单位净值（04-19）
0.9326
成立以来
-1.41%
2024-04-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 0.9326 | 1.0289 |
| 2024-04-12 | 0.9358 | 1.0321 |
| 2024-03-29 | 0.9368 | 1.0331 |
| 2024-03-22 | 0.9408 | 1.0371 |
| 2024-03-15 | 0.9394 | 1.0357 |
| 2024-03-08 | 0.9387 | 1.0350 |
| 2024-03-01 | 0.9393 | 1.0356 |
| 2024-02-23 | 0.9322 | 1.0285 |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 业绩报酬计提日为本计划委托人退出日或本计划终止日，计提频率不超过每半年一次。管理人对本计划年化收益率超过X以上的部分收取60%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.60% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 长城安盈180天1期集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 长城安盈180天1期 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 暂无数据 |
| 资金投向： | （1）固定收益类资产：公司债（含大公募、小公募以及非公开发行公司债）、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、可续期债券、资产支持受益凭证、地方政府债、资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）、非公开定向债务融资工具（PPN）、国债、金融债、地方政府债、次级债券（务）、混合资本债、债券逆回购、央行票据、银行存款、同业存单、债券公募基金及货币市场基金。 （2）权益类资产：符合监管规定的在中国境内公开上市的人民币普通股票（含新股一级申购、普通股以及因持有可转债转股及可交换债券换股所得的股票、因所持可分离交易可转债而产生的权证）、股票基金（包含指数基金、股票型基金、混合型基金、分级基金）。 （3）衍生品类资产：国债期货。 （4）本计划可以参与证券回购。 （5）委托人在此同意并授权管理人可以将本计划的资产投资于管理人、托管人及前述机构的控股股东、实际控制人或者其他关联方发行的证券或者承销期内承销的证券。交易完成后，管理人应及时告知委托人和托管人，并采取切实有效措施，防范利益冲突，保护投资者合法权益。 （6）法律法规或中国证监会允许本计划投资其他品种的，管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本计划的投资范围。 |
| 投资策略： | 固定收益投资策略、债券型和货币型基金投资策略、衍生品投资策略 |
| 投资范围： | （1）公司债（含大公募、小公募以及非公开发行公司债）、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、可续期债券、资产支持受益凭证、地方政府债、资产支持证券（ABS）、资产支持票据（ABN）、非公开定向债务融资工具（PPN）、国债、金融债、地方政府债、次级债券（务）、混合资本债、债券逆回购、央行票据、银行存款、同业存单、债券公募基金及货币市场基金；投资于上述标的资产的金额合计占本计划资产总值的比例不低于80%（建仓期及开放期前1个月，投资于上述标的资产的比例可以低于本计划资产总值的80%；存续期内其他时间，为规避特定风险并经全体投资者同意的，投资于上述标的资产的比例也可以低于本计划资产总值的80%，但不得持续6个月低于本计划资产总值的80%）。 （2）权益类比例0-15％（包含15%），符合监管规定的在中国境内公开上市的人民币普通股票（含新股一级申购、普通股以及因持有可转债转股及可交换债券换股所得的股票、因所持可分离交易可转债而产生的权证）、股票基金（包含指数基金、股票型基金、混合型基金、分级基金）。 （3）国债期货比例：单个资产管理计划国债期货保证金占用不超过资产净值的10%。 （4）证券回购融入资金余额不得超过上一日净资产的100%，本计划资产总值占资产净值的比例不得超过200%。 （5）如因一级市场申购发生投资比例超标，应自申购证券可交易之日起15个交易日内将投资比例降至许可范围内；如因证券市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等证券公司之外的因素，造成本计划投资比例超标，管理人应在超标发生之日起在具备交易条件的15个交易日内将投资比例降至许可范围内，并及时向中国证监会相关派出机构和基金业协会报告。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本计划。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本计划初始募集期规模不低于2000万元。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 长城证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 马倩敏、 梁慧嫦 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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1.29% | 10.54% |
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