单位净值（12-02）
0.8554
成立以来
-14.46%
2024-12-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-02 | 0.8554 | 0.8554 |
| 2024-11-29 | 0.8468 | 0.8468 |
| 2024-11-22 | 0.8308 | 0.8308 |
| 2024-11-15 | 0.8454 | 0.8454 |
| 2024-11-08 | 0.8774 | 0.8774 |
| 2024-11-07 | 0.8789 | 0.8789 |
| 2024-11-06 | 0.8622 | 0.8622 |
| 2024-11-05 | 0.8646 | 0.8646 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 3.75% | 1.48% |
| 近3月 | 26.84% | 20.91% |
| 近6月 | 9.37% | 10.27% |
| 近1年 | -1.00% | 13.34% |
| 近2年 | -14.43% | 1.98% |
| 近3年 | --- | -18.71% |
| 今年来 | 1.99% | 15.05% | 成立来 | -14.46% | --- |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 小于1000万元，1.00%_大于等于1000万元，0.00% |
| 赎回费： | L<1460个自然日，1%； 1460个自然日≤L<1825个自然日，0.5%； L≥1825个自然日，0 |
| 业绩报酬： | 业绩报酬计提日为本集合计划分红日、投资者退出日或本集合计划终止日。管理人对年化收益超过业绩基准（5%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 2.09% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 泉果基金桃源一期三年持有81号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 泉果基金桃源一期三年持有81号 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2022-08-10 |
| 资金投向： | （1）现金类资产，具体包括：现金、银行活期存款等； （2）固定收益类资产，具体包括：银行存款（含银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款）、同业存单、货币市场基金、债券逆回购、国债、地方政府债、政府支持机构债、央行票据、公司债（含非公开发行公司债）、企业债、可转换债券、可交换债（含私募可交换债）、可分离交易可转债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债、次级债、混合资本债、债券型公募基金、优先级资产支持证券、优先级资产支持票据、非公开定向债务融资工具、永续债，经银行间市场交易商协会批准注册发行的其他债务融资工具，以及中国证监会认可的比照公募基金管理的固定收益类资产管理产品等； （3）权益类资产，具体包括：股票（含创业板、科创板、北京证券交易所上市的股票及其他经中国证监会核准或注册上市的股票，以及新股申购所得股票、参与定向增发所得股票）、港股通标的股票（含内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票）、存托凭证、股票型公募基金、混合型公募基金、公开募集基础设施证券投资基金（REITs），以及中国证监会认可的比照公募基金管理的权益类和混合类资产管理产品等； （4）衍生金融工具投资，具体包括：交易所上市交易的权证、股指期货、国债期货、商品期货、场内期权，利率互换等； （5）各类公募基金以及中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品； （6）资产管理计划可以参与证券回购，但参与债券正回购或逆回购资金余额均不得超过其上一日净资产的100%； （7）本资产管理计划可参与融资融券和转融通业务； （8）法律法规或中国证监会允许投资的其他投资品种。 上述各类基金均包括QDII基金，含QDII股票型、混合型、债券型基金等。 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 2、股票投资策略 （1）A股投资策略 （2）港股通标的股票投资策略 （3）科创板股票投资策略 （4）北京证券交易所上市股票的投资策略 （5）存托凭证投资策略 3、债券等其他固定收益类投资策略 4、基金投资策略 5、衍生品投资策略 （1）股指期货投资策略 （2）国债期货投资策略 （3）商品期货投资策略 （4）权证投资策略 （5）期权投资策略 （6）利率互换投资策略 6、参与融资融券业务策略 7、参与转融通证券出借业务策略 |
| 投资范围： | （1）投资于现金类资产的比例占计划总资产的0-100%； （2）投资于固定收益类资产的比例占计划总资产的0-80%（不含80%）； （3）投资于权益类资产的比例占计划总资产的50%-100%（含50%）；本计划存续期间，当股票市场整体估值水平较高、管理人判断未来存在较大风险的情况下，为规避特定风险，投资于权益类资产的比例可以低于计划资产总值的50%； （4）投资于衍生金融工具的持仓合约价值的比例低于计划总资产的80%，或者衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产20%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人的自有资金参与本计划的份额不得超过计划总份额的20%。管理人及其附属机构以自有资金参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 泉果基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王国斌 |
| 托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司上海分行 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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泉果基金桃源一期...
开放购买 |
26.89% | -11.57% |
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泉果基金桃源一期...
暂未开通购买 |
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泉果基金桃源一期...
暂未开通购买 |
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泉果基金桃源一期...
暂未开通购买 |
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泉果基金桃源一期...
暂未开通购买 |
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