单位净值（09-29）
1.3876
成立以来
38.76%
2025-09-29
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-29 | 1.3876 | 1.3876 |
| 2025-09-26 | 1.3730 | 1.3730 |
| 2025-09-25 | 1.3958 | 1.3958 |
| 2025-09-24 | 1.3912 | 1.3912 |
| 2025-09-23 | 1.3747 | 1.3747 |
| 2025-09-22 | 1.3806 | 1.3806 |
| 2025-09-19 | 1.3903 | 1.3903 |
| 2025-09-18 | 1.4011 | 1.4011 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -2.50% | 3.20% |
| 近3月 | -2.36% | 17.90% |
| 近6月 | -2.97% | 19.38% |
| 近1年 | 12.81% | 15.50% |
| 近2年 | -2.07% | 25.78% |
| 近3年 | -10.99% | 21.97% |
| 今年来 | 4.65% | 17.94% | 成立来 | 38.76% | --- |
| 认（申）购金额： | 40.2万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.50% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人将根据委托人每笔份额的期间年化收益率（R），对期间年化收益率不超过6%部分不收取业绩报酬，对期间年化收益率6%（不含）-8%（含）部分按照20%的比例收取业绩报酬，对期间年化收益率超过8%（不含）以上部分按照40%的比例收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.1% |
| 产品全称： | 达诚基金致远一期集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 达诚基金致远一期 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2020-06-18 |
| 资金投向： | （1）权益类资产：包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）。 （2）固定收益类资产：包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债（含非公开发行公司债等）、次级债、可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券（不含劣后级）、资产支持票据（不含劣后级）、现金、银行存款（如定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、大额可转让存单、债券回购（含正回购、逆回购）、货币市场基金。 （3）期货和衍生品类：股指期货、场内期权。 （4）其他类：公开募集证券投资基金（包括但不限于股票型基金、指数型基金、债券型基金）。 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 2、股票投资策略 3、利率品种的投资策略 4、信用品种的投资策略 5、杠杆投资策略 6、银行存款投资策略 7、债券回购投资策略 8、货币市场基金投资策略 9、股指期货投资策略 10、可转换债券投资策略 11、可交换债券投资策略 12、股票期权投资策略 |
| 投资范围： | 本计划为混合类产品，投资于银行存款（不含活期存款）、债券等债权类资产的比例小于总资产的80%，投资于股票等股权类资产的比例小于总资产的80%，投资于期货和衍生品的持仓合约价值的比例小于总资产的80%。 本计划总资产不得超过净资产的200%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 为满足资产管理人内部要求，对本资产管理计划自有资金参与比例进行目标动态管理，目标为证券期货经营机构及其子公司（含员工）以自有资金认购/参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的【50】%。中国证监会对证券期货经营机构自有资金投资比例另有规定的，从其规定。资产委托人签署资产管理合同即视为充分理解并同意证券期货经营机构及其子公司（含员工）可以自有资金认购本计划的份额合计不得超过计划总份额的【50】%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警：0.90元 止损：0.80元 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 达诚基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 赵楠 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
开 放 期：2025-09-30～2025-10-09
购买起点：40.2万
购买手续费：0.50% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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达诚基金致远二期
即将开放 |
23.32% | 49.84% |
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达诚基金丽信一期...
暂未开通购买 |
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达诚基金珍信一期...
暂未开通购买 |
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达诚基金金樟多策...
暂未开通购买 |
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达诚基金泽沛一期...
暂未开通购买 |
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