国融基金熙金1号5J0015

  • 单位净值(12-06)

    1.0000

  • 成立以来

    0.00%

    2019-12-06

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 顾喆彬
  • 本计划每6个月为一个封闭运作周期。开放日为计划成立日每满6个月后的月度对日,若无该日或该日为非工作日则顺延至下一工作日,每个开放期为1个工作日。
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2019-12-06 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-12-061.00001.0000
2019-12-051.00001.0000
2019-12-041.00001.0000
2019-12-031.00001.0000
2019-12-021.00001.0000
2019-11-291.00001.0000
2019-11-281.00001.0000
2019-11-271.00001.0000
时间阶段涨幅沪深300
近1月----2.07%
近3月----1.17%
近6月---9.47%
近1年---22.65%
近2年----2.82%
近3年---12.81%
今年来---29.62%
成立来0.00%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 5年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 本计划不计提业绩报酬。
管理费: 0.45%
托管费: 0.03%

基本信息

产品全称: 国融基金熙金1号集合资产管理计划
产品简称: 国融基金熙金1号
产品类型: 债券型
成立时间: 暂无数据
资金投向: 固定收益类:包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续债、公司债(含私募公司债、证券公司短期公司债券等)、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、非公开定向债务融资工具(PPN)、债券回购(债券正回购、债券逆回购)、银行间债券借贷、银行存款、同业存单、货币市场基金、和债券型公募基金(包括基金管理人管理的基金)。
衍生品类:国债期货、股指期货、商品期货。
投资策略: 本资产管理计划在确保资产安全性和流动性的基础上,对短期货币市场利率的走势进行预测和判断,采取积极主动的投资策略,综合利用定性分析和定量分析方法,力争获取稳定的投资回报。
投资范围: (1)本计划参与债券等证券发行申购时,所申报的金额不得超过该投资组合的总资产,所申报的数量不得超过拟发行公司本次发行证券的总量。 (2)本计划持有的公司债、中期票据、企业债、金融债、非公开定向发行债务融资工具(PPN)的债项或主体评级在AA级(含)以上,且若债券评级为AA级,则评级展望须为稳定及以上。短期融资券、超短期融资券、同业存单主体评级在AA(含)以上。信用评级机构仅限于中证鹏元资信评估股份有限公司、大公国际资信评估有限公司、联合信用评级有限公司、联合资信评估有限公司、中诚信证券评估有限公司、中诚信国际信用评级有限责任公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司。 (3)固定收益类资产投资比例(按市值计)为资产管理计划财产总值的80%~100%,非因管理人主观因素导致突破比例限制的,管理人应当在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的15个交易日内调整完毕。 (4)国债期货以持仓合约价值计算,其投资比例为计划总资产的0-20%。 (5)本计划总资产不得超过资产净值的200%;债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过其上一日净资产100%。 (6)本资产管理计划债券(除可转债、可交换债)买入时负偏离度不得同时高于中债估值和中证估值100BP。 (7)本计划投资于同一资产的资金,不得超过计划资产净值的25%;资产管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。 (8)本计划主动投资于流动性受限资产的市值在开放日内合计不得超过计划资产净值的20%,投资的资产组合的流动性与参与、退出安排相匹配。 (9)本计划在开放日,资产组合中7个工作日可变现资产的价值不低于本计划资产净值的10%。 (10)本集合计划参与质押式回购与买断式回购不得超过365天。 (11)法律法规及中国证监会规定的其他限制。
项目参与方: 暂无数据
结构化设计: 暂无数据
自有资金参与: 管理人以自有资金参与本资产管理计划的份额不得超过本计划总份额的 20%。管理人及其附属机构以自有资金参与本资产管理计划的份额合计不得超过本计划总份额的 50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 单个资产委托人的初始资产管理计划财产不得低于30万元人民币,资产管理计划的最低初始募集规模不得低于1000万元人民币。
收益分配原则: 暂无数据
管理人: 国融基金管理有限公司
投资顾问: 国融证券股份有限公司
投资经理: 顾喆彬
托管人: 兴业银行股份有限公司北京分行

其他信息

管理人介绍
    国融基金管理有限公司(以下简称“国融基金”)于2017年6月1日经中国证券监督管理委员会批准设立(证监许可【2017】821号),注册资本为13000万元人民币,股东为国融证券股份有限公司和上海谷若投资中心(有限合伙),经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。国融基金下设投资研究部、运营支持部、市场发展部、合规风控部和综合管理部等五个部门。作为初创的新锐公募基金管理公司,国融基金将坚持持有人利益至上的原则,依法合规经营。未来时期,国融基金将借助主要股东国融证券的强大资源,充分发挥公司灵活的激励机制,用“专业专注 承载托付”的经营理念,通过建立全流程的风险管理体系,搭建完善先进的运营平台,制定科学丰富的营销策略,打造以专业投资管理能力和丰富产品设立能力为核心的企业竞争力,形成以量化基金、指数基金和特定客户资产管理业务为经营特色的行业竞争优势。同时,国融基金也将通过员工持股平台、有竞争力的薪酬体系和充分的员工关怀,使持有人利益得到最好的保护。我们相信,国融基金将成长为中国资产管理行业受人尊重的公司之一。
投资顾问介绍
    国融证券股份有限公司(原日信证券有限责任公司,以下简称“国融证券”)是经中国证监会核准的综合性证券公司。公司成立于2002年4月,注册资本为1,782,511,537元人民币。公司主要股东包括长安投资集团、普润投资、内蒙古日信担保集团等国内知名大中型企业。 公司在全国设有近百家分支机构,旗下控股国融基金管理有限公司和北京首创期货有限责任公司,拥有一家全资子公司国融汇通资本投资有限公司。
公司拥有一支专业、高素质的人才队伍,在投资、融资、交易、托管以及证券研究、产品设计、风险管理及定价等方面拥有经验丰富的专家团队,致力于为客户提供卓越的金融服务。
“规范守法、诚信尽职”是公司发展经营中恪守的最高准则,在步入规范发展的繁荣轨道后,面对激烈的市场竞争,公司将继续秉承“稳健、长远”的经营思路,进一步增强“改革、创新”意识,完善经营管理体制和运行机制,稳步前进,全面提升服务品质,打造公司核心竞争能力。
投资经理介绍
    姓名:顾喆彬
    从业简历:历任联合信用管理有限公司北京分公司信用评级分析师、研究员,联合资信评估有限公司信用评级分析师。2019年1月加入国融基金管理有限公司任固定收益部副总裁。
    学历:硕士研究生
    兼职情况:无兼职
    本计划投资经理已经依法取得基金从业资格,具有三年以上投资管理、投资研究、投资咨询等相关业务经验,具备良好的诚信记录和职业操守,且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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开 放 期:2019-11-12~2019-12-11

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