万份收益（2021-04-23）
3.0149元
7日年化收益率
4.5880%
| 日期 | 万份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2021-05-24 | --- | ---% |
| 2021-05-21 | --- | ---% |
| 2021-05-20 | --- | ---% |
| 2021-05-19 | --- | ---% |
| 2021-05-18 | --- | ---% |
| 2021-05-17 | --- | ---% |
| 2021-05-14 | --- | ---% |
| 2021-05-13 | --- | ---% |
| 认（申）购金额： | 5万 |
| 存续期限： | 无固定存续期 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人每个工作日根据产品前一日每万份计划收益按不同比例提取业绩报酬。前一日每万份计划收益小于等于0，不提取业绩报酬，前一日每万份计划收益大于0，提取15%作为业绩报酬 |
| 管理费： | 0.00% |
| 托管费： | 0.08% |
| 产品全称： | 华安理财5号日日赢集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华安理财5号日日赢 |
| 产品类型： | 限定性集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 2013-05-28 |
| 资金投向： | 本集合计划将投资于国内依法公开发行的、具有良好流动性的金融工具，包括现金、期限在1年以内（含1年）的债券回购、银行存款、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划，剩余期限在3年以内（含3年）的债券、资产支持收益凭证，货币市场基金（含理财基金）以及中国证监会认可的具有良好流动性的短期金融工具。正回购比例不超过资产净值的40%。管理人不得将可转债、可分离交易债等与权益类挂钩的债券资产纳入到本集合计划的投资范围。 |
| 投资策略： | 1、存款结构投资策略 2、银行信用配置策略 3、债券正回购投资策略 4、债券逆回购投资策略 5、货币市场基金投资策略 6、债券投资策略 |
| 投资范围： | （1）现金资产：5-100%；（2）债券资产：0-95%。产品运行期间，本集合计划现金类资产（包括现金、银行存款、货币市场基金和债券逆回购）不低于 5%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本产品无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 自有比例不超过20%且参与金额不超过5000万元 |
| 收益风险特征： | 低风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 无规模上限 |
| 收益分配原则： | 红利再投资，每日分配并结转份额。委托人在申请全部退出本集合计划时，管理人将当前累计未结转收益一并结算并与退出款一起支付给委托人；部分退出集合计划份额时，则一律按退出份额占其持有集合计划份额比例，将其退出份额所对应的累计未结转收益部分包含在退出金额内，一并支付给委托人 |
| 管理人： | 华安证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 樊艳 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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华安证券月月赢3...
即将开放 |
1.67% | 32.40% |
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华安证券月月赢1...
即将开放 |
1.48% | 31.43% |
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华安证券月月赢5...
即将开放 |
1.48% | 30.34% |
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华安证券月月赢6...
即将开放 |
1.33% | 27.82% |
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华安证券月月赢8...
即将开放 |
1.28% | 26.75% |
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