国盛资管安心1号DD3109

  • 单位净值(07-19)

    1.0000

  • 成立以来

    0.00%

    2019-07-19

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 赵威
  • 本集合计划首个封闭运作期为6-9个月,每个封闭运作期最后一个工作日(封闭运作期最后一日为非交易日的,顺延至临近的第一个交易日)为开放日,接受委托人参与和退出申请。具体安排届时以管理人公告为准。
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2019-07-19 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-07-191.00001.0000
2019-07-181.00001.0000
2019-07-171.00001.0000
2019-07-161.00001.0000
2019-07-151.00001.0000
2019-07-121.00001.0000
2019-07-111.00001.0000
2019-07-101.00001.0000
时间阶段涨幅沪深300
近1月---2.48%
近3月----7.59%
近6月---20.19%
近1年---11.07%
近2年---2.10%
近3年---17.23%
今年来---26.48%
成立来0.00%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年,可展期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 本计划的具体业绩报酬计提基准值以管理人在指定网站公布的销售公告或每个开放期公告为准,业绩报酬的计提比例为60%。
管理费: 0.40%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 国盛资管安心1号集合资产管理计划
产品简称: 国盛资管安心1号
产品类型: 债券型
成立时间: 暂无数据
资金投向: 本计划主要投资于中国境内依法发行的国债、金融债(含次级债、混合资本债)、企业债(含专项债、项目收益债、绿色债券、可续期债)、公司债(含非公开发行公司债)、地方政府债、可转债(含分离交易可转债)、可交换债、央行票据、短期融资券(含超短融)、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持证券优先级、资产支持票据优先级、银行存款、债券回购、同业存单、货币市场基金、债券型基金等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。
投资策略: 债券组合投资策略、可转债策略
投资范围: (1)计划投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产的 80%。 (2)计划投资单一信用债的持仓数量不得超过该债券发行总量的25%;投资于同一发行人发行的证券市值不得超出该计划资产净值的25%。(利率债除外) 其中,投资同一民营企业发行的债券市值合计不得超出资产净值的20%,投资于所有民营企业发行的债券市值合计不得超出资产净值的40%。 (3)本计划债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过其上一日净资产100%。 (4)本资管计划总资产不得超过计划净资产的200%。计算计划的总资产时应当按照穿透原则合并计算所投资资产管理产品的总资产,中国证监会另有规定的除外。 (5)本计划信用债资产组合久期不得高于4.5年,债券以行权久期计算。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金持有本集合计划份额及对应的资产净值,均不得超过相关法律法规、监管机构规定的比例,且参与份额不超过计划总份额的20%。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 集合计划的参与资金总额不低于1000万元人民币且其委托人的人数为2人(含)以上,募集过程符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 国盛证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 赵威
托管人: 南京银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    国盛证券资产管理有限公司(简称“国盛资管”)是经营证券资产管理业务的证券专业子公司,于2015年5月20日在深圳前海注册成立。公司前身为国盛证券有限责任公司资产管理总部,自2009年起获批开展资产管理业务。公司现注册资本4亿元,母公司国盛证券为本公司提供担保10亿元。2017年,公司在中国证监会证券公司分类评级中获评BBB级(并入母公司国盛证券有限责任公司评级体系)。2015年10月21日,公司获中国证监会颁发经营证券期货业务许可证,是接受中国证监会监管指导的持牌金融企业。公司同时具有中国证券业协会会员资格、中国证券投资基金业协会会员资格、中国人民银行全国银行间债券市场准入资格、中国资本市场标准网基金参与方资格、机构间私募产品报价与服务系统参与人资格。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    赵威,武汉理工大学管理科学与工程硕士,具有8年固定收益市场投资分析经验,在固定收益投资研究方面具备扎实功底,历任华泰证券固定收益部投资助理、国金证券固定收益部投资助理,东北证券北京分公司高级副总裁,东证融汇证券资产管理有限公司投资经理、固定收益二部总经理、金融市场部总经理,现任公司固定收益部(上海)总经理。
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开 放 期:2019-07-09~2019-07-26

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