CTA精英孵化B类23884B

  • 单位净值(04-26)

    0.9832

  • 成立以来

    -0.22%

    2024-04-26

  • 产品类型: 量化型
    投资经理: 王倩
  • 本基金每个交易日开放申购与赎回。基金投资者可在本基金的开放日申购和赎回本基金,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
  • 不超过200人
  • - -

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-04-26 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-260.98320.9832
2024-04-250.97820.9782
2024-04-240.97230.9723
2024-04-230.97640.9764
2024-04-220.99010.9901
2024-04-190.98580.9858
2024-04-180.98120.9812
2024-04-170.97630.9763
时间阶段涨幅沪深300
近1月2.23%2.44%
近3月3.52%9.68%
近6月---1.73%
近1年----10.06%
近2年----9.77%
近3年----29.83%
今年来-0.69%5.62%
成立来-0.22%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 20年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 本基金投资者份额持有期不足【半年(183天)】的赎回本基金,赎回费费率为【1%】;本基金投资者份额持有期大于等于【半年(183天)】,但小于【一年(365个自然日)】的赎回本基金,赎回费费率为【0.5%】;本基金投资者份额持有期大于等于【一年(365个自然日)】的,免赎回费。
业绩报酬: “单客户单笔份额高水位法”。
当基金份额赎回、基金终止或分红时,赎回份额或分红份额当期年化收益超过0%(不含)低于10%(含),管理人将提取超过年化收益0%盈利部分的U%作为业绩报酬;
当基金份额赎回、基金终止或分红时,赎回份额或分红份额当期年化收益超过10%(不含),管理人将提取年化收益0%-10%盈利部分的U%以及10%以上盈利部分的X%作为业绩报酬;如本次基金分红时间距上次分红时间(如有)不足3个月(按3个月对日计算),则本次基金分红不对基金份额计提业绩报酬。存续期间分红转份额部分作为新增申购份额处理。
B类份额:业绩报酬计提比例U%为10%,业绩报酬计提比例X%为20%。
管理费: 2.00%
托管费: 0.00015

基本信息

产品全称: 东航金融-CTA精英孵化私募投资基金B类
产品简称: CTA精英孵化B类
备案代码: S23884
产品类型: 量化型
成立时间: 2015-01-05
资金投向: (1)现金、银行存款、货币市场基金、公募证券投资基金、;
(2)信托计划、银行理财产品、银行理财子公司产品、基金专户产品、基金子公司资产管理计划、证券公司及子公司发行的资产管理计划、私募基金管理人(协会登记)发行的基金产品、期货公司发行的资产管理计划(以上不包含劣后级份额)。
投资策略: 1、私募基金投资策略
在谨慎、稳健的投资管理框架下,选择具有优质策略的私募基金,根据对市场的判断和系统性测算决策投资的时机和资金分配,运用量化技术对已投私募基金进行跟踪管理,适时调整资产配置、控制总体风险度,以获取对应策略的投资收益。
2、其他基金产品、资产管理计划等投资策略
在市场存在相应投资机会时,根据投资需求挑选匹配的基金产品、资产管理计划等进行适时投资,以加强本基金产品的收益。
3、现金管理策略
灵活安排基金资产的流动性,根据利率走势和货币政策走向选取合适的货币市场工具和产品对流动性资金进行现金管理,增厚基金产品收益。
投资范围: (1)现金、银行存款、货币市场基金、公募证券投资基金、; (2)信托计划、银行理财产品、银行理财子公司产品、基金专户产品、基金子公司资产管理计划、证券公司及子公司发行的资产管理计划、私募基金管理人(协会登记)发行的基金产品、期货公司发行的资产管理计划(以上不包含劣后级份额)。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金不参与本产品
收益风险特征: 高风险
风控措施: 预警线:无;
止损线:无
产品规模限制: 上限200人
收益分配原则: 在本基金存续期内,收益分配方式为现金分红或分红转投资,默认分红转投资,基金份额持有人如需修改收益分配方式,应提前向管理人提出书面申请。分配时间、分配数额及比例等收益分配方案的具体内容由基金管理人以官网公示为准(视为已尽告知义务)。
管理人: 东航私募基金管理有限公司
投资顾问: 本产品不设投资顾问
投资经理: 王倩
托管人: 海通证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    东航私募基金管理有限公司于2021年9月28日依法设立,注册资本为8000万元人民币,由东航金控有限责任公司全资控股,是中国东航集团为专业化经营证券私募基金业务而设立的专业机构,经工商核准的经营范围为:私募证券投资基金管理服务。 东航私募已于2022年3月4日在中国证券投资基金业协会登记备案为私募证券投资基金管理人,登记编码P1073178。
东航私募的前身东航金控财富管理中心自2010年6月起率先在业内开展期货衍生品为重点方向的资产管理业务,组建了实力强大的专业投资团队,积累了丰富的产品管理经验,并拥有骄人的投资管理业绩。
东航金控作为国内首批私募基金管理人,将资产管理业务及相关团队全部迁移至东航私募进行专业化运营。东航私募继往开来,致力于以衍生金融为特色,提供高水平、一揽子的金融服务,践行央企责任使命,打造一流资管品牌,实现高质量发展。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    王倩女士,上海财经大学金融学博士,加拿大女王大学联合培养博士。2010年加入东航金控有限责任公司,历任资产管理部策略研究员、投资经理,财富管理中心基金经理、投研交易部负责人。现任东航私募基金管理有限公司投资总监、基金经理。对经济周期和大类资产轮动具有较深的理解,擅长CTA多策略投资管理。
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