单位净值（06-22）
1.1280
成立以来
12.80%
2017-06-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2017-06-22 | 1.1280 | 1.1280 |
| 2017-06-21 | 1.1280 | 1.1280 |
| 2017-06-20 | 1.1530 | 1.1530 |
| 2017-06-19 | 1.1530 | 1.1530 |
| 2017-06-16 | 1.1540 | 1.1540 |
| 2017-06-15 | 1.1540 | 1.1540 |
| 2017-06-14 | 1.1540 | 1.1540 |
| 2017-06-13 | 1.1540 | 1.1540 |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | R≤6%，0% 6%＜R≤30%，20% 30%＜R≤50%，30% 50%＜R，40% |
| 管理费： | 2.00% |
| 托管费： | 0.15% |
| 产品全称： | 海冉港股通1号证券投资基金 |
| 产品简称： | 海冉港股通1号 |
| 备案代码： | S85679 |
| 产品类型： | 非公开募集证券投资基金 |
| 成立时间： | 2016-05-09 |
| 资金投向： | 本基金的投资范围为具有良好流动性的投资品种，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板）及其他经中国证监会核准上市的债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券、中小企业私募债券等）、金融监管部门批准的跨境投资金融工具、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。 |
| 投资策略： | 实地调研，标的估值，海冉投资尽职调查、负责投研，严格把控风险 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本计划无自有资金参与 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.97元 止损线：0.93元 |
| 产品规模限制： | 无限制 |
| 收益分配原则： | 存续期内不进行收益分配 |
| 管理人： | 上海海冉投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 杨海生 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
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