同丰1号A4期EG3001

  • 单位净值(03-27)

    1.0415

  • 成立以来

    16.40%

    2024-03-27

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 杨飞
  • 本计划每六个月开一次参与和退出,原则上为三个工作日。
  • 不超过200人
  • 6个月

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-03-27 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-271.04151.1591
2024-03-261.04151.1591
2024-03-251.04141.1590
2024-03-221.04121.1588
2024-03-211.04111.1587
2024-03-201.04091.1585
2024-03-191.04091.1585
2024-03-181.09611.1584
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.36%0.23%
近3月2.87%4.99%
近6月5.30%-5.34%
近1年8.79%-12.70%
近2年13.70%-16.09%
近3年16.40%-30.47%
今年来2.71%2.09%
成立来16.40%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 无固定存续期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0%
业绩报酬: 以上一业绩报酬计提日(如上一业绩报酬计提日不存在,则推广期参与的为集合计划成立日,存续期参与的为参与日,下同)当期实际年化收益率(R)超过管理人披露的当期业绩报酬计提基准以上部分的60%作为业绩报酬;若委托人当期的实际年化收益率低于当期业绩报酬计提基准,则管理人不计提业绩报酬。
管理费: 0.30%
托管费: 0.05%

基本信息

产品全称: 大同证券同丰1号A8期集合资产管理计划
产品简称: 同丰1号A4期
产品类型: 固定收益类
成立时间: 2016-11-30
资金投向: 本集合计划主要投资于存款(包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、协议存款、同业存款等各类存款)、银行存单、同业存单、国债、地方政府债、政策性金融债、各类金融债券(含商业银行、证券公司等金融机构发行的次级债、混合资本债)、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或同意注册上市的股票)央行票据、资产支持票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、债券回购、资产支持证券、债券型基金、货币市场基金、可转换债(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债、固定收益类集合资金信托计划、固定收益类集合资产管理计划、固定收益类银行理财计划、混合型基金、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。
投资策略: 1、债券等固定收益类投资策略
2、可转换债券投资策略
3、基金投资策略
4、现金类管理工具投资策略
5、商业银行理财计划投资策略
投资范围: (1)固定收益类资产:市值占计划资产总值的80-100%;包括存款(包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款、协议存款、同业存款等各类存款)、银行存单、同业存单、国债、地方政府债、政策性金融债、各类金融债券(含商业银行、证券公司等金融机构发行的次级债、混合资本债)、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、央行票据、资产支持票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、债券回购、资产支持证券、债券型基金、货币市场基金、可转换债(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债、固定收益类集合资金信托计划、固定收益类集合资产管理计划、固定收益类银行理财计划、现金以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种; (2)混合型基金、国债期货、股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或同意注册上市的股票):市值占计划资产总值的0-20%; (3)通过债券正回购融入资金规模不超过资产净值的100%; (4)本集合资管计划总资产不得超过该资管计划净资产的200%; (5)中国金融期货交易所上市交易的国债期货合约,名义本金不超过资产净值的100%; (6)固定收益类资产管理计划存续期间,为规避特定风险,经全体投资者同意后,投资于对应类别资产的比例可以低于计划总资产的80%,但不得持续6个月低于计划总资产80%;
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本产品无结构化设计
自有资金参与: 自有资金参与比例不超过本集合计划总份额的16%
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 50亿,人数上限176人
收益分配原则: 现金分红
管理人: 大同证券有限责任公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 杨飞
托管人: 中国工商银行股份有限公司上海市分行

其他信息

管理人介绍
    大同证券的前身“晋冀内蒙古地盟市大同证券公司”,是1988年5月经中国人民银行总行批准成立的股份制非银行金融机构,是中国证券史上最早成立的证券公司之一,也是山西省改革开放后资本市场起步的标志。2000年1月,公司名称规范为“大同证券经纪有限责任公司”,注册资本人民币1亿元。2015年,公司名称变更为“大同证券有限责任公司”,注册资本人民币7.3亿元。现旗下共有42家分支机构和大证保险经纪股份有限公司1家控股子公司,主要分布于北京、上海、重庆三大直辖市,广东、江苏、浙江、山东、山西等十二个省区。法定代表人是董祥董事长。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    杨飞,本科毕业于对外经济贸易大学经济信息管理专业,硕士毕业于加拿大圣玛丽大学首彼商学院。金融从业12年,历任Citco Fund services(Canada)基金分析师,高级基金分析师及基金分析部总监, 汇丰银行投资银行部副总经理,桐湾投资管理咨询(上海)有限公司投资总监,联储证券上海资产管理分公司投资总监等职务。于2018年9月加入大同证券,负责资产管理业务。
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