单位净值（04-26）
1.0439
成立以来
20.14%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0439 | 1.1870 |
| 2024-04-25 | 1.0443 | 1.1874 |
| 2024-04-24 | 1.0446 | 1.1877 |
| 2024-04-23 | 1.0447 | 1.1878 |
| 2024-04-22 | 1.0444 | 1.1875 |
| 2024-04-19 | 1.0438 | 1.1869 |
| 2024-04-18 | 1.0433 | 1.1864 |
| 2024-04-17 | 1.0428 | 1.1859 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.62% | 0.13% |
| 近3月 | 1.65% | 5.60% |
| 近6月 | 3.78% | 0.74% |
| 近1年 | 7.22% | -10.91% |
| 近2年 | 11.58% | -7.46% |
| 近3年 | 17.88% | -31.26% |
| 今年来 | 2.31% | 2.89% | 成立来 | 20.14% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 对于集合计划实际年化收益率大于对应份额业绩报酬计提基准的部分，按照60%的比例计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 东莞证券旗峰半年盈12号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东莞旗峰半年盈12号 |
| 产品类型： | 固定收益类集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 2020-11-30 |
| 资金投向： | 本集合计划资产投资于国内依法发行的国债、金融债、中期票据、公司债、企业债、地方政府债券、可转债、分离交易可转债、可交换债、短期融资券、债券逆回购、非公开定向债务融资工具（PPN）、银行存款、同业存单、央行票据、债券型基金、货币市场基金。 本集合计划可投资于债券正回购。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，资产管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本集合计划的投资范围。 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 通过深入分析国内外宏观经济指标、各项宏观经济政策及资金流动方向对金融市场特别是货币市场和债券市场的影响，充分利用固定收益类资产的特性，结合本计划的流动性需求，将计划资产在债券资产及其他中短期固定收益类资产间进行合理配置。 2、固定收益资产投资策略 立足于对债券市场内在运行逻辑的深刻理解，把握收益率曲线运动和宏观经济走势的关系；综合使用定性和定量的方法分析不同债券投资品种的绝对价值和相对价值，捕捉潜在的趋势交易机会和套利交易机会；在此基础上，结合对个券风险收益特征的分析构建投资组合，实现投资收益最大化。 （1）久期选择 （2）期限结构配置 （3）动态增强型策略 3、现金管理类资产投资策略 本计划以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对现金管理类金融品种的组合操作，在保持本金的安全性与资产流动性的同时，追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流，保持投资组合的流动性，满足本计划投资运作的要求。 |
| 投资范围： | （1）债券、银行存款、债券型基金、货币市场基金等债权类资产占资产总值的比例不低于80%； （2）债权类资产中投资可转债、可交换债占资产总值的比例不高于20%； 本集合计划投资同一资产的比例不超过计划资产净值的25%；投资银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外； （3）管理人所管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金，不得超过该资产的25%。投资银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外； （4）债券正回购：融入资金余额不超过集合计划净资产的100%，中国证监会另有规定的除外。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人以自有资金参与本集合计划的份额，不得超过本集合计划总份额的15%，管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划份额不得超过本集合计划总份额的50% |
| 收益风险特征： | 中低风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本计划设立初始募集规模最低为人民币1000万元。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 东莞证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 本计划未聘请投资顾问机构。 |
| 投资经理： | 魏榆峻 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
东莞证券德宝2号...
开放购买 |
1.90% | -10.00% |
|
东莞证券旗峰月月...
即将开放 |
1.45% | 22.80% |
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东莞证券旗峰周周...
即将开放 |
1.26% | 18.59% |
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东莞旗峰半年盈1...
即将开放 |
1.65% | 7.60% |
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东莞证券双债添利...
即将开放 |
2.07% | 7.21% |
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