长安迈科安盈8号741211

  • 单位净值(08-14)

    1.0000

  • 成立以来

    0.00%

    2020-08-14

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 周振霖
  • 开放参与日为自计划成立日每1个月的对日起3个工作日(如对日为非工作日,则顺延至下一个工作日,下同),开放退出日为自计划成立日每6个月的对日起3个工作日。
  • 不超过200人

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2020-08-14 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-08-141.00001.0000
2020-08-131.00001.0000
2020-08-121.00001.0000
2020-08-111.00001.0000
2020-08-101.00001.0000
2020-08-071.00001.0000
2020-08-061.00001.0000
2020-08-051.00001.0000
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.00%-2.12%
近3月---19.86%
近6月---17.98%
近1年---27.76%
近2年---39.48%
近3年---27.34%
今年来---14.84%
成立来0.00%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年,可展期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 本计划在收益分配基准日、资产委托人全部或部分退出资产管理计划日、资产管理计划成立日每满6个月的对日、计划终止日(以下简称“业绩报酬计提日”)可以计提资产管理人的业绩报酬,在对应期间超过业绩报酬计提基准的超额收益(投资增值部分,包含收益分配部分和净值增长部分,高于预先设定的计提基准的部分)管理人收取20%的业绩报酬。投资顾问收取40%的业绩报酬。
管理费: 0.85%
托管费: 0.03%

基本信息

产品全称: 长安迈科安盈8号集合资产管理计划
产品简称: 长安迈科安盈8号
产品类型: 债券型
成立时间: 暂无数据
资金投向: (1)固定收益类资产:银行间和交易所市场发行和上市的国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债(含公开和非公开发行的公司债)、可转债、可交换债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持证券(不含次级资产支持证券)、同业存单、银行定期存款、债券申购、债券型证券投资基金;
(2)现金管理类资产:包括现金、银行活期存款、协议存款、货币市场基金(含资产管理人管理的货币市场基金)、债券逆回购;
(3)其他资产:债券正回购(含协议式正回购)。
投资策略: 利率预期策略 、信用债券投资策略 、收益率利差策略 、套利交易策略、个券选择策略
投资范围: (1)本计划不得投资法律法规及中国证监会明确禁止的投资品种; (2)以市值计,本计划投资于债权类资产(包括固定收益类资产和现金管理类资产)的投资比例不低于本计划总资产的80%, (3)除国债、央行票据、政策性金融债外,本计划持有一家公司发行的债券或同业存单的比例(以市值计)不超过本计划资产净值的25%; (4)本计划投资于同一资产的资金,不得超过计划资产净值的25%;资产管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%。银行活期存款、国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外; (5)本计划持有单一债券的数量不得超过该期债券发行数量的10%,国债、央行票据、政策性金融债等中国证监会认可的投资品种除外; (6)本计划参与债券、资产支持证券、可转债、可交换债等证券发行申购时,本计划所申报的金额不得超过本计划的总资产,本计划所申报的数量不得超过拟发行公司本次发行的总量; (7)本计划总资产不得超过净资产的140%; (8)本计划开放退出期内,其资产组合中7个工作日可变现资产的价值,不低于本计划资产净值的10%;每季度多次开放时,开放退出期内,本计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本计划资产净值的20%; (9)本计划资金账户内的资金不足的,不得进行证券买入委托;本计划证券账户内的证券不足的,不得进行证券卖出委托; (10)本计划不能在场内申购或赎回ETF、LOF形式的货币市场基金和债券型证券投资基金; (11)本计划不得参与协议式逆回购; (12)本计划投资的债券,需满足如下评级要求: 1)本计划应投资于债项评级在A-l(含)以上的超短期融资券、短期融资券,若无债项评级,则参考主体评级,主体评级须在AA(含)以上; 2)本计划应投资于主体评级或债项评级在AA(含)以上的非政策性金融债、企业债、公司债(包括公开和非公开发行公司债)、地方政府债、可转债、可交换债、中期票据、资产支持证券、同业存单、非公开定向债务融资工具等经银行间市场交易商协会注册发行的非金融企业债务融资工具等; 3)非公开发行债券以买入时的评级为准; 4)评级机构不包含中债资信评估有限责任公司; 5)除合同另有规定外,以上涉及到的主体评级或债项评级以国内评级机构的最新评级为准。 (13)本计划不得投资中小企业私募债; (14)其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 资产管理人以自有资金参与本计划的份额不得超过该计划总份额的20%。资产管理人及其附属机构以自有资金参与本计划的份额合计不得超过该计划总份额的50%。资产管理人以自有资金参与本计划的持有期限不得少于6个月
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警线:0.97
止损线:0.95
产品规模限制: 本计划的初始资产规模不得低于1,000万元。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 长安基金管理有限公司
投资顾问: 迈科期货股份有限公司
投资经理: 周振霖
托管人: 国泰君安证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    长安基金管理有限公司(以下简称“公司”)成立于2011年9月5日,注册资本2.7亿元人民币。公司股权结构为,长安国际信托股份有限公司持有本公司全部股权的29.63%,杭州景林投资管理合伙企业(有限合伙)持有本公司全部股权的25.93%,上海恒嘉美联发展有限公司持有本公司全部股权的24.44%,五星控股集团有限公司持有本公司全部股权的13.33%,兵器装备集团财务有限责任公司持有本公司全部股权的6.67%。
公司将本着合规、专业、创新、融合的经营管理理念,依法合规经营,加强风险管理,探索建立长效激励约束机制,构建和谐的企业文化,打造一流的投研团队,力争用较短的时间将公司建设成为“专业精良、治理完善、诚信合规、运作稳健”的现代资产管理机构。
投资顾问介绍
    迈科期货股份有限公司是一家取得证监会许可可从事资产管理业务的金融机构,符合相关法律法规、监管规定要求的投资顾问资质条件。
投资经理介绍
    周振霖,上海财经大学硕士研究生。
    曾任中国光大银行股份有限公司上海分行产品经理,长安基金管理有限公司信用评估员等职。
    该投资经理具有3年以上的投资管理等相关业务经验,已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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开 放 期:2020-07-23~2020-09-18

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