诺德基金滨江叁号再融资主题579461

  • 单位净值(11-19)

    1.0200

  • 成立以来

    2.00%

    2021-11-19

  • 产品类型: 混合型
    投资经理: 黄伟、刘亚朵
  • 本计划自计划成立之日起每满一年开放一次参与和退出,开放期为本计划成立之日起每满一年的最后一日(若该日为非工作日则顺延至下一工作日)起连续【5】个工作日,开放期间接受委托人的参与、退出申请。具体开放日以管理人公告为准,但每次开放间隔不少于3个月,且该开放日仅接受资产委托人参与申请,开放期原则上不得超过5个工作日。
  • 不超过200人
  • - -

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024/4/27 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-11-191.02001.0200
2021-11-181.02001.0200
2021-11-171.02001.0200
2021-11-161.02001.0200
2021-11-151.02001.0200
2021-11-121.02001.0200
2021-11-111.02001.0200
2021-11-101.02001.0200
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 40万
存续期限: 36个月
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 在资产委托人全部或部分退出资产管理计划(包含违约退出)和资产管理计划终止时,若资产委托人单笔退出份额(或计划终止时所持有份额)于持有期间内的年化收益率高于基准收益率,资产管理人按合同约定方式收取20%的业绩报酬。
管理费: 1.50%
托管费: 0.03%

基本信息

产品全称: 诺德基金滨江叁号再融资主题集合资产管理计划
产品简称: 诺德基金滨江叁号再融资主题
产品类型: 混合型
成立时间: 暂无数据
资金投向: (1)沪深交易所发行及上市的股票(含公开发行和非公开发行的各类股票);
(2)在沪深交易所/银行间市场发行及交易的国债、央行票据、金融债(含次级债、混合资本债、政策性金融债)、企业债券、公司债券、非公开定向债务融资工具、可转换债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、债券回购、银行存款、地方政府债券、同业存单;
(3)公开募集的证券投资基金(包含资产管理人管理的符合投资要求的证券投资基金);
(4)股指期货。
投资策略: 大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、流动性管理投资策略
投资范围: 本投资组合的投资比例为:投资于股票等股权类资产按市值计算低于本计划总资产的80%;投资于存款(不包括活期存款)、债券等债权类资产按市值计算低于本计划总资产的80%;投资于股指期货的持仓合约价值合计低于资产管理计划总资产的80%。 因资产管理人之外因素突破前述比例限制的,资产管理人应当在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的15个交易日内调整完毕。确有特殊事由未能在规定时间内完成调整的,资产管理人应当及时向中国证监会相关派出机构和基金业协会报告。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人不以自有资金参与本计划。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本资产管理计划成立时募集的资产不得低于1000万元人民币,但法律法规、监管机构及自律组织另有规定的除外。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 诺德基金管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 黄伟、刘亚朵
托管人: 招商银行股份有限公司上海分行

其他信息

管理人介绍
    诺德基金管理有限公司成立于2006年,是国内首家著名高校背景的基金管理公司,总部位于上海陆家嘴,注册资本1亿元,是中国证监会批准设立的第57家基金管理公司截至2018年8月31日,公司超120人的团队管理超300亿元资产。诺德基金管理有限公司
作为专业的资产管理公司,诺德基金自成立以来,坚持以“稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务” 为使命,秉承着“稳扎稳打、自我革新”的经营理念,崇尚“以人为本”的用人宗旨,以价值创造为根本出发点,以市场为导向,以客户为中心,努力为客户创造稳定且持续的“低风险收益”,从而获得客户的长期信任和托付,用实际行动践行“一诺千金、厚德载物”的企业文化。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    黄伟先生,Vanderbilt University MBA,上海交通大学管理工程硕士。历任华夏证券上海分公司投资经理助理、AXA Advisors理财顾问师、WORLDCO, LLC 股票自营交易员、上海证券国际业务部高级经理、光大证券研究所行业研究员。2006年10月加入诺德基金管理有限公司,先后担任了公司投资研究部交易员、研究员、基金经理助理等职务,现任专户投资经理,具有特许金融分析师(CFA)资格。黄伟先生具有基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
    刘亚朵女士,中南财经政法大学国民经济学硕士,中国注册会计师协会非执业会员。2016年7月加入诺德基金管理有限公司,担任产品经理兼投资经理助理职务,现任投资经理。刘亚朵女士具有基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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