单位净值（05-07）
0.8585
成立以来
-14.15%
2024-05-07
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-05-07 | 0.8585 | 0.8585 |
| 2024-05-06 | 0.8585 | 0.8585 |
| 2024-04-30 | 0.8585 | 0.8585 |
| 2024-04-29 | 0.8633 | 0.8633 |
| 2024-04-26 | 0.8624 | 0.8624 |
| 2024-04-25 | 0.8425 | 0.8425 |
| 2024-04-24 | 0.8405 | 0.8405 |
| 2024-04-23 | 0.8243 | 0.8243 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.01% | 2.56% |
| 近3月 | 18.04% | 9.43% |
| 近6月 | -7.05% | 1.08% |
| 近1年 | -19.31% | -8.91% |
| 近2年 | --- | -6.39% |
| 近3年 | --- | -26.76% |
| 今年来 | -1.63% | 6.64% | 成立来 | -14.15% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（10%）的部分收取15%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 德邦基金羊皮卷1号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 德邦基金羊皮卷1号FOF |
| 产品类型： | 混合类FOF |
| 成立时间： | 2022-09-19 |
| 资金投向： | 本计划的投资范围包括公开募集证券投资基金(包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金)、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF，下同)、股票 (包括主板、创业板、科创板、存托凭证、北京证券交易所上市的股票及其他经中国证监会核准或准予注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券 (含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券/资产支持票据优先级、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或监管机构允许资产管理计划投资的其他金融工具。 其中股权类资产包括股票、港股通标的股票、股票型基金、偏股混合型基金(基金合同中载明股票投资下限为 60%);债权类资产包括债券、资产支持证券/资产支持票据优先级、债券回购、同业存单、银行存款(银行活期存款除外)、货币市场工具、债券型基金和货币市场基金。 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 本计划综合运用定性和定量的分析手段，在对宏观经济因素进行充分研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段。本计划将依据经济周期理论，结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估，制定本计划在股权类资产、债权类资产等大类资产之间的配置比例。 2、基金投资策略 本计划将结合定量分析与定性分析，从基金公司、基金分类、基金业绩、基金经理四大维度对全市场基金进行综合评判，并从中选出评价靠前的产品作为备选投资基金池。 在定量研究方面，本计划从产品规模变化、业绩表现稳定性、业绩归因分析等多角度进行综合评估，选取出具备一定可持续性的有良好业绩表现的基金。 在定性研究方面，本计划通过分析标的基金基金管理人的资产管理规模、投研文化、投研业绩、投资风格、投资逻辑、风险控制能力等因素，对标的基金的业绩稳定性、风险控制能力等方面进行筛选。 此外，本计划还将根据资产配置方案，综合基金持有成本、流动性和相关法律的要求，从备选投资基金池中进一步选出合适的标的构建组合。 3、股票投资策略 本计划采用自上而下和自下而上相结合的模式精选具有成长潜力的个股。对于精选出的股票，本计划还将进行流动性分析，筛选出具有足够流动性的投资标的，作为资产管理计划财产的投资对象。 4、债券投资策略 本计划通过深入分析宏观经济、货币政策和利率变化等趋势，从而确定债券的配置策略。同时，通过考察不同券种的收益率水平、流动性、信用风险等因素认识债券的核心内在价值，运用久期配置策略、收益率曲线策略、收益率利差策略和套利等投资策略进行债券组合的灵活配置。 5、资产支持证券投资策略 本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资框架进行资产支持证券投资。（四） |
| 投资范围： | 本计划投资于公开募集证券投资基金的比例不低于总资产的 80%;本计划投资于股权类资产按市值计算合计低于本计划总资产的 80%;投资于债权类资产按市值计算合计低于本计划总资产的 80%。在本计划的建仓期内及本计划终止前 30个交易日内，本计划的投资不受上述投资比例限制。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 资产管理人及其子公司以自有资金参与本计划的份额合计不得超过本计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 德邦基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 丁涵怡 |
| 托管人： | 交通银行股份有限公司 |
开 放 期：2024-05-27～2024-05-31
购买起点：40万
购买手续费：0.00% 查看详情
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0.71% | 30.37% |
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暂未开通购买 |
8.37% | 15.30% |
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德邦基金-润京1...
暂未开通购买 |
-2.46% | 0.73% |
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