单位净值（03-24）
1.0856
成立以来
8.56%
2022-03-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2022-03-24 | 1.0856 | 1.0856 |
| 2022-03-23 | 1.0855 | 1.0855 |
| 2022-03-22 | 1.0855 | 1.0855 |
| 2022-03-21 | 1.0855 | 1.0855 |
| 2022-03-18 | 1.0855 | 1.0855 |
| 2022-03-17 | 1.0855 | 1.0855 |
| 2022-03-16 | 1.0855 | 1.0855 |
| 2022-03-15 | 1.0855 | 1.0855 |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年，可展期 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 在本计划分红日、委托人退出日或本计划终止日，管理人对本计划年化收益率超过业绩比较基准的部分取20%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 长城可转债增强集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 长城可转债增强 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 暂无数据 |
| 资金投向： | （1）固定收益类资产：可转债、包括符合监管规定的剩余期限在397天以内（含397天）的债券、货币市场基金。 （2）权益类资产：符合监管规定的在中国境内公开上市的人民币普通股票（含且仅含新股一级申购、普通股）及场内权益基金（包含指数基金、股票型基金、混合型基金、分级基金）。 如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种，投资管理人需与托管人书面确认一致，并在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略： | 大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略、权益类投资策略 |
| 投资范围： | （1）本计划持有的固定收益类资产市值占资管计划总资产比例范围的0%-80%（不含80%）； （2）本计划持有的权益类资产市值占资管计划总资产比例范围0%-30%（含30%）。 （3）投资于同一上市公司可转债的金额不超过上市公司发行可转债总额的10%。（4）所投可转债的债项评级应为AA级及以上，投资于单只可转债的金额不超过前一日本计划资产总值的5%。 （5）本计划不得参与证券回购。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人可以自有资金参与本计划，参与金额不超过本计划成立规模（含自有资金参与部分）的15%，且不超过1000万元 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 预警线： 0.92 清盘线： 0.9 |
| 产品规模限制： | 本计划成立规模不低于1000万元，初始募集期规模上限为2亿元，存续期规模上限50亿，客户不少于2人，最多不超过200人。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 长城证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘红 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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长城优享1号
即将开放 |
1.27% | 10.55% |
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