国融证券安盛1号D50107

  • 单位净值(07-18)

    1.0195

  • 成立以来

    1.95%

    2018-07-18

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 吕明
  • 每个工作日开放申购,每年1.4.7.10月的24号开放赎回,遇节假日顺延。
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2018-07-18 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-07-181.01951.0195
2018-07-171.02041.0204
2018-07-161.02041.0204
2018-07-131.01831.0183
2018-07-121.01881.0188
2018-07-111.01751.0175
2018-07-101.01781.0178
2018-07-091.01521.0152
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.82%-5.32%
近3月----10.06%
近6月----20.00%
近1年----8.08%
近2年---5.54%
近3年----17.42%
今年来----14.95%
成立来1.95%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 本集合计划无固定期限。
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 当委托人申请退出或分红时,管理人提取超出业绩基准部分的80%作为管理人业绩报酬。本计划首个运作周期(2018.4.24-2018.7.24)业绩基准为5.5%/年。
管理费: 0.50%
托管费: 0.03%

基本信息

产品全称: 国融证券安盛1号集合资产管理计划
产品简称: 国融证券安盛1号
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 2018-04-24
资金投向: 债 券:在银行间市场和交易所市场交易的国债、央行票据、各类金融债(含政策性金融债、次级债、混合资本债、二级资本债、证券公司债、证券公司次级债券、非银行金融机构债等)、地方政府债、企业债、公司债(包括在证券交易所及机构间私募产品报价与服务系统发行的非公开发行公司债等)、项目收益债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、资产支持受益凭证、永续债、同业存单以及非公开定向债务融资工具(PPN)。
货币市场工具类:包括现金、货币市场基金、银行存款、债券回购。
其他类产品:债券型基金、分级基金A级、混合类基金、指数类基金、券商收益凭证、商业银行理财计划。
金融衍生工具:国债期货(仅限于套期保值)。
投资策略: 暂无数据
投资范围: 1) 短期融资券的债项评级为A-1级; 2) 信用债的主体或者债项评级为AA-(含)及以上; 3) 投资于单只债券的数量不超过该债券发行总额的20%且不得超过计划净值的40%; 4) 债券正回购:融入资金余额不超过计划资产净值的40%; 5) 法律法规、中国证监会以及本合同规定的其他投资限制。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人可以以自有资金参与本集合计划,参与本集合计划的持有期限不低于6个月,份额比例不得超过本计划总份额的10%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警线:0.95
止损线:0.9
产品规模限制: 本集合计划推广期及存续期规模上限均为50亿份。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 国融证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 吕明
托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行

其他信息

管理人介绍
    国融证券股份有限公司,成立于2002年4月,注册资本为17.8亿元,公司在全国设有六十二家分支机构,旗下控股北京首创期货有限责任公司,拥有一家全资子公司国融汇通资本投资有限公司
2015年在由《金融时报》主办的“中国金融机构金牌榜o金龙奖”评选中荣获“年度最具成长性证券公司”
2015年 根据中国证券业协会对外公布的2014年度证券公司会员经营业绩排名情况,公司净资本收益率行业排名第一
2012年 在由《理财周报》主办的中国券商年会“金方向”评选中荣获“中国证券公司最佳创新财富管理部门”。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    吕明,资产管理事业部总经理助理,负责资产管理事业部固定收益业务产品的设计、开发和管理。对外经济贸易大学金融学硕士,9年债券从业经历,2009年以来先后在中国农业发展银行、中信银行、开源证券从事债券发行、参团申购、投资交易等多项工作。在中信银行金融市场部任职投资经理期间业绩优异,被评为2012年度银行间本币市场优秀交易员。2014年-2015年负责管理开源证券自营账户,年化投资收益率达15%。
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开 放 期:2018-07-09~2018-07-20

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