单位净值（04-25）
1.1615
成立以来
34.59%
2024-04-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.1615 | 1.3215 |
| 2024-04-24 | 1.1610 | 1.3210 |
| 2024-04-23 | 1.1614 | 1.3214 |
| 2024-04-22 | 1.1608 | 1.3208 |
| 2024-04-19 | 1.1606 | 1.3206 |
| 2024-04-18 | 1.1600 | 1.3200 |
| 2024-04-17 | 1.1592 | 1.3192 |
| 2024-04-16 | 1.1587 | 1.3187 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.64% | -1.09% |
| 近3月 | 1.90% | 8.49% |
| 近6月 | 5.38% | 0.92% |
| 近1年 | 9.58% | -13.05% |
| 近2年 | 15.78% | -12.63% |
| 近3年 | 22.79% | -31.73% |
| 今年来 | 2.62% | 2.19% | 成立来 | 34.53% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 当计划分红日、投资者退出日或计划终止日时，若持有期年化收益率R大于业绩报酬计提基准，管理人提取超出部分的60%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 华安证券恒赢11号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华安证券恒赢11号 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2020-02-20 |
| 资金投向： | 本集合计划投资于国内依法发行的国债、各类金融债（含次级债、混合资本债）、中央银行票据、企业债券、公司债券（含非公开发行公司债）、可转债、可交换债、债券型基金、分级基金优先级、资产证券化产品、现金、债券逆回购、银行存款、同业存单、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、货币市场基金及中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益类产品，可参与债券正回购。 |
| 投资策略： | 持有到期策略、利率预期策略、收益率曲线策略、类属替换策略、个券优选策略、公司债券投资策略、含权债券投资策略 |
| 投资范围： | 1、本集合计划投资固定收益类资产比例为资产总值的80-100%，可参与债券正回购，但债券正回购金额不得超过该计划资产净值的100%，中国证监会另有规定的除外； 2、本集合计划投资于同一资产的资金，不超过该计划资产净值的25%；管理人管理的全部集合计划投资于同一资产的资金，不得超过该资产的25%；银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。 全部投资者均为符合中国证监会规定的专业投资者且单个投资者投资金额不低于1000 万元的封闭式集合资产管理计划，以及完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的资产管理计划等中国证监会认可的其他集合资产管理计划，不受前款规定限制。 3、本集合计划投资可转债、可交换债等产品金额不超过资管计划资产净值的40%； 4、本集合计划参与新股申购所获配新股及可转债或可交换债因转股而持有的股票，合计不超过计划资产净值的20%； 5、现金类资产 本集合计划现金类资产比例为资产总值的0-100%。其中，现金类资产包括但不限于：现金、银行存款、同业存单、剩余期限在7天以内的债券逆回购、货币市场基金、期限在1年以内的国债、政策性金融债及央行票据等。 法律法规或中国证监会允许计划投资其他品种的，资产管理人应事先取得投资者同意，在履行合同变更程序后，可以将其纳入本集合计划的投资范围。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 自有资金参与的份额不得超过本计划总份额的20%。管理人及其附属机构以自有资金参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的 50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本计划初始募集规模不低于1000万元；投资者人数不少于2人，且不超过200人； 募集过程符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 华安证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 曲少伦 |
| 托管人： | 中国民生银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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华安证券月月赢3...
即将开放 |
1.67% | 32.40% |
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华安证券月月赢1...
即将开放 |
1.48% | 31.43% |
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华安证券月月赢5...
即将开放 |
1.48% | 30.34% |
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华安证券月月赢6...
即将开放 |
1.33% | 27.82% |
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华安证券月月赢8...
即将开放 |
1.28% | 26.75% |
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