单位净值（04-19）
1.2017
成立以来
20.17%
2024-04-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.2017 | 1.2017 |
| 2024-04-12 | 1.1846 | 1.1846 |
| 2024-04-03 | 1.2195 | 1.2195 |
| 2024-03-29 | 1.2107 | 1.2107 |
| 2024-03-22 | 1.2137 | 1.2137 |
| 2024-03-15 | 1.2183 | 1.2183 |
| 2024-03-08 | 1.1859 | 1.1859 |
| 2024-03-01 | 1.1948 | 1.1948 |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 无固定存续期 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 基金管理人对实际收益率 R 提取【20%】作为业绩报酬， |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.01%/年 |
| 产品全称： | 格雷成长3号证券投资基金 |
| 产品简称： | 格雷成长3号 |
| 备案代码： | S66240 |
| 产品类型： | 股票型 |
| 成立时间： | 2016-01-12 |
| 资金投向： | 1）权益类金融产品:A股股票（含新股申购）、交易所上市基金（含交易所上市的封闭式及开放式证券投资基金、LOF、ETF基金）、开放式基金、沪港通、深港通；全国中小企业股份转让系统挂牌的股票； 2）固定收益类金融产品:国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、可转换债券、债券型基金、债券逆回购、新债申购； 3）现金类金融产品，包括现金、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款）、货币市场基金； 4）衍生金融产品:股指期货、国债期货、融资融券，股票期权； 5）非标类金融产品：证券公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、商业银行理财计划、基金公司及基金公司子公司资产管理计划、信托计划、发行主体具有私募基金管理人资格的私募产品。 |
| 投资策略： | 投资纲领：买股票就是买企业的股权，买企业就是买企业未来现金流的折现。 投资原则：好的商业模式+好的团队+合适的价格+时间=成功 投资纪律：不做不懂的东西 投资理念：专注于10年回报 |
| 投资范围： | 1）权益类金融产品:A股股票（含新股申购）、交易所上市基金（含交易所上市的封闭式及开放式证券投资基金、LOF、ETF基金）、开放式基金、沪港通、深港通；全国中小企业股份转让系统挂牌的股票； 2）固定收益类金融产品:国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、可转换债券、债券型基金、债券逆回购、新债申购； 3）现金类金融产品，包括现金、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款）、货币市场基金； 4）衍生金融产品:股指期货、国债期货、融资融券，股票期权； 5）非标类金融产品：证券公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、商业银行理财计划、基金公司及基金公司子公司资产管理计划、信托计划、发行主体具有私募基金管理人资格的私募产品。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警线：无；止损线：无 |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 默认红利再投 |
| 管理人： | 北京格雷资产管理中心（有限合伙） |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 张可兴 |
| 托管人： | 国金证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
北京格雷成长(有...
暂未开通购买 |
15.90% | 94.69% |
|
格雷成长七号
暂未开通购买 |
4.70% | 27.85% |
|
格雷尊享3号
暂未开通购买 |
-30.95% | 23.90% |
|
格雷成长15号
暂未开通购买 |
4.14% | 23.20% |
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格雷稳赢9号
暂未开通购买 |
1.58% | 18.08% |
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