国融证券安盛1号D50107

  • 单位净值(04-25)

    1.0000

  • 成立以来

    56.46%

    2024-04-25

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 李海宸、陈丽丽
  • 本计划采用定期开放,开放期首日为每年1.24、4.24、7.24、10.24,每次开放原则上15个工作日,如遇节假日则顺延至下一工作日。投资者可以在开放期办理本集合计划的参与业务,仅可在开放期首个工作日办理退出业务,开放期的具体时间安排以管理人公告为准。
  • 不超过200人
  • 3个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-04-25 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-251.00001.4536
2024-04-241.00001.4536
2024-04-231.06341.4517
2024-04-221.06381.4521
2024-04-191.06201.4503
2024-04-181.06341.4517
2024-04-171.06221.4505
2024-04-161.05951.4478
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.29%0.13%
近3月2.62%5.60%
近6月6.19%0.74%
近1年8.62%-10.91%
近2年14.65%-7.46%
近3年23.38%-31.26%
今年来2.76%2.89%
成立来56.46%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 当委托人申请退出或分红时,管理人提取超出业绩基准部分的60%作为管理人业绩报酬。
管理费: 0.80%
托管费: 0.03%

基本信息

产品全称: 国融证券安盛1号集合资产管理计划
产品简称: 国融证券安盛1号
产品类型: 债券型
成立时间: 2018-04-24
资金投向: 固定收益类:现金、货币市场基金、银行存款、债券回购、在银行间市场和交易所市场交易的债券(包含国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、同业存单以及非公开定向债务融资工具(PPN)等)永续债、资产支持证券(非劣后级且穿透底层不为产品)、资产支持受益凭证等,该类资产的投资比例为集合计划总资产的80%(含)-100%。
其他类产品:国债期货(仅限套期保值)、公募基金、基金公司及其子公司资管计划、期货公司及其子公司资管计划、证券公司及其子公司资管计划、信托公司集合资金信托计划,保险资产管理公司及其子公司发行的资产管理计划,商业银行及其理财子公司的理财计划,私募基金管理人发行的私募证券投资基金等。该类资产的投资比例为集合计划总资产的0-20%(不含)。
投资策略: 暂无数据
投资范围: 本集合计划将主要投资于债券、公开募集的基金、国债期货及现金类资产等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及法律法规或中国证监会认可的其他投资品种。其中投资于存款、债券等固定收益类资产的比例不低于80%
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金参与本集合计划的金额具体以管理人公告为准,管理人以自有资金参与本集合资产管理计划的份额不得超过该计划总份额的10%,管理人及其附属机构以自有资金参与本集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警线:0.95
止损线:0.9
产品规模限制: 本集合计划推广期及存续期规模上限均为50亿份。
收益分配原则: 本计划为现金分红。委托人持有份额到期时,如申请退出,则本金及利息以现金分红方式分配;如继续滚存,则收益部分以现金分配,分配收益及业绩报酬后净值归1,委托人持有的份额本金将折算为新的份额数量后进入下一运作期。
管理人: 国融证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 李海宸、陈丽丽
托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行

其他信息

管理人介绍
    国融证券股份有限公司,成立于2002年4月,注册资本为17.8亿元,公司在全国设有六十二家分支机构,旗下控股北京首创期货有限责任公司,拥有一家全资子公司国融汇通资本投资有限公司
2015年在由《金融时报》主办的“中国金融机构金牌榜o金龙奖”评选中荣获“年度最具成长性证券公司”
2015年 根据中国证券业协会对外公布的2014年度证券公司会员经营业绩排名情况,公司净资本收益率行业排名第一
2012年 在由《理财周报》主办的中国券商年会“金方向”评选中荣获“中国证券公司最佳创新财富管理部门”。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    李海宸,男,美国俄克拉荷马城市大学MBA,多年债券投研相关经验,曾任职于联合资信评估股份有限公司,从事债券信用分析工作;2019年6月加入国融证券股份有限公司研究与战略发展部,从事债券研究工作,2021年2月加入国融证券资产管理业务总部,从事债券投研工作。
    陈丽丽,女,对外经济贸易大学金融学硕士,12年资产管理行 业从业经验。曾先后就职于民生证券资产管理总部、渤海证券资产管理总部及其资产管理子公司、德邦证券资产管理总部及其资产管理子 公司,从事股票行业研究、基金产品设计及研究、固收类资产投资及 研究等工作,对股票、债券、基金等大类资产配置有较为深入的理解和研究。现就职于国融证券股份有限公司资产管理业务总部,从事资管产品投资工作。
    投资经理已取得基金从业资格,且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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开 放 期:2024-04-24~2024-04-30

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