华福证券安益1号E71103

  • 单位净值(06-02)

    1.0227

  • 成立以来

    2.26%

    2020-06-02

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 徐翔、高扬
  • 本集合计划自成立之日起满3个月(如遇非工作日顺延)进行第一次开放,后续每14个自然日开放一次(如遇非工作日顺延),并提前3个工作日在官网公告。
  • 不超过200人

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2020-06-02 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-06-021.02271.0227
2020-06-011.02251.0225
2020-05-291.02221.0222
2020-05-281.02211.0221
2020-05-271.02191.0219
2020-05-261.02181.0218
2020-05-251.02171.0217
2020-05-221.02131.0213
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.42%1.81%
近3月1.63%-2.12%
近6月---3.85%
近1年---9.75%
近2年---5.65%
近3年---14.26%
今年来----2.76%
成立来2.26%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年,可展期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 本集合管理计划在存续期间不提取业绩报酬。
管理费: 0.70%
托管费: 0.03%

基本信息

产品全称: 华福证券-安益1号集合资产管理计划
产品简称: 华福证券安益1号
产品类型: 债券型
成立时间: 2020-01-03
资金投向: (一)银行存款、协议存款、同业存单、在银行间和交易所市场发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债(政策性银行债券、商业银行债券、非银行金融机构债券、特种金融债)、可交换债券、可转换债券、可分离交易债券、次级债、企业债(含项目债)、公司债(包括面向公众公开发行、面向合格投资者公开发行以及非公开发行的公司债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据(含长期限含权中期票据)、非公开定向债务融资工具、债券型公募基金、资产支持票据、资产支持证券以及法律法规允许的固定收益证券,投资比例不低于80%。
(二)现金管理类资产
包括但不限于现金、不超过7天的债券逆回购、货币市场基金,投资比例低于100%。
投资策略: 资产配置策略、固定收益投资策略
投资范围: (一)银行存款、协议存款、同业存单、在银行间和交易所市场发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债(政策性银行债券、商业银行债券、非银行金融机构债券、特种金融债)、可交换债券、可转换债券、可分离交易债券、次级债、企业债(含项目债)、公司债(包括面向公众公开发行、面向合格投资者公开发行以及非公开发行的公司债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据(含长期限含权中期票据)、非公开定向债务融资工具、债券型公募基金、资产支持票据、资产支持证券以及法律法规允许的固定收益证券,投资比例不低于80%。 (二)现金管理类资产 包括但不限于现金、不超过7天的债券逆回购、货币市场基金,投资比例低于100%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 自有资金参与本集合计划的份额不得超过集合计划总份额的20%。自有资金及其附属机构以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过集合计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本集合计划初始募集期规模下限不低于1000万元(不含投资者认购资金在初始募集期间产生的利息所转的份额)。本集合计划存续期不设规模上限。
收益分配原则: 本资产管理计划存续期内不进行收益分配。
管理人: 华福证券有限责任公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 徐翔、高扬
托管人: 兴业银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    华福证券前身为福建省华福证券公司,成立于1988年8月,是全国首批成立的证券公司之一。2003年4月,经中国证监会批准,公司增资改制并更名为广发华福证券有限责任公司。2011年8月,更名为华福证券有限责任公司,为福建省属全资国有金融机构。公司法定代表人黄金琳,注册资本33亿元,注册地址为福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层。公司坚持创新发展和合规经营并重,构建起包括证券经纪、融资融券、资产管理、保荐承销和新三板主办等完整的证券全牌照业务体系。公司经营范围包括:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;证券资产管理业务;融资融券业务;代销金融产品业务。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    姓名:徐翔
    从业简历:北京大学数学院概率统计系硕士,具有证券从业资格,2019年4月起任职于华福证券资产管理业务条线,目前担任资产管理业务条线固收投资总监,过往分别任职于申万宏源证券资产管理事业部、兴业银行资金营运中心,长期从事固定收益类资产管理及投资研究工作,擅长债券等标准化固定收益类标的投资交易,熟悉各平台交易、结算规则,拥有丰富的投资交易经验以及同业资源,最近三年无被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚的情形。姓名:高扬
    从业简历:CFA,上海财经大学金融学硕士,具有证券从业资格及基金从业资格,拥有多年债券投资研究经验。2014年加入兴业证券股份有限公司,历任销售交易经理、研究员、债券自营投资经理。2019年8月加入华福证券资产管理部任固定收益投资副总监兼信用研究主管。最近三年无被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚的情形。
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开 放 期:2020-06-17

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