单位净值（06-29）
1.2637
成立以来
43.83%
2022-06-29
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2022-06-29 | 1.2637 | 1.3377 |
| 2022-06-27 | 1.2622 | 1.3362 |
| 2022-03-30 | 1.2018 | 1.2758 |
| 2022-03-15 | 0.9715 | 1.0455 |
| 2022-03-14 | 0.9710 | 1.0450 |
| 2022-03-11 | 0.9696 | 1.0436 |
| 2022-03-10 | 0.9691 | 1.0431 |
| 2022-03-09 | 0.9686 | 1.0426 |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本计划不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 华西证券东风3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华西证券东风3号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 暂无数据 |
| 资金投向： | （1）固定收益类资产，包括国内依法发行的国债、地方政府债、金融债（含次级债、混合资本债）、央行票据、公司债（含交易所非公开发行公司债）、企业债、可转换债券、可交换债券、银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具（如短期融资券、中期票据、集合票据、非公开定向债务融资工具）、资产支持证券优先级、永续债、债券逆回购、投资范围不超过上述品种的债券型公募基金等； （2）现金类资产，包括现金、银行存款（包括活期存款和定期存款、协议存款）、同业存单、货币市场基金、期限在1年内（含1年）的国债、期限在1年内（含1年）的央行票据、期限在1年内（含1年）的政府债券； （3）本集合计划可投资于国债期货； （4）本集合计划可参与债券正回购业务； （5）本集合计划不直接从二级市场买入股票，但可以持有因可交换债券、可转换债券转股所形成的股票。 |
| 投资策略： | （1）债券投资策略 1）利率预期策略 管理人通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断，形成对未来市场利率变动方向的预期，主动地调整债券投资组合的久期，提高债券投资组合的收益水平。 2）收益率曲线策略 管理人通过对债券市场微观因素的分析判断，形成对未来收益率曲线形状变化的预期，获取收益率曲线形变带来的投资收益。 3）信用策略 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响，因此，一方面，本集合计划将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势；另一方面，采用内外结合的信用研究和评级制度，研究债券发行主体企业的基本面，以确定企业主体债的实际信用状况。 4）个券优选策略 管理人根据债券市场收益率数据，对单个债券进行估值分析，并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋、提前偿还和赎回等因素，选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 （2）新券申购策略 对于新发行的证券品种，管理人将凭借丰富的资产管理经验以及新券定价能力，可在询价与配售过程中把握主动、发挥优势，追求可控风险之下的收益最大化。 （3）基金投资策略 本集合计划坚持从研究基金价值入手，采用定性分析与定量分析相结合的方法，选择管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的基金构建备选基金池，对基金的投资理念和投资价值进行判断。 |
| 投资范围： | （1）集合计划投资于存款、债券等债权类资产（包括上述投资范围中固定收益类及现金类资产）不低于集合计划资产总值的80%；集合计划参与证券回购融入资金余额不得超过集合计划上一日资产净值的100%；债券逆回购资金余额不得超过集合计划上一日资产净值的100%；集合计划的总资产不得超过集合计划净资产的200%； （2）集合资产管理计划开放退出期内，其资产组合中七个工作日可变现资产的价值，不低于该计划资产净值的10%； （3）集合计划投资于债券的主体及债项评级必须为AA（含）以上（银行间短期融资券债项评级不得低于A-1）,如无债项评级，以主体评级为准； （4）集合计划投资于单只债券的投资额（以成本计）不得超过集合计划资产净值的25%，且不得超过其债券发行总量的25%； （5）本集合计划不得投资于以非正当事由将资管产品或其受益权作为底层资产的资产支持证券。 （6）集合计划投资于可交换债、可转换债比例合计不超过资产净值的20%；不得从二级市场购买股票，如果因可交换债券、可转换债券转股持有股票，应在其可交易之日起的15个交易日内卖出。 （7）集合计划投资于以固定收益品种为投向的债券型公募基金品种合计不超过集合资产计划净值的30%。 （8）集合计划投资于国债期货,持仓合约价值的比例低于资产管理计划总资产80%，且保证金应低于资产管理计划总资产20%； （9）集合计划主动投资于流动性受限资产的市值在开放退出期内合计不得超过集合计划资产净值的 20%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人可以以自有资金参与本集合计划。参与规模上限为计划存续期间总份额的10%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 无 |
| 产品规模限制： | 集合计划的最低初始募集规模为人民币1000万元。 |
| 收益分配原则： | 本集合计划不进行收益分配，委托人赎回份额即取得相应投资本金及收益（如有）。 |
| 管理人： | 华西证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 本集合计划不聘用投资顾问。 |
| 投资经理： | 涂波 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
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