单位净值（09-16）
1.0503
成立以来
5.03%
2025-09-16
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-16 | 1.0503 | 1.0503 |
| 2025-09-15 | 1.0510 | 1.0510 |
| 2025-09-12 | 1.0519 | 1.0519 |
| 2025-09-11 | 1.0512 | 1.0512 |
| 2025-09-10 | 1.0502 | 1.0502 |
| 2025-09-09 | 1.0520 | 1.0520 |
| 2025-09-08 | 1.0534 | 1.0534 |
| 2025-09-05 | 1.0531 | 1.0531 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.10% | 8.30% |
| 近3月 | 1.66% | 17.59% |
| 近6月 | 2.76% | 13.87% |
| 近1年 | --- | 44.05% |
| 近2年 | --- | 22.71% |
| 近3年 | --- | 15.72% |
| 今年来 | 3.85% | 15.66% | 成立来 | 5.03% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 至2034年7月31日 |
| 购买手续费： | 0 |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩报酬计提基准（4%）的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.55% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 广发资管双债增利1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 广发资管双债增利1号 |
| 产品类型： | 固定收益 |
| 成立时间： | 2024-11-07 |
| 资金投向： | （1）国内银行间市场和交易所市场上市交易的国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债（含非公开发行公司债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具（PPN）、项目收益票据（PRN）、资产支持证券和资产支持票据（不包括劣后级份额且不包括基础资产为资产管理产品（含私募基金、信托计划）或其收（受）益权的资产支持证券或资产支持票据）、可交换债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、永续债、次级债等债权类资产； （2）银行存款、同业存单、现金、债券回购、货币市场基金等现金管理类工具； （3）经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（以下简称“公募证券投资基金”，包括债券型基金、同业存单基金、股票型基金、混合型基金、QDII基金、指数型基金、ETF、LOF、REITs等）； （4）国债期货等期货和金融衍生品； （5）国内依法发行上市的股票（含主板、创业板、科创板、沪/深港通、北京证券交易所上市交易的股票及其他经核准或注册上市的股票）等股权类资产。 本计划参与的证券回购主要包含债券正回购和债券逆回购（融券回购、买入返售）。债券回购为提升整体组合收益提供了可能，但也存在一定的风险，主要风险包括信用风险、投资风险及杠杆的风险。 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 本计划基于对大类资产的风险收益特征及相关关系进行研究，确定可转债、信用债的配置比例。 2、固定收益类资产投资策略 本集合计划将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模等情况，灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债策略、可转债策略等多种投资策略，实施积极主动的组合管理，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，对债券组合进行动态调整。 （1）久期管理策略 （2）期限结构配置策略 （3）信用债投资策略 1）基于信用利差曲线策略 2）基于信用债信用分析策略 3、可转债投资策略 可转债是一种被赋予了股票转换权的债券，投资者可以在约定期限内按照转股价将该债券转为对应的普通股。可转债的价值取决于普通债券价值加上内含的转股权等期权价值。可转债同时具有股性和债性这两种性质，当正股下跌时，可转债中的债券价值可以作为其价格支撑，以此抵御下跌风险；当正股上涨时，可转债中的转股期权能够使其分享股票价格上涨带来的收益。 （1）可转债优选策略 （2）可转债博弈策略 （3）可转债仓位控制 4、股票投资策略 一方面，可转债的二级市场价格与股票价格变化高度相关。另一方面，转股溢价率在一定范围内进行波动。由于转股溢价率体现了看跌期权的价值，因此转股溢价率体现出均值回归的特点。利用此特性，若可转债相对正股出现严重高估时，则可以利用正股对转债进行替代。 5、回购策略 在有效控制风险情况下，通过合理质押组合中持仓的债券进行正回购，用融回的资金做加杠杆操作，提高组合收益。为提高资金使用效率，在适当时点和相关规定的范围内进行融券回购，以增加组合收益率。 6、现金管理投资策略 管理人深入分析国内外宏观经济走势、政策面变化、微观金融体系运行情况对金融市场特别是货币市场的影响，在向交易对手银行进行询价的基础上，选取信用和利率报价均较高的银行进行存款投资，同时采用分散投资和滚动投资的策略控制流动性风险。 7、基金投资策略 本计划的基金投资主要对象为债券基金等固定收益类基金。 8、国债期货投资策略 |
| 投资范围： | （1）本计划投资于固定收益类资产的比例为资产管理计划总资产的80%（含）-100%（含）。 （2）本计划投资于权益类资产的比例为资产管理计划总资产的0%（含）-10%（含）。 （3）本计划投资于可交换债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、权益类资产的比例合计为资产管理计划总资产的0%（含）-40%（含）。 （4）期货和衍生品的持仓合约价值绝对值（非轧差计算）合计不高于资产管理计划总资产的80%，或期货和衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的20%。 本计划所投公募证券投资基金将根据法律法规及相关政策性文件区分最终投向的资产类别。 （5）本计划投资于公募证券投资基金的比例为资产管理计划总资产的0%（含）-80%（不含）。 （6）计划总资产不得超过净资产的200%，本计划投资于公募证券投资基金的，总资产占净资产比例按照穿透原则合并计算。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 证券期货基金经营机构及其子公司以自有资金参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本资产管理合同生效时的初始募集规模不得低于1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 广发证券资产管理（广东）有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王倩、金淑慧 |
| 托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 |
开 放 期：2025-10-09～2025-10-13
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
广发可转债
开放购买 |
3.52% | 77.87% |
|
广发理财6号
暂未开通购买 |
0.11% | 17.86% |
|
广发证券资产正佳...
暂未开通购买 |
--- | 0.00% |
|
广发新期智专享产...
暂未开通购买 |
--- | 0.00% |
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