单位净值（12-01）
2.0940
成立以来
297.73%
2021-12-01
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2021-12-01 | 2.0940 | 3.0940 |
| 2021-11-30 | 2.1080 | 3.1080 |
| 2021-11-29 | 2.0980 | 3.0980 |
| 2021-11-25 | 2.0780 | 3.0780 |
| 2021-11-24 | 2.0890 | 3.0890 |
| 2021-11-23 | 2.0950 | 3.0950 |
| 2021-11-22 | 2.0970 | 3.0970 |
| 2021-11-19 | 2.0740 | 3.0740 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 10.09% | 0.34% |
| 近3月 | 8.32% | -0.27% |
| 近6月 | 44.43% | -8.20% |
| 近1年 | 115.35% | -4.16% |
| 近2年 | 342.42% | 26.59% |
| 近3年 | --- | 53.06% |
| 今年来 | 79.69% | -6.81% | 成立来 | 297.73% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | D<365天的,赎回费率=0.5%,D≥365天 0% |
| 业绩报酬： | 采用单个投资者单笔高水位净值法，按20%比例进行计提。 |
| 管理费： | 1.80% |
| 托管费： | 0.10% |
| 产品全称： | 鼎萨价值成长2期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 鼎萨价值成长2期私募证券投资基金 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2019-05-21 |
| 资金投向： | 沪深交易所发行、上市的股票、沪港通中港股通标的范围内的股票、深港通中港股通标的范围内的股票、优先股、债券、资产支持证券、资产支持票据、证券公司收益凭证、债券回购、商业银行理财产品、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、同业存单、融资融券、转融通证券出借交易（即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司）、股指期货、商品期货、国债期货、证券交易所上市的股票期权、上海期货交易所上市的商品期权、郑州及大连商品交易所上市的商品期权、上海黄金交易所上市的合约品种、权证、公募基金、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的且机构类别为私募证券投资基金管理人发行的私募基金。 |
| 投资策略： | 本基金将根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化自上而下的进行资产配置，在降低市场风险的同时追求更高收益。 |
| 投资范围： | 沪深交易所发行、上市的股票、沪港通中港股通标的范围内的股票、深港通中港股通标的范围内的股票、优先股、债券、资产支持证券、资产支持票据、证券公司收益凭证、债券回购、商业银行理财产品、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、同业存单、融资融券、转融通证券出借交易（即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司）、股指期货、商品期货、国债期货、证券交易所上市的股票期权、上海期货交易所上市的商品期权、郑州及大连商品交易所上市的商品期权、上海黄金交易所上市的合约品种、权证、公募基金、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的且机构类别为私募证券投资基金管理人发行的私募基金。 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.750元； 止损线：0.700元 |
| 产品规模限制： | 上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 北京鼎萨投资有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 岳永明 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
开 放 期：2021-11-30～2021-12-07
购买起点：100万
购买手续费：0.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
鼎萨新价值1号
开放购买 |
-2.82% | 55.30% |
|
鼎萨价值1期
即将开放 |
-3.57% | 156.30% |
|
鼎萨价值精选2期...
即将开放 |
-1.74% | 97.10% |
|
鼎萨价值成长基金
暂未开通购买 |
10.90% | 526.88% |
|
鼎萨1期
暂未开通购买 |
-2.29% | 437.61% |
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