单位净值（09-14）
1.5081
成立以来
50.81%
2023-09-14
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2023-09-14 | 1.5081 | 1.5081 |
| 2023-09-13 | 1.5099 | 1.5099 |
| 2023-09-12 | 1.5208 | 1.5208 |
| 2023-09-11 | 1.5441 | 1.5441 |
| 2023-09-08 | 1.5352 | 1.5352 |
| 2023-09-07 | 1.5284 | 1.5284 |
| 2023-09-06 | 1.5703 | 1.5703 |
| 2023-09-05 | 1.5416 | 1.5416 |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 7年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人的业绩报酬以累计单位净值“屡创新高”的原则计提。若T日扣除业绩报酬前的“基金累计单位净值”为产品存续期的最高值，则在当日计提管理人的业绩报酬。对超出部分提取20%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.10% |
| 产品全称： | 质嘉尊享A证券投资基金 |
| 产品简称： | 质嘉尊享A |
| 备案代码： | SD9668 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2015-12-17 |
| 资金投向： | 1、权益类金融产品：A股股票（含主板、中小板、创业板）、公募股票型证券投资基金、港股（通过沪（深）港通购买）； 2、固定收益类金融产品: 国债、政策性银行金融债、国有银行金融债、其他商业银行债券、非银行金融机构债券、企业债、公司债、金融机构短期融资债、超短期融资券、可转换债券、资产支持证券、公募债券型基金、交易所债券质押式回购； 3、现金类金融产品：现金、银行存款（含大额存单）、公募货币型证券投资基金； 4、衍生品类投资项目：股指期货、交易所上市的标准化期权合约； 5、本基金可进行融资融券操作。 |
| 投资策略： | 相对价值策略、事件驱动策略、动态平衡策略 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本计划无自有资金参与 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.9元 止损线：0.85元 |
| 产品规模限制： | 无限制 |
| 收益分配原则： | 本基金存续期内不进行收益分配 |
| 管理人： | 上海质嘉投资管理中心(有限合伙) |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 隋秉建 |
| 托管人： | 国金证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
质嘉一期(长安投...
暂未开通购买 |
-3.94% | 93.00% |
|
质嘉一号
暂未开通购买 |
-4.32% | 14.87% |
|
质嘉二号
暂未开通购买 |
1.75% | 4.80% |
|
智理一号5期
暂未开通购买 |
--- | 0.00% |
|
恒远质嘉五期
暂未开通购买 |
-10.89% | -10.52% |
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