单位净值（03-28）
0.0420
成立以来
1,537.27%
2025-03-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-03-28 | 0.0420 | 0.9840 |
| 2025-03-21 | 0.0420 | 0.9840 |
| 2025-03-14 | 0.0400 | 0.9820 |
| 2025-03-07 | 0.0400 | 0.9820 |
| 2025-02-28 | 0.0400 | 0.9820 |
| 2025-02-21 | 0.0400 | 0.9820 |
| 2025-02-14 | 0.0400 | 0.9820 |
| 2025-02-07 | 0.0400 | 0.9820 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 5.00% | -0.07% |
| 近3月 | 7.69% | -1.21% |
| 近6月 | 7.69% | -3.25% |
| 近1年 | 1,704.17% | 9.89% |
| 近2年 | 2,273.91% | -4.04% |
| 近3年 | 1,904.64% | -7.94% |
| 今年来 | 7.69% | -1.21% |
| 成立来 | 1,537.27% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 2年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 超额收益的10% |
| 管理费： | 2.50% |
| 托管费： | 0.10% |
| 产品全称： | 财通基金—佰睿吉新三板分级1号资产管理计划 |
| 产品简称： | 财通佰睿吉新三板1号A |
| 备案代码： | SC4603 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2015-06-09 |
| 资金投向： | 在全国中小企业股份转让系统挂牌的公司所发行的股票（包括在全国股份转让系统公开转让的股票以及定向发行的股票）、固定收益品种（包括债券、央行票据、短期融资券、中期票据、资产支持证券、银行存款等）、证券投资基金及现金。 |
| 投资策略： | 本计划主要通过投资于在全国股份转让系统定向发行和公开转让交易的股票，剩余资金可投资于固定收益品种及现金，具体投资策略如下： 1、全国股份转让系统定向发行股票投资策略 本计划将对进行非公开发行的挂牌公司进行基本面分析，并结合对市场未来走势的判断，从战略角度评估参与定向增发的预期中签情况、预期损益和风险水平，积极参与风险较低的定向增发项目。在成功参与定向增发股票后，本计划将根据对股票内在投资价值和成长性的判断，结合股票市场环境的分析，选择适当的时机卖出。 2、在全国股份转让系统公开转让的股票投资策略 坚持项目多元化的投资策略，制定投资风险分散措施，优化投资组合。实行区域分散、行业分散和企业分散，保证投资组合的低风险和高收益。 采用自上而下选股和自下而上选股相结合的方式。自上而下选股略偏重估值溢价，关注四大方向：商业模式足够新颖和稀缺，行业空间够大，容易并购退出；吸引做市商、PE/VC或上市公司参与；自下而上方法更偏重公司质地，选择行业空间大、商业模式清晰、具有高度成长性与创新能力的公司、公司治理和团队稳定，具有较大市值空间的股票。 本计划聘请上海佰睿吉投资管理合伙企业（有限合伙）作为本计划的投资顾问为本计划的投资管理提供投资建议，并由资产管理人在该等投资建议的基础上做出投资决策。 |
| 投资范围： | 股票投资合计市值比例为资产管理计划财产净值的0～100%；固定收益品种投资合计市值比例为资产管理计划财产净值的0～100%；证券投资基金投资合计市值比例为资产管理计划财产净值的0～100%；现金比例为资产管理计划财产总值的0～100%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 两级计划份额（A类份额和B类份额）的初始配比原则上不超过5:1 |
| 自有资金参与： | 管理人不以自有资金参与本集合计划 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 亏损在16.7%以内，先亏B级，直到B级全部亏空 |
| 产品规模限制： | 不低于3000万元，不超过50亿元 |
| 收益分配原则： | （1）R≤0，计划财产的损失首先由B类份额承担，不足部分由A类份额承担。 （2）0<R≤20%，A类份额和B类份额按照初始获配比例分配收益。 （3）20%<R≤50%，本计划小于等于20%的收益部分按照（2）分配；超过20%的收益部分先按A类份额和B类份额的初始获配比例在A类份额和B类份额之间进行分配，再将A类份额该部分收益的40%分配给B类份额。 （4）R>50%，本计划小于等于50%的收益部分按照（3）分配；超过50%的收益部分先按A类份额和B类份额的初始获配比例在A类份额和B类份额之间进行分配，再将A类份额该部分收益的60%分配给B类份额。 |
| 管理人： | 财通基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 上海佰睿吉投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 投资经理： | 甘甜,彭伊雯,杜璞 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
开 放 期：
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