首创证券创惠4号E99382

  • 单位净值(04-26)

    1.0124

  • 成立以来

    20.12%

    2024-04-26

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 邵华、胡孝中
  • 本计划每周一开放申购、赎回,遇节假日不开放。
  • 不超过200人
  • 7天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-04-26 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-261.01241.1881
2024-04-251.01251.1882
2024-04-241.01241.1881
2024-04-231.01241.1881
2024-04-221.01231.1880
2024-04-191.01211.1878
2024-04-181.01191.1876
2024-04-171.01181.1875
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.24%0.13%
近3月0.79%5.60%
近6月1.88%0.74%
近1年4.14%-10.91%
近2年8.17%-7.46%
近3年14.93%-31.26%
今年来1.12%2.89%
成立来20.12%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对年化收益超过业绩基准的部分提取60%为业绩报酬
管理费: 0.60%
托管费: 0.03%

基本信息

产品全称: 首创证券创惠4号灵活优选集合资产管理计划
产品简称: 首创证券创惠4号
产品类型: 固定收益类
成立时间: 2020-07-01
资金投向: (1)固定收益类资产:包括国债、地方政府债、央行票据、金融债 (含政策性银行债、金融机构次级债)、同业存单、企业债、公司债 (含非公开发行的公司债,下同)、优先级资产支持证券 (含证监会和银保监会主管及在交易商协会注册的资产支持证券,且底层资产不为产品或其收益权/受益权)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等投资品种、超过7天的债券逆回购。
(2) 现金类资产:包括货币市场基金、银行存款、现金、到期日在1年内(含1年)的国债、到期日在1年内 (含1年)的央行票据、到期日在1年内(含1年)的政府债券、不超过 7天 (含7天)的债券逆回购。
(3)金融产品类资产(不包括货币市场基金):包括人民币形式的银行非保本理财产品,债券型投资基金,信托计划,证券公司、证券公司子公司、基金管理公司、基金管理子公司、商业银行理财子公司、期货公司、期货公司子公司、保险公司及保险资管公司发行的资管产品,于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募证券投资基金;
(4)期货和衍生品类资产;期货保证金。
(5) 本集合计划不得直接投资商业银行信贷资产。
投资策略: l、资产配置策略
本集合计划主要资产投资于固定收益类金融工具,并在严格控制风险的基础上,通过对全球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况)、证券市场估值水平等的研判,动态调整计划各类资产的投资比例,力争为计划资产获取稳健回报。
2、债券投资策略
(1)利率预期策略
管理人通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,主动地调整债券投资组合的久期,提高债券投资组合的收益水平。
(2)收益率曲线策略
管理人通过对债券市场微观因素的分析判断,形成对未来收益率曲线形状变化的预期,获取收益率曲线形变带来的投资收益。
(3)信用策略
信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本集合计划将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。
(4)个券优选策略
管理人根据债券市场收益率数据,对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋、提前偿还和赎回等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。
3、新券申购策略
对于新发行的证券品种,管理人将凭借丰富的资产管理经验以及新券定价能力,可在询价与配售过程中把握主动、发挥优势,追求可控风险之下的收益最大化。
4、基金投资策略
本集合计划坚持从研究基金价值入手,采用定性分析与定量分析相结合的方法,选择管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的基金构建备选基金池,对基金的投资理念和投资价值进行判断。
投资范围: (1)穿透来看,本集合计划投资于固定收益类和现金类资产占本集合计划资产总值的80%-100%。 (2)债券逆回购资金余额不超过上一日计划资产净值的100%。 (3)债券正回购资金余额不超过上一日计划资产净值的100%。 (4) 本集合计划的总资产不得超过该产品净资产的200%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人以自有资金参与本集合计划的份额不超过本集合计划总份额的 20%,证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本集合计划的份额不超过本集合计划总份额的50%。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 50亿元
收益分配原则: 现金分红、红利再投资
管理人: 首创证券股份有限公司
投资顾问:
投资经理: 邵华、胡孝中
托管人: 中信银行股份有限公司郑州分行

其他信息

管理人介绍
    首创证券股份有限公司成立于2000年,是北京市国资委所属北京首都创业集团有限公司控股的证券公司。公司注册资本24.6亿元人民币,现有股东包括北京首都创业集团有限公司、北京市基础设施投资有限公司、北京能源集团有限责任公司等多家大型企业。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    邵华,首创证券资产管理事业部固定收益投资部总经理助理,投资经理,南开大学金融硕士。2017年加入首创证券资产管理事业部,历任资产管理部债券交易员、投资经理助理,现任资产管理事业部固定收益投资部总经理助理、投资经理。擅长寻找交易性机会,具有丰富的券商资管产品管理和投资经验。投资经理已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。 胡孝中,首创证券资产管理事业部固定收益投资部投资经理,中国科学技术大学金融硕士。2019年加入首创证券资产管理事业部,历任资产管理事业部固定收益投资部交易员、投资经理助理,现任资产管理事业部固定收益投资部投资经理。偏向于通过数据分析调整投资组合来寻找固定收益投资机会,具有丰富的固定收益产品投资交易和管理经验。投资经理已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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