单位净值（04-30）
1.1344
成立以来
9.40%
2024-04-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.1344 | 1.1344 |
| 2024-04-29 | 1.1342 | 1.1342 |
| 2024-04-26 | 1.1343 | 1.1343 |
| 2024-04-25 | 1.1344 | 1.1344 |
| 2024-04-24 | 1.1344 | 1.1344 |
| 2024-04-23 | 1.1345 | 1.1345 |
| 2024-04-22 | 1.1343 | 1.1343 |
| 2024-04-19 | 1.1339 | 1.1339 |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本集合计划不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.02% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 光证资管诚享24号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 光证资管诚享24号 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 暂无数据 |
| 资金投向： | （1）债权类资产：银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、大额可转让存单、债券逆回购、债券型基金、货币市场基金；国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、永续债（含可续期债）、各类金融债（含次级债、混合资本债等）、企业债、公司债（含非公开发行公司债）、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具（如短期融资券、超短期融资券、中期票据、项目收益票据、资产支持票据、PPN 等）等。 （2）金融衍生品：信用风险缓释凭证。 （3）本集合计划可以参与债券正回购。 本集合计划投资于金融衍生品的，投资者在此同意并授权管理人代表本集合计划根据相关监管要求签署《中国证券市场金融衍生品交易主协议》及其《补充协议》。 如法律法规或监管机构允许投资其他品种的，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略2、债权类资产投资策略3、基金选择策略4、现金类管理工具投资策略 |
| 投资范围： | （1）债权类资产占计划资产总值的80%—100%； （2）金融衍生品类资产占总资产的比例为：持仓合约价值的比例低于总资产的80%或衍生品账户权益不超过计划总资产的20%； （3）本计划的总资产占净资产的比例不得超过200%。 相关法律法规另有规定的，管理人将按照新的规定处理，并在指定网站上披露。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 中低风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本集合计划初始募集规模最低为1000万元（不含认购费）。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或者红利再投资 |
| 管理人： | 上海光大证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王瑾 |
| 托管人： | 中国光大银行股份有限公司北京分行 |
开 放 期：2022-02-25～2099-12-31
购买起点：30万
购买手续费：0.00% 查看详情
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