单位净值（04-26）
2.3239
成立以来
184.54%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 2.3239 | 2.6904 |
| 2024-04-25 | 2.2713 | 2.6378 |
| 2024-04-24 | 2.2480 | 2.6145 |
| 2024-04-23 | 2.2256 | 2.5921 |
| 2024-04-22 | 2.2070 | 2.5735 |
| 2024-04-19 | 2.1841 | 2.5506 |
| 2024-04-18 | 2.1914 | 2.5579 |
| 2024-04-17 | 2.1997 | 2.5662 |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 业绩报酬计提日为本集合计划分红日、委托人退出日或本集合计划终止日。以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（如上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日不存在，初始募集期参与的为本集合计划成立日，存续期参与的为参与当日）至本次业绩报酬计提日期间的年化收益率R，作为计提业绩报酬的基准。R>6%，提取比例为20%。 |
| 管理费： | 2.00% |
| 托管费： | 0.25% |
| 产品全称： | 东方红先锋7号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东方红先锋7号 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2011-08-03 |
| 资金投向： | （1）权益类资产：股票（包括在科创板上市的股票，以及新股申购所得股票，参与定向增发所得股票）、港股通标的股票、存托凭证（包括在科创板上市的存托凭证）、股票型基金、混合型基金等； 在未来法律法规允许的情况下，本集合计划可投资在海外上市的中国公司股票； （2）固定收益类资产及货币市场工具：国债、地方政府债、央行票据、金融债、公司债（含非公开发行公司债）、企业债、可转换债券、可交换债（含私募可交换债）、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、非公开定向债务融资工具、永续债、银行间市场及交易所上市的资产支持证券优先级（基础资产不包括资管产品或其收（受）益权）、银行间市场上市的资产支持票据优先级（基础资产不包括资管产品或其收（受）益权），以及经银行间市场交易商协会批准注册发行的其他债务融资工具等；债券型基金；银行存款（包括但不限于银行定期存款、协议存款、通知存款、同业存款等各类存款）、同业存单、货币市场基金、债券逆回购、标准化票据以及监管机构允许集合计划投资的其他货币市场工具等； （3）商品及金融衍生品类资产：权证、股指期货、国债期货、商品期货、场内期权、商品基金等； （4）现金（活期存款）； （5）公开募集基础设施证券投资基金（REITs）及其他各类公募基金； （6）集合计划可以参与证券回购，但集合资产管理计划的总资产不得超过该计划净资产的200%，中国证监会另有规定的除外； （7）集合计划可以参与融资融券交易和转融通证券出借业务（本集合计划如需参与融资融券交易，需与托管人就账户开立、资金划付及保管、估值核算等事项协商并达成一致意见后方可投资）。 上述各类基金均包括QDII基金。 |
| 投资策略： | 资产配置、股票投资策略、新股申购投资策略、存托凭证投资策略、可转换债券投资策略、债券等其他固定收益类投资策略、基金投资策略、权证投资策略、期货的投资策略、期权投资策略 |
| 投资范围： | （1）投资于股票等股权类资产的比例为资产管理计划总资产50%-100%，但当股票市场整体估值水平较高、管理人判断未来存在较大风险的情况下，投资于股权类资产的比例可以低于50%； （2）投资于存款、债券等债权类资产的比例低于资产总值的80%； （3）投资于商品及金融衍生品类资产的持仓合约价值低于资产总值的80%，或者衍生品账户权益不超过资产总值的20%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 资产管理人的自有资金参与本计划的份额不得超过计划总份额的20%。资产管理人及其下设机构（含员工）以自有资金参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本集合计划初始募集期规模上限为5亿份（含参与资金利息转增份额），存续期不设规模上限。 |
| 收益分配原则： | 现金红利方式或红利再投资 |
| 管理人： | 上海东方证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 谭鹏万 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
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