单位净值（12-13）
1.0029
成立以来
0.29%
2019-12-13
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2019-12-13 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2019-12-12 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2019-12-11 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2019-12-10 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2019-12-09 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2019-12-06 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2019-12-05 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2019-12-04 | 1.0016 | 1.0016 |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年，可展期。 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本计划业绩报酬计提基准为【8%】/年，业绩报酬计提比例为10%。但管理人有权在本集合计划每次开放期前对业绩报酬计提基准以及业绩报酬计提比例（X%）进行调整，具体以管理人网站公告为准。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 江信基金聚信1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 江信基金聚信1号 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 暂无数据 |
| 资金投向： | 本资产管理计划投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债（包括金融机构次级债、混合资本债）、央行票据、企业（公司）债、中期票据（含长期限含权中期票据）、非公开定向债务融资工具、短期融资券及超短期融资券、资产证券化产品（如资产支持证券、资产支持票据等）、证券投资基金（包含管理人管理的货币市场基金、债券型基金等证券投资基金品种）、国债期货、利率互换、债券借贷、可转换债券（含分离型可转换债券）、权证（本资产管理计划不直接从二级市场购买权证）、债券回购、现金、银行存款、同业存单等。 |
| 投资策略： | 本资产管理人在投资标的期限结构、类属配置和信用风险管理的基础上，对影响个别标的定价的主要因素，包括流动性、供求、信用风险、票息、税赋、含权等因素进行分析，选择具有良好流动性和投资价值的品种进行投资。 |
| 投资范围： | （1）债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过上一日净资产100%，总资产占净资产的比例不得超过200%，计算本计划的总资产时应当按照穿透原则合并计算所投资资产管理产品的总资产(此项穿透原则托管人不负责监督） （2）本计划投资于同一资产的资金，不得超过本计划资产净值的 25%；资产管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金，不得超过该资产的 25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外； （3）投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于本计划总资产的80%。为规避特定风险并经全体投资者同意的，投资于债权类资产的比例可以低于计划总资产的80%，但不得持续6个月低于总资产的80%； （4）主动投资于流动性受限资产的市值在开放退出期内合计不得超过本计划资产净值的 20%； （5）开放退出期内，资产组合中7个工作日可变现资产的价值，不低于本计划资产净值的 10%； （6）投资于国债期货合约价值总额不超过本集合计划资产净值的10%； |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 中低风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本集合计划初始募集期最低发行规模为1000万。本集合计划投资者数量为2人以上（含）200人以下（含）。 |
| 收益分配原则： | 本计划存续期间不进行收益分配。 |
| 管理人： | 江信基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 马文漪 |
| 托管人： | 中国光大银行股份有限公司北京分行 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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江信基金聚财系列...
暂未开通购买 |
19.79% | 77.21% |
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江信基金聚财72...
暂未开通购买 |
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江信基金聚合29...
暂未开通购买 |
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江信基金聚合3号
暂未开通购买 |
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江信基金品今财富...
暂未开通购买 |
--- | 0.00% |
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