单位净值（02-23）
3.5333
成立以来
338.62%
2021-02-23
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2021-02-23 | 3.5333 | 3.8483 |
| 2021-02-22 | 3.5526 | 3.8676 |
| 2021-02-19 | 3.6897 | 4.0047 |
| 2021-02-18 | 3.6910 | 4.0060 |
| 2021-02-10 | 3.7724 | 4.0874 |
| 2021-02-09 | 3.6675 | 3.9825 |
| 2021-02-08 | 3.5737 | 3.8887 |
| 2021-02-05 | 3.5131 | 3.8281 |
| 认（申）购金额： | 10万 |
| 存续期限： | 无固定存续期 |
| 购买手续费： | 0 |
| 赎回费： | L<365个自然日，0.5% 365个自然日≤L<730个自然日，0.3% L≥730个自然日，0 |
| 业绩报酬： | R≤5%，0 R>5%，20% |
| 管理费： | 0.95% |
| 托管费： | 0.25% |
| 产品全称： | 东方红-新睿3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东方红新睿3号 |
| 产品类型： | 非限定性集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 2012-08-08 |
| 资金投向： | 国内依法发行的权益类资产、固定收益类资产、现金类资产及法律法规允许集合计划投资的其他金融工具。集合计划可以参与融资融券交易，也可以将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司。 |
| 投资策略： | 本计划将在积极把握宏观经济和市场发展趋势的基础上， 深入挖掘各类投资品种和交易方式中的折价和套利机会，重点把握大宗交易折价、封闭式基金折价、可转换债券价格明显低估、定向增发和定向增发破发等折价套利机会，将追求价值回归作为投资的主线。管理人针对上述不同投资品种设计了相应的投资策略和量化模型， 在控制风险的前提下最大化投资收益。 |
| 投资范围： | 1、固定收益类资产：包括债券逆回购(期限大于 7 天)、国债(到期日在 1 年以上)、公司债、企业债、可转换债券（含分离交易可转债） 、短期融资券、政策性金融债、央行票据(到 期日在 1 年以上)、中期票据、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、资产支持受益凭证等，占资产净值的 0-135％； 2、 权益类资产： 股票 （包括新股申购所得股票， 参与定向增发所得股票） 、 股票型基金、混合型基金、权证等占资产净值的 0-95%。其中权证上限为 3%； 3、现金类资产：现金、银行存款（包括但不限于银行定期存款、协议存款、定活两便存款） 、货币市场基金、期限为 7 天内（含 7 天）的债券逆回购、到期日在 1 年内（含 1 年） 的国债、到期日在 1 年内（含 1 年）的央行票据等高流动性短期金融产品等，在集合计划封闭期和开放期内占资产净值均不低于５％； 4、 具有折价套利机会的资产， 是指通过某种交易方式使得购置价格低于二级市场价格，或者通过某些交易方式和金融工具的运用具有套利可能的资产， 包括： 折价的大宗交易所得 资产、折价的定向增发股票、定向增发破发股票、折价的封闭式基金、可转换债券及可转换债券转换所得的股票等，上述资产与现金类资产的总和不低于资产净值的 70%； 5、卖出股指期货合约价值总额不超过集合计划持有的权益类资产总市值的 20%； 6、买入股指期货合约价值总额不超过集合计划资产净值的 10%； 7、在任一时点持有的权益类证券市值和买入股指期货合约价值总额的合计不超过资产净值的 95%； 8、在任何交易日日终，在扣除股指期货合约占用的交易保证金后，保持不低于集合资产管理计划资产净值 5%的现金及到期日在 1 年以内（含 1 年）的政府债券； 9、集合计划可以参与证券回购，但融入资金余额不得超过集合计划资产净值的 40%。 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本集合计划不进行分级 |
| 自有资金参与： | 管理人不以自有资金参与本集合计划 |
| 收益风险特征： | 中低风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 40亿份 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资方式 |
| 管理人： | 上海东方证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 高义 |
| 托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
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