单位净值（04-22）
2.6957
成立以来
169.57%
2024-04-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-22 | 2.6957 | 2.6957 |
| 2024-04-19 | 2.6902 | 2.6902 |
| 2024-04-12 | 2.7223 | 2.7223 |
| 2024-04-03 | 2.7248 | 2.7248 |
| 2024-03-29 | 2.7297 | 2.7297 |
| 2024-03-22 | 2.7326 | 2.7326 |
| 2024-03-20 | 2.7400 | 2.7400 |
| 2024-03-15 | 2.7331 | 2.7331 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.35% | -1.09% |
| 近3月 | -3.48% | 8.49% |
| 近6月 | -0.27% | 0.92% |
| 近1年 | 4.18% | -13.05% |
| 近2年 | 10.71% | -12.63% |
| 近3年 | 23.36% | -31.73% |
| 今年来 | -3.48% | 2.19% | 成立来 | 169.57% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | D<360天,0.5% D≥360天,0％ |
| 业绩报酬： | 业绩报酬提取采用单客户高水位法，在基金收益分配、基金份额持有人赎回基金或者基金终止时进行业绩报酬的提取,收取相应期间净收益的20% |
| 管理费： | 0.80% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 盛泉恒元多策略量化对冲2号基金 |
| 产品简称： | 盛泉恒元量化2号 |
| 备案代码： | S67533 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2015-09-11 |
| 资金投向： | （1）现金管理类：现金、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款）、货币类银行短期理财计划、国债逆回购、货币市场基金、券商的现金管理产品等； （2）权益类：交易所上市的股票（含新股申购、定向增发、公开增发的股票申购等），证券投资基金（含封闭式及开放式证券投资基金、分级基金、ETF、LOF等），沪港通及深港通中所允许投资的香港联合交易所股票； （3）固定收益类：国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券（含可交换私募债）、资产支持证券、中小企业私募债券等，债券正回购，债券逆回购等； （4）衍生品：中国金融期货交易所上市的股指期货、国债期货，上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所等上市的商品期货，交易所上市的股票期权、股指期权，融资融券、权证，持牌金融机构发行的收益互换等； （5）其他：上海黄金交易所各贵金属品种（黄金实物、黄金延期、白银即期、铂金实物等），证券公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、商业银行理财计划、基金公司及基金公司子公司资产管理计划、信托计划、具有私募基金管理人资格主体发行的私募基金产品等中国证监会认可的金融产品。 |
| 投资策略： | 多策略配置、股票Alpha套利策略、基金套利策略、衍生品套利策略、新股新债申购策略、统计套利策略、固定收益策略、期权波动率策略、管理期货策略、其他策略 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本计划无自有资金参与 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 本基金不设置预警线、止损线/补仓止损线。 |
| 产品规模限制： | |
| 收益分配原则： | 本基金存续期内不进行收益分配 |
| 管理人： | 南京盛泉恒元投资有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 包发 |
| 托管人： | 华泰证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
外贸信托-盛泉恒...
暂未开通购买 |
-4.43% | 1.67% |
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外贸信托-盛泉恒...
暂未开通购买 |
-4.26% | 1.31% |
|
盛泉恒元多策略远...
暂未开通购买 |
--- | 0.00% |
|
盛泉恒元多策略远...
暂未开通购买 |
--- | 0.00% |
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盛泉恒元平衡对冲...
暂未开通购买 |
--- | 0.00% |
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