单位净值（04-30）
1.0784
成立以来
7.61%
2024-04-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0784 | 1.0784 |
| 2024-04-29 | 1.0781 | 1.0781 |
| 2024-04-26 | 1.0789 | 1.0789 |
| 2024-04-25 | 1.0792 | 1.0792 |
| 2024-04-23 | 1.0796 | 1.0796 |
| 2024-04-22 | 1.0793 | 1.0793 |
| 2024-04-19 | 1.0788 | 1.0788 |
| 2024-04-18 | 1.0785 | 1.0785 |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本集合计划不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.02% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 国金证券信煜固收1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国金证券信煜固收1号 |
| 产品类型： | FOF型 |
| 成立时间： | 暂无数据 |
| 资金投向： | 1）各种货币市场工具，包括各类银行存款如银行活期、定期存款、协议存款、同业存款、同业存单、结构性存款和通知存款等以及债券回购； 2）在交易所和银行间市场上市的各类标准化债权类资产，包括但不限于国债、地方政府债、政策性金融债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、非公开发行公司债、资产支持证券优先级、资产支持票据、项目收益票据、可转换债券、可交换债券等，不含永续债； 3）公募货币市场基金、短期理财基金、公募债券基金； 4）在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的国债期货； 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，管理人在履行合同变更程序后，可以变更本合同约定的投资范围。 |
| 投资策略： | 1、主要投资策略 本计划充分发挥管理人的研究优势，将规范化的基本面研究、严谨的信用分析与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略，在严谨深入的分析基础上，综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而上地精选个券。 |
| 投资范围： | 1）本计划投资于固定收益类资产不低于本计划总资产的80%； 2）资产管理计划的总资产占净资产的比例不超过200%； 3）本计划投资于同一资产的资金不得超过本集合计划资产净值的25%，银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外； 4）本计划参与债券、可转换公司债券、可交换公司债券等证券发行申购时，所申报的金额不得超过本计划的总资产，所申报的数量不得超过拟发行公司本次发行的总量； 5）如本集合计划为每季度多次开放的，主动投资于流动性受限资产的市值在开放退出期内合计不超过该资产管理计划资产净值的20%； |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 若管理人或管理人的附属机构以其自有资金参与的，则管理人以自有资金参与本集合计划的份额不得超过该计划总份额的16%，管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过该计划总份额的50%，未来监管机构对自有资金参与有新规定的，本计划将按照新规定执行。 |
| 收益风险特征： | 中低风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本资产管理计划成立时资产管理计划财产的初始资产不得低于1000万元人民币，但法律法规、监管机构及自律组织另有规定的除外。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资 |
| 管理人： | 国金证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 庄真渊 |
| 托管人： | 交通银行股份有限公司上海市分行 |
开 放 期：2022-02-22～2099-12-31
购买起点：30万
购买手续费：0.00% 查看详情
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