长城安盈180天1期C81261

  • 单位净值(06-03)

    0.9954

  • 成立以来

    -0.46%

    2020-06-03

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 马倩敏、 梁慧嫦
  • 本计划自成立之日起每满6个月开放一次,开放期具体时间以管理人公告为准。
  • 不超过200人

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2020-06-03 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-06-030.99540.9954
2020-06-020.99680.9968
2020-06-010.99670.9967
2020-05-290.99590.9959
2020-05-280.99500.9950
2020-05-270.99500.9950
2020-05-260.99500.9950
2020-05-250.99450.9945
时间阶段涨幅沪深300
近1月-0.79%1.82%
近3月----2.63%
近6月---3.44%
近1年---9.68%
近2年---5.65%
近3年---14.26%
今年来----2.76%
成立来-0.46%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 40万
存续期限: 5年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 业绩报酬计提日为本计划委托人退出日或本计划终止日,计提频率不超过每半年一次。管理人对本计划年化收益率超过X以上的部分收取60%的业绩报酬。
管理费: 0.60%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 长城安盈180天1期集合资产管理计划
产品简称: 长城安盈180天1期
产品类型: 债券型
成立时间: 暂无数据
资金投向: (1)固定收益类资产:公司债(含大公募、小公募以及非公开发行公司债)、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、可续期债券、资产支持受益凭证、地方政府债、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)、非公开定向债务融资工具(PPN)、国债、金融债、地方政府债、次级债券(务)、混合资本债、债券逆回购、央行票据、银行存款、同业存单、债券公募基金及货币市场基金。
(2)权益类资产:符合监管规定的在中国境内公开上市的人民币普通股票(含新股一级申购、普通股以及因持有可转债转股及可交换债券换股所得的股票、因所持可分离交易可转债而产生的权证)、股票基金(包含指数基金、股票型基金、混合型基金、分级基金)。
(3)衍生品类资产:国债期货。
(4)本计划可以参与证券回购。
(5)委托人在此同意并授权管理人可以将本计划的资产投资于管理人、托管人及前述机构的控股股东、实际控制人或者其他关联方发行的证券或者承销期内承销的证券。交易完成后,管理人应及时告知委托人和托管人,并采取切实有效措施,防范利益冲突,保护投资者合法权益。
(6)法律法规或中国证监会允许本计划投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。
投资策略: 固定收益投资策略、债券型和货币型基金投资策略、衍生品投资策略
投资范围: (1)公司债(含大公募、小公募以及非公开发行公司债)、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、可续期债券、资产支持受益凭证、地方政府债、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)、非公开定向债务融资工具(PPN)、国债、金融债、地方政府债、次级债券(务)、混合资本债、债券逆回购、央行票据、银行存款、同业存单、债券公募基金及货币市场基金;投资于上述标的资产的金额合计占本计划资产总值的比例不低于80%(建仓期及开放期前1个月,投资于上述标的资产的比例可以低于本计划资产总值的80%;存续期内其他时间,为规避特定风险并经全体投资者同意的,投资于上述标的资产的比例也可以低于本计划资产总值的80%,但不得持续6个月低于本计划资产总值的80%)。 (2)权益类比例0-15%(包含15%),符合监管规定的在中国境内公开上市的人民币普通股票(含新股一级申购、普通股以及因持有可转债转股及可交换债券换股所得的股票、因所持可分离交易可转债而产生的权证)、股票基金(包含指数基金、股票型基金、混合型基金、分级基金)。 (3)国债期货比例:单个资产管理计划国债期货保证金占用不超过资产净值的10%。 (4)证券回购融入资金余额不得超过上一日净资产的100%,本计划资产总值占资产净值的比例不得超过200%。 (5)如因一级市场申购发生投资比例超标,应自申购证券可交易之日起15个交易日内将投资比例降至许可范围内;如因证券市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等证券公司之外的因素,造成本计划投资比例超标,管理人应在超标发生之日起在具备交易条件的15个交易日内将投资比例降至许可范围内,并及时向中国证监会相关派出机构和基金业协会报告。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金不参与本计划。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本计划初始募集期规模不低于2000万元。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 长城证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 马倩敏、 梁慧嫦
托管人: 宁波银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    长城证券股份有限公司(2015年4月17日,由长城证券有限责任公司正式更名为长城证券股份有限公司)成立于1995年11月,是经中国人民银行总行批准、在原深圳长城证券营业部和海南汇通国际信托投资公司所属证券机构合并基础上设立,我国最早成立的8家全国性综合证券证券公司之一,公司注册地在广东省深圳市,注册资本20.67亿元。股东有华能资本服务公司、深圳能源集团股份有限公司、深圳新江南投资有限公司等23家。目前在北京、深圳、上海、武汉、广州、杭州、大连、成都、海口、呼和浩特等全国各大中城市设有96家营业部。控参股长城基金、景顺长城基金和宝城期货、长城证券前海分公司、长城长富投资公司、长城证券投资有限公司,为客户提供全方位金融服务。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    马倩敏,CFA,伦敦政治经济学院金融与经济学硕士,6年证券从业经历。现任长城证券资产管理投资管理部投资经理。
    梁慧嫦,先后毕业于中山大学和上海交通大学,分别获理科学士学位和工商管理硕士学位,2011年加入长城证券股份有限公司资产管理部,先后担任研究员和投资经理,主要研究方向为消费行业与环保行业。
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