联储证券ESG整合3号F70051

  • 单位净值(04-30)

    1.0431

  • 成立以来

    6.04%

    2024-04-30

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 周佳芮、彭丽娜
  • 本计划每月开放一次,具体以管理人公告为准。
  • 不超过200人
  • 1个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-04-30 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-301.04311.0601
2024-04-291.04301.0600
2024-04-261.04421.0612
2024-04-251.04471.0617
2024-04-241.04491.0619
2024-04-231.04481.0618
2024-04-221.04441.0614
2024-04-191.04391.0609
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.35%2.44%
近3月1.18%9.68%
近6月3.04%1.73%
近1年6.02%-10.06%
近2年----9.77%
近3年----29.83%
今年来1.77%5.62%
成立来6.04%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0
赎回费: 0
业绩报酬: 在集合计划的某一退出日、分红日或终止日,管理人将提取退出份额或分红份额在整个持有期间年化收益率(R)超过管理人披露的整个持有期间内某一段运作周期业绩报酬计提基准(Mi)以上部分的60%计提该段运作周期业绩报酬金额,并累加各段计提作为总业绩报酬。(计提基准以每月公告为准)
管理费: 0.50%
托管费: 0.0002

基本信息

产品全称: 联储证券ESG整合3号集合资产管理计划
产品简称: 联储证券ESG整合3号
产品类型: 固定收益类
成立时间: 2023-04-24
资金投向: 本计划投资于法律法规及监管规则允许证券公司集合资产管理计划投资的固定收益类资产、期货和衍生品类资产、现金类资产及中国证监会认可的其他投资品种:
(1)固定收益类资产:国内依法发行并在银行间市场和交易所交易的国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债(含公开发行和非公开发行)、金融债(含次级债、混合资本债)、同业存单、可转换债(含可分离交易的可转债,不允许转股)、公募可交换债(不允许转股)、在银行间发行的资产支持票据的优先级份额、在交易所发行的资产支持证券的优先级份额、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(包括短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、非公开定向债务融资工具(PPN)等),债券型公募基金;货币市场工具包括但不限于银行存款(包括银行活期存款、银行同业存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、债券回购(含正回购、逆回购)、货币市场基金、中国证监会认可的其他现金管理工具。
(2)期货和衍生品类资产:国债期货
本计划参与银行间市场质押式回购、交易所质押式协议回购、交易所质押式国债回购,不参与融资融券、转融通、场外证券业务。
投资策略: 本集合计划主要投资于固定收益类资产,在有效控制风险的前提下获取投资收益,综合运用多种策略参与市场所提供的投资机会,为投资者提供长期稳定的回报。
1、资产配置策略
2、固定收益类资产投资策略
(1)债券类属资产配置
(2)久期配置策略
(3)收益率曲线策略
(4)骑乘策略
(5)信用债投资策略
(6)现金类管理工具投资策略
(7)国债期货投资策略
(8)ESG投资策略
(9)收益率利差策略
(10)可转债/可交换债投资策略
投资范围: (1)固定收益类资产的投资比例不低于资产总值的80%; (2)国债期货的持仓合约价值占资产管理计划资产总值的比例低于80%且衍生品账户权益不超过资产管理计划资产总值的20%。
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与其自身或其子公司管理的单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该资产管理计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 初始销售期间内,本计划发行总规模最低为1000万元人民币。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 联储证券有限责任公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 周佳芮、彭丽娜
托管人: 中国光大银行股份有限公司深圳分行

其他信息

管理人介绍
    联储证券有限责任公司(以下简称“联储证券”)是一家以“创造价值”为使命的综合性券商,致力于成为财富管理行业的改变者和推动者。联储证券原名众成证券,成立于2001年2月28日,注册资本25.731亿元人民币,净资产56亿元人民币,注册地为深圳,上海资产管理分公司总部位于上海陆家嘴环路富士康大厦。联储证券专注于中国高净值人群和优质企业,致力于为客户提供高效、便捷、专业的投融资服务。公司秉承多元化的发展理念,为企业、个人、金融机构、政府客户和机构投资者提供一站式的业务服务。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    周佳芮,北京大学硕士,西南财经大学双学士。历任平安证券固定收益部债券交易员,第一创业证券资产管理部宏观研究员、投资经理、产品投资顾问。注重将自上而下和自下而上的研究方法相结合进行大类资产配置,注重投资品种流动性、安全性和收益率的平衡配置,擅长绝对收益策略和“固收+”策略。现任联储证券资管分公司投资部总经理。
    彭丽娜,湖南大学概率论与数理统计硕士,15年基金研究和投资经验,历任Morningstar基金分析师、私募排排网研究中心评级负责人、第一创业证券资产管理部高级研究员,深耕FOF投资和基金研究领域多年,具有丰富的组合基金配置经验,熟悉各类公私募管理人,对资产策略与资产配置皆具有深入的研究和理解。现任联储证券资管分公司投资部投资经理,负责资产配置和固收+投资。
    本计划投资经理已经依法取得基金从业资格,无其他兼职,具备良好的诚信记录和职业操守,且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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开 放 期:2024-05-15~2024-05-17

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