单位净值（08-08）
1.0048
成立以来
185.80%
2022-08-08
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2022-08-08 | 1.0048 | 2.5071 |
| 2022-08-05 | 1.0010 | 2.5030 |
| 2022-08-04 | 0.9940 | 2.4960 |
| 2022-08-03 | 0.9920 | 2.4940 |
| 2022-08-02 | 1.0000 | 2.5020 |
| 2022-08-01 | 1.0180 | 2.5200 |
| 2022-07-29 | 1.0200 | 2.5220 |
| 2022-07-28 | 1.0280 | 2.5300 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -2.70% | 0.13% |
| 近3月 | 1.83% | 5.60% |
| 近6月 | -1.75% | 0.74% |
| 近1年 | -4.55% | -10.91% |
| 近2年 | -12.78% | -7.46% |
| 近3年 | 30.27% | -31.26% |
| 今年来 | -1.17% | 2.89% | 成立来 | 185.80% | --- |
| 认（申）购金额： | 10.1万 |
| 存续期限： | 本集合计划无固定存续期限 |
| 购买手续费： | 0 |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计提，以委托人本次退出对应份额持有期间收益为基准，收益高于0%（不含），提取该对应份额收益的20%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.00% |
| 托管费： | 0.20% |
| 产品全称： | 招商证券股票星集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 招商证券股票星集合计划 |
| 产品类型： | 集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 2009-11-04 |
| 资金投向： | 本计划投资的投资范围包括国内依法公开发行上市的上市公司股票（包括新股申购）、封闭式证券投资基金、ETF投资基金、短期金融工具、可转债和可分离债的申购以及中国证监会允许投资的其他金融工具。其中短期金融工具包括现金、国债、期限在一年以内（含一年）的债券逆回购、央行票据、短期融资券、通知存款、大额存单，货币市场基金以及中国证监会认可的其他短期金融工具。 |
| 投资策略： | 股票投资策略、封闭式基金和ETF基金投资策略、短期金融工具投资策略、新股/可转债投资策略 |
| 投资范围： | （1）国内依法公开发行上市的上市公司股票（包括新股申购）、可转债及可分离债申购：0%-90%； （2）封闭式投资基金及ETF投资基金：0%-30%； （3）短期金融工具：10%-100%。 （4）中国证监会允许投资的其他金融工具的投资比例以中国证监会允许的投资比例为限。如有新的金融工具符合本计划的投资理念，且通过中国证监会的审批则可成为本计划新的投资工具。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人不以自有资金参与本集合计划。 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 本计划不设置预警线和止损线 |
| 产品规模限制： | 本计划目标规模总份额不超过50亿份 |
| 收益分配原则： | 现金分红或红利再投资 |
| 管理人： | 招商证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 焦健,周琦 |
| 托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
招商资管智选科创...
即将开放 |
6.30% | 78.40% |
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招商证券现金牛
已售罄 |
0.97% | 22.86% |
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招商资管广聚瑞丰...
暂未开通购买 |
1.10% | 4.62% |
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招商资管广聚瑞丰...
暂未开通购买 |
1.05% | 4.61% |
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招商资管广聚瑞丰...
暂未开通购买 |
1.12% | 4.52% |
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