |
| 513500 | 博时标普500ETF | 指数型-海外股票 | 2015-10-08 | 至今 | 8年又202天 | 203.43% |
| 050024 | 博时上证自然资源ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-06-08 | 2022-07-07 | 7年又31天 | -5.48% |
| 510410 | 博时上证自然资源ETF | 指数型-股票 | 2015-06-08 | 2022-07-07 | 7年又31天 | -5.35% |
| 510020 | 博时上证超大盘ETF | 指数型-股票 | 2015-06-08 | 2019-10-11 | 4年又126天 | -9.98% |
| 050013 | 博时上证超大盘ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-06-08 | 2019-10-11 | 4年又126天 | -11.45% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可少量投资于依法发行上市的其他港股通标的股票等非成份股(含存托凭证)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 |
| 投资策略 | 非成份股的股票投资策略 在特殊情况下,本基金将少量投资于非成份股的港股通标的股票等其他股票。 组合复制策略 本基金主要采用完全复制法进行投资,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况(比如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%,预期年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大,基金管理人应采取合理措施,避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 为了实现更好的跟踪标的指数的目的,基金管理人还将综合考虑标的指数成份股的数量、流动性、投资限制、交易费用及成本,以及税务及其他监管限制,决定是否采用抽样复制的策略。对于复制方法的变更,本基金管理人需在方法变更前按规定在规定媒介公告,并阐明变更复制方法的原因。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 融资及转融通证券出借策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通证券出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。本基金将根据市场情况、投资者类型和结构、本基金的历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素,合理确定出借证券的范围、品类、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红; 3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.01%以上时,可进行收益分配; 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 6、法律法规、监管机关、证券交易所或基金登记机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证港股通消费主题指数(人民币)收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪中证港股通消费主题指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
博时中证港股通消费主题ETF(513960) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
博时中证港股通消费主题ETF(513960) - 基金公告
- 博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-22
- 博时基金互联网线路维护公告2024-04-19
- 关于同意华泰证券股份有限公司为博时中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资...2024-04-18
- 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增信达证券为申购、赎回代办券商的公告2024-04-10
- 博时基金互联网线路维护公告2024-04-08